Macroéconomie

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego mise fortement sur le Bitcoin, estimant qu'il peut prévenir l'inflation et symboliser la liberté individuelle. Ray Dalio avertit qu'un effondrement du marché boursier approche, tout en continuant à augmenter ses positions en Bitcoin et en métaux précieux, sans perdre confiance. Ils croient tous deux que le Bitcoin possède un potentiel de valeur à long terme, et que la baisse actuelle des prix est une excellente opportunité d'achat.

JPMorgan a réduit sa prévision de croissance hors pétrole pour les économies du Golfe. Cela a conduit les cryptomonnaies dans la

Avec l'aggravation de la situation au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz devient le point focal de l'approvisionnement en pétrole, le transport par tanker étant perturbé, et la fourchette de fluctuation des prix du pétrole brut étant estimée entre 70 et 150 dollars. La hausse des prix du pétrole pourrait influencer le marché du Bitcoin, entraînant un resserrement de la liquidité et une augmentation des risques de désendettement. Au cours des quatre prochaines semaines, la tendance du Bitcoin sera influencée par la situation dans le détroit d'Ormuz ; si la situation s'améliore, le marché pourrait retrouver une préférence pour le risque.

Sous l'effet de la pression macroéconomique, le prix d'Ethereum a chuté d'environ 1,5 %, approchant les 1950 dollars, confronté à un recul de sept mois. Les ajustements de positionnement indiquent une réduction stratégique, le risque de levier sur le marché diminue. L'analyse estime que cette correction provient de l'environnement macroéconomique, la résilience du marché demeure, et les investisseurs se concentrent sur la future tendance des prix et les niveaux de support.

L'alliance Qivalis, composée de plusieurs grandes banques européennes, prévoit de lancer une stablecoin liée à l'euro, avec pour objectif une mise en service en 2026. Elle vise à offrir une alternative réglementée et localisée à la stablecoin en dollars, afin d'améliorer l'efficacité des paiements transfrontaliers. Le projet respecte les normes réglementaires de l'Union européenne, utilise un mécanisme de réserve 1:1, et supporte le rachat 24/7, favorisant l'adoption de la stablecoin sur le marché.

Le système bancaire américain présente toujours des pertes latentes importantes sur ses titres, mais le marché du Bitcoin reste relativement stable avec une faible volatilité. Selon un rapport de la FDIC, à la fin du quatrième trimestre 2025, les pertes latentes sur titres ont diminué à 306,1 milliards de dollars, et 3 banques ont été classées comme « banques en difficulté ». Dans l'ensemble, les bénéfices du secteur bancaire devraient augmenter, ce qui indique une stabilité financière.

L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies chute à 10, indiquant une peur extrême sur le marché, la confiance des investisseurs s'affaiblit. La volatilité du marché s'intensifie, la pression macroéconomique et la mauvaise presse alimentent la panique. Bien que, dans l'histoire, un indice aussi bas ait souvent indiqué un fond de marché, si l'environnement macroéconomique se détériore, les actifs cryptographiques pourraient encore faire face à une pression à la baisse.

Selon les informations de ChainCatcher, d'après les données du marché de Gate, en raison de la hausse des prix du pétrole qui incite les traders de swaps à réduire leurs paris sur une baisse des taux de la Fed cette année, le dollar s'est renforcé face à toutes les principales monnaies. Le marché prévoit actuellement une baisse des taux de la Fed d'environ 59 points de base, contre 61 points de base vendredi dernier. Gareth Berry, stratégiste chez Macquarie à Sydney, indique que cela pourrait être un signal précoce que le marché pense que la hausse continue des prix du pétrole entraînera une pression inflationniste plus forte aux États-Unis, ce qui réduirait la volonté de la Fed de baisser ses taux. L'aggravation du sentiment de risque a également contribué à la hausse du dollar, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 1,5 %.

Après l'escalade de la situation au Moyen-Orient, les marchés financiers mondiaux ont connu des turbulences. La nouvelle de l'assassinat du chef suprême iranien a provoqué une flambée des prix du pétrole et de l'or, les actifs refuges performants. Le Bitcoin a brièvement rebondi à 68 000 dollars avant de redescendre, la tension persistante entraînant une volatilité continue des actifs cryptographiques, les investisseurs se tournant vers les actifs refuges traditionnels. Le marché reste attentif à l'évolution de la situation au Moyen-Orient et à l'impact sur les prix de l'énergie.

Le Bitcoin fluctue récemment autour de 66 000 dollars. Les États-Unis publieront cette semaine cinq rapports économiques importants, notamment les PMI manufacturier et des services, les données sur l'emploi du secteur privé ADP, les demandes d'allocations chômage et le rapport sur l'emploi non agricole (NFP). Ces données pourraient remodeler les attentes du marché concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, influençant ainsi la tendance du Bitcoin. Des données solides pourraient faire pression sur le prix du Bitcoin, tandis que des données faibles pourraient le faire monter.

