TP ICAP รายงานรายได้ประจำปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.35 พันล้านปอนด์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินแบบซื้อขายโดยตรง (over-the-counter) และความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่สูงขึ้น กำไรที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น 10% สู่ 348 ล้านปอนด์ ขณะที่ EBIT ที่รายงานเพิ่มขึ้น 12% สู่ 264 ล้านปอนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nicolas Breteau กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีวินัย เราเติบโตธุรกิจ คงไว้ซึ่งการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด และยังคงผลักดันประโยชน์ด้านการใช้ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน”
Global Broking ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกลุ่ม
Global Broking เป็นแรงผลักสำคัญของผลการดำเนินงานของกลุ่ม โดยรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สู่ 1.38 พันล้านปอนด์ คิดเป็น 58% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม กองธุรกิจดังกล่าวสร้าง EBIT ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 241 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 202 ล้านปอนด์ในปี 2024
ภายใน Global Broking รายได้จากเรท (rates) เพิ่มขึ้น 12% สู่ 635 ล้านปอนด์ หนุนโดยกิจกรรมตลาดที่สูงและความต้องการของลูกค้าสำหรับเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยง รายได้จากตราสารทุน (equities) เพิ่มขึ้น 12% สู่ 266 ล้านปอนด์ รายได้จากเครดิตเพิ่มขึ้น 15% สู่ 129 ล้านปอนด์ และรายได้จาก FX และตลาดเงินเพิ่มขึ้น 2% สู่ 321 ล้านปอนด์ TP ICAP รายงานว่าผลผลิตของโบรกเกอร์เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับความช่วยเหลือจากการลงทุนด้านการประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไฮบริด (electronic and hybrid execution)
ผลการดำเนินงานในส่วนงานอื่น
รายได้ด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง 2% เมื่อคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สู่ 449 ล้านปอนด์ หลังจากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่แข็งแกร่ง รายได้จากน้ำมันลดลง 7% จากสภาวะตลาดที่นุ่มลง ขณะที่รายได้จากพลังงานไฟฟ้าและก๊าซเพิ่มขึ้น 6%
รายได้ของ Liquidnet เพิ่มขึ้น 4% สู่ 365 ล้านปอนด์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของนายหน้าซื้อขายแบบหลายสินทรัพย์ (multi-asset agency brokerage) ได้แก่ rates, futures, foreign exchange การเทรดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific) การเทรดแบบอัลกอริทึม (algorithmic trading) และกิจกรรมข้ามภูมิภาค (inter-region activity)
Parameta Solutions ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลและการวิเคราะห์ของกลุ่ม เพิ่มรายได้ 5% สู่ 202 ล้านปอนด์ โดยรายได้ที่มาจากการสมัครสมาชิกคิดเป็น 97% ของรายได้รวมทั้งหมดของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม EBIT ที่ปรับแล้วลดลงเหลือ 76 ล้านปอนด์ จาก 81 ล้านปอนด์ และอัตรากำไรลดลงเป็น 37.6% จาก 42.0% สะท้อนถึงการลงทุนตามแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านยอดขาย (sales transformation) และการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
ตัวชี้วัดกำไรและรายได้
กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 7% สู่ 230 ล้านปอนด์ และกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 11% สู่ 186 ล้านปอนด์ กำไรขั้นพื้นฐานต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 14% สู่ 25.2 เพนซ์ ขณะที่กำไรขั้นพื้นฐานที่ปรับแล้วต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 5% สู่ 33.5 เพนซ์
การคืนทุนและเงินปันผล
TP ICAP เสนอเงินปันผลประจำงวดสุดท้ายที่ 11.6 เพนซ์ต่อหุ้น ทำให้เงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 16.8 เพนซ์ เพิ่มขึ้น 4% กำหนดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ ปิดทำการในวันที่ 10 เมษายน
กลุ่มยังได้ประกาศการซื้อหุ้นคืน (share buyback) จำนวน 80 ล้านปอนด์ รวมถึง 50 ล้านปอนด์ที่ปล่อยออกมาก่อนกำหนดจากโครงการปรับโครงสร้างนิติบุคคล (legal entity rationalisation programme) TP ICAP ระบุว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการหรือประกาศจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนรวม 588 ล้านปอนด์
การประหยัดต้นทุนและการลงทุนด้านเทคโนโลยี
บริษัทกล่าวว่าได้ดำเนินการและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยต่อปีจำนวน 35 ล้านปอนด์แล้ว ซึ่งมากกว่าแผน 10 ล้านปอนด์ และยังคงมั่นใจว่าจะทำให้ได้อย่างน้อย 50 ล้านปอนด์ภายในปี 2027
การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยียังคงเป็นส่วนสำคัญของแผน TP ICAP ระบุว่าในขณะนี้ระบบไอที 70% ของบริษัทอยู่บนคลาวด์ โดยตั้งเป้าอยู่ที่ 80% ภายในสิ้นปี 2026 กลุ่มยังกล่าวถึงความร่วมมือกับ Amazon Web Services การย้ายระบบสู่คลาวด์ การฝึกอบรมด้าน AI และการทำงานผ่าน AI & Innovation Lab ของบริษัท
แนวโน้มปี 2026
TP ICAP กล่าวว่า ณ ปัจจุบันการซื้อขายยังคงได้รับการสนับสนุนจากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย บริษัทระบุว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจสร้างแรงกดดันต่อ EBIT ที่ปรับแล้วในปี 2026 จำนวน 9 ล้านปอนด์ถึง 10 ล้านปอนด์ แม้คาดว่าจะมีผลถ่วงด้านค่าเงิน แต่คณะกรรมการคาดว่า EBIT ที่ปรับแล้วในปี 2026 จะอยู่ในระดับสอดคล้องกับความคาดหมายของตลาดปัจจุบันที่ 361 ล้านปอนด์
