【Datos de liquidación de opciones del 3 de abril】

Se vencen 28,000 contratos de opciones de BTC, la relación Put Call es 0.54, el máximo dolor es 68,000 dólares, con un valor nocional de 1.8 mil millones de dólares.
Se vencen 156,000 contratos de opciones de ETH, la relación Put Call es 0.73, el máximo dolor es 2,075 dólares, con un valor nocional de 320 millones de dólares.
Hoy es la primera semana de liquidación tras el día de Cuerpo de liquidación trimestral, la participación de mercado de las opciones de Bitcoin ha alcanzado un nuevo nivel, superando claramente el 80%. En cuanto a los plazos, actualmente las posiciones más grandes son a finales de abril y junio, con una participación de aproximadamente el 23% cada una. Ethereum tiene una concentración aún mayor, con la opción de junio representando aproximadamente el 30%, lo que también indica que la actividad de negociación de las opciones de Bitcoin es más activa.
El mercado está bastante débil, una pequeña recuperación se revertirá inmediatamente a 66K, la actividad de negociación de criptomonedas sigue siendo relativamente baja, y también se han observado varias características típicas de mercado bajista, como la quiebra de varios proyectos DeFi.
Según los principales datos de opciones, la IV de los principales vencimientos de Bitcