Chiến lược cắt giảm 1,5 tỷ USD nợ chuyển đổi và tăng lượng nắm giữ Bitcoin lên 843.738 BTC

Chiến lược đã tất toán khoản nợ chuyển đổi trị giá 1,5 tỷ USD với mức chiết khấu vào thứ Ba và hiện cho biết họ nắm giữ 843.738 bitcoin, phản ánh BTC Yield lũy kế đến hiện tại đạt 13,3%.

• Các ý chính:
• • Chiến lược đã tất toán 1,5 tỷ USD các ghi chú chuyển đổi 2029 với giá 1,38 tỷ USD tiền mặt vào thứ Ba, tức chiết khấu 8% so với mệnh giá.
• • Việc mua lại khoản nợ tạo thêm 4.391 BTC lợi nhuận, nâng tổng nắm giữ của Strategy lên 843.738 bitcoin.
• • Strategy dự định tái xây dựng $871M USD USD Reserve thông qua các hoạt động Digital Capital và bán cổ phần trong tương lai.

Strategy tất toán 1,5 tỷ USD nợ với chiết khấu 8% và cộng thêm 24.869 Bitcoin

Công ty có trụ sở tại Tysons Corner, Virginia đã mua lại số dư chính danh tổng cộng 1,5 tỷ USD của các 0% Convertible Senior Notes đến hạn năm 2029 với khoảng 1,38 tỷ USD tiền mặt, tương đương chiết khấu 8% so với giá trị danh nghĩa. Động thái này đã hạ tổng nghĩa vụ nợ chuyển đổi của Strategy từ 8,2 tỷ USD xuống 6,7 tỷ USD.

Việc mua lại khoản nợ tạo ra BTC Gain tương đương 4.391 bitcoin và BTC Dollar Gain 333 triệu USD, được tính đến ngày 22/05/2026. Các con số này phản ánh phần gia tăng cho cổ đông mà Strategy theo dõi như chỉ báo hiệu suất chính.

Song song với việc giảm nợ, thông báo cho biết Strategy đã phát hành 2,0 tỷ USD giá trị danh nghĩa của Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, mã STRC, và 84 triệu USD cổ phiếu phổ thông hạng A theo các chương trình phát hành theo hình thức at-the-market. Công ty đã dùng số tiền thu được để mua thêm 24.869 bitcoin.

Tính đến hôm nay, Strategy nắm giữ 843.738 bitcoin. Bitcoin Per Share đạt 220.900 satoshis theo cơ sở pha loãng giả định.

USD Reserve của công ty, được lập vào tháng 12/2025 nhằm hỗ trợ cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và các khoản thanh toán lãi nợ, hiện ở mức 871 triệu USD sau các giao dịch. Giám đốc Tài chính Andrew Kang cho biết công ty dự định tái xây dựng số dư đó theo thời gian bằng cách kết hợp các hoạt động bán Digital Capital, Digital Credit và Digital Equity.

Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Michael Saylor cho biết các giao dịch phản ánh tính linh hoạt được xây dựng trong cơ cấu vốn của công ty. Strategy có thể tài trợ cho các giao dịch bằng tiền mặt, công cụ vốn chủ hoặc công cụ tín dụng, mang lại cho ban quản lý nhiều cách để phản ứng với điều kiện thị trường mà không bị khóa vào một lộ trình duy nhất.

“Những giao dịch này thể hiện tính tùy chọn mà chúng tôi đã xây dựng vào cơ cấu vốn của Strategy và mô hình phân bổ vốn năng động, đa biến,” người sáng lập công ty viết.

Tổng giám đốc điều hành Phong Le chỉ ra cuộc gọi kết quả Q1 2026, nơi công ty cho biết họ sẽ quản lý nợ chuyển đổi và sử dụng tất cả các công cụ vốn sẵn có, bao gồm cả các đợt bán bitcoin chọn lọc. Việc mua lại khoản nợ, Le nói, phản ánh cách tiếp cận đã nêu đó.

Tính từ đầu năm đến nay, Strategy đã đạt BTC Yield 13,3%, BTC Gain 89.378 BTC và BTC Dollar Gain 6,8 tỷ USD.

Các giao dịch bao gồm giai đoạn từ 11/05 đến 25/05/2026 và được thực hiện từ các khoản dự trữ tiền mặt tích lũy thông qua hoạt động thị trường vốn trước đó.

Strategy tiếp tục phân loại việc phân phối từ cổ phiếu ưu đãi là khoản hoàn trả vốn không chịu thuế đối với mục đích thuế thu nhập liên bang tại Mỹ. Công ty cho biết họ không kỳ vọng tạo ra thu nhập và lợi nhuận lũy kế trong năm hiện tại hoặc trong tương lai gần có thể dự đoán được, dù đồng thời cảnh báo rằng kỳ vọng thuế của họ có thể thay đổi.