NYDIG research director Greg Cipolaro a déclaré que l'intelligence artificielle pourrait influencer le marché du travail et inciter les banques centrales à assouplir leur politique monétaire, ce qui serait favorable au Bitcoin. Il pense que l'impact économique de l'IA se transmettra au Bitcoin, l'expansion de la liquidité soutenant ses performances, même si la transition pose des défis, il est prévu que l'IA suivra toujours un modèle d'intégration et de développement.

NYDIG 研究主管 Greg Cipolaro pense que l'intelligence artificielle (IA) peut être considérée comme une technologie universelle, et son impact sur le Bitcoin dépend de ses effets sur le marché du travail et la politique monétaire. Si l'IA provoque des turbulences sur le marché du travail, cela pourrait inciter les banques centrales à adopter une politique accommodante, ce qui serait favorable au Bitcoin ; inversement, si l'IA stimule la croissance et fait monter les taux d'intérêt réels, cela pourrait exercer une pression sur le Bitcoin. La large adoption de l'IA pourrait également changer le marché de l'emploi et les modes d'investissement, remettant en question les structures économiques traditionnelles.

Le responsable de la recherche chez NYDIG, Greg Cipolaro, a souligné que l'intelligence artificielle pourrait stimuler la croissance économique et l'expansion de la liquidité, bénéficiant ainsi au Bitcoin. L'impact de l'IA pourrait entraîner des changements dans la structure de l'emploi, incitant les gouvernements à adopter des politiques accommodantes pour augmenter l'attractivité des actifs risqués tels que le Bitcoin. L'expérience historique montre que, malgré les défis à court terme liés à l'innovation technologique, la société finira par intégrer la technologie, et les entreprises et travailleurs qui s'adaptent à l'IA pourraient en tirer des rendements plus élevés.

Au cours des quatre derniers mois, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré une sortie nette de 6,39 milliards de dollars, la période de pertes la plus longue de l'histoire ; les ETF Ethereum ont connu une sortie de 2,76 milliards de dollars sur la même période, pour un total de plus de 9 milliards de dollars, ce qui indique une baisse significative de la demande des institutions pour les actifs cryptographiques. Ce phénomène est lié aux préoccupations géopolitiques et d'inflation, et la reprise du marché dépendra d'un flux continu de capitaux.

Après que les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire, le guide suprême iranien Khamenei a été confirmé mort, ce qui a provoqué une tension dans la région du Moyen-Orient et des actions de représailles de l'Iran. Le marché des cryptomonnaies a été affecté, avec plus de 6,52 milliards de dollars liquidés en 24 heures. Le Bitcoin a rebondi après la panique, ce qui montre la sensibilité du marché aux changements géopolitiques. La potentialité d'un blocus du détroit d'Hormuz pourrait influencer les prix du pétrole et l'inflation, suscitant des inquiétudes à long terme concernant les actifs cryptographiques.

Les prix de l'essence aux États-Unis devraient augmenter en raison des tensions géopolitiques en Iran, pouvant atteindre 3,10 $ à 3,25 $ par gallon. Pendant ce temps, le marché des cryptomonnaies a connu une légère baisse, avec des cryptomonnaies majeures comme BTC et ETH subissant une volatilité influencée par des facteurs externes tels que l'IA et les tarifs.

Le 1er mars 2026, une attaque militaire israélo-américaine a entraîné la mort du plus haut responsable iranien, provoquant une forte volatilité sur les marchés mondiaux. Les actifs traditionnels de refuge comme le pétrole et l'or ont augmenté, tandis que le Bitcoin fait face à de grands conflits. Les données du marché des options montrent que les fonds institutionnels restent optimistes quant à l'avenir, mais la demande de couverture à court terme a explosé. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies connaîtra un rebond réparateur après la panique, en se concentrant sur le point de douleur maximal des options à 76 000 dollars.

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper le prix du pétrole, ravivant la crainte d'une inflation revenant à 5 %. Les analystes estiment que le Bitcoin est relativement faible par rapport à l'or, mais si l'on considère l'or comme référence, le bas pourrait apparaître ce mois-ci, avec une reprise attendue jusqu'à 74 000 dollars. Sur le plan technique, le Bitcoin montre des signes de support, tandis que la hausse du prix du pétrole pourrait influencer la performance des actifs risqués.

10xResearch dans son dernier rapport indique que les positions sur le marché des cryptomonnaies ont été en grande partie liquidées, le taux de financement des fonds a diminué à un niveau bas, la volatilité implicite a été réinitialisée, mais la liquidité reste fragile. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a chuté, les flux nets vers les ETF ont été temporaires, et les traders d'options ajustent leurs positions autour de l'événement clé de mars.

La situation au Moyen-Orient s'aggrave, avec une large campagne de frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran, plusieurs hauts responsables ayant été ciblés et tués. Le conflit influence les marchés mondiaux de l'énergie et de la finance, le prix du pétrole étant confronté à un risque de hausse, et l'aversion au risque s'intensifie. La coupure d'approvisionnement dans le détroit d'Hormuz pourrait déclencher une réévaluation de l'inflation, aggravant la volatilité des prix des actifs mondiaux.