年金公団は12日、Q2の株式における大口保有の詳細を開示し、K-消費財企業への増加と、電力インフラ関連株の新規参入を明らかにした。新たにリストへ加わった保有には、Cosmekakoreaが12.98%、Daesangが10.67%、Samyang Foodsが10.58%、GS Retailが9.47%、Hotel Shillaが8.03%が含まれる。Hyosung Heavy Industries（10.13%）やSanil Electric（8.29%）などの電力インフラ関連株も、大口保有リストに初めて登場した。ポートフォリオの調整は、特定の業種への集中よりもセクター分散を重視する最近の証券業界の見方と一致している。
年金公団、Q2にK-消費財の保有を拡大
年金公団はQ2に、既存のK-消費財企業における持ち株比率を引き上げた。Korea Kolmarの保有比率はQ1の10.52%からQ2の12.68%へ上昇し、Lotte Shoppingは10.25%から12.37%へ増加した。Dalba Globalは7.53%から9.58%へ、Cosmaxは10.81%から12.85%へ、Lotte Tour Developmentは9.36%から10.47%へと拡大した。
電力インフラ関連株、大口保有ポートフォリオ入り
電力インフラ関連の銘柄が、Q2の大口保有リストに新たに登場した。Hyosung Heavy Industriesは10.13%で新規参入し、Sanil Electricは8.29%、Korea Electric Power Corporation（KEPCO）は6.88%、HD Hyundai Energy Solutionsは5.31%、SK E&Sは5.11%となった。追加の新規参入には、DL E&C、GS Engineering & Construction、KCC、Doosan Bobcat、Korean Air、Hyundai Glovisといった建設・産業関連企業も含まれる。
半導体バリューチェーンの保有は選別的な調整を示す
年金公団は、半導体バリューチェーン銘柄の中で選別的なリバランスを実施した。BHの保有比率はQ1の7.47%からQ2の13.32%へ増加し、5.85パーセントポイントの上昇となった。これは、2四半期連続で大口保有リストに登場した銘柄の中で最大の増加である。Korea Circuitは6.38%から9.67%へ、LG Innotekは8.46%から10.54%へ、DB HiTekは7.28%から8.42%へ、Wonik QnCは5.11%から6.47%へと拡大した。
一方で、RF Materialsは7.48%から3.68%へ低下した。Hana Materialsは6.11%から3.71%へ、Daejoo Electronic Materialsは10.04%から7.67%へ、Haesung DSは7.23%から5.94%へ、LX Semiconは5.11%から4.06%へ、Amotechは5.24%から4.19%へと減少した。
ミレア・アセット証券アナリスト、セクター分散を推奨
ミレア・アセット証券の研究員であるYoo Myeong-ganは、「特定のセクターへの集中ではなく、拡大に備える」よう述べ、利益の勢いが好調な「半導体、ITハード、証券、化粧品、リテールの各セクター」に関心を示した。年金公団による今回のポートフォリオ変更は、この証券業界の見方と整合している。
FAQ
年金公団はQ2において、どのK-消費財株を大口保有リストに追加しましたか？
年金公団は、Q2の大口保有リストにCosmekakorea（12.98%）、Daesang（10.67%）、Samyang Foods（10.58%）、GS Retail（9.47%）、Hotel Shilla（8.03%）を追加した。
Q2において、年金公団による保有増加が最大だった半導体銘柄はどれですか？
BHが最も大きく増加し、Q1の7.47%からQ2の13.32%へと上昇した。これは5.85パーセントポイントの上昇であり、2四半期連続で大口保有リストに登場した銘柄の中で最高の増加となった。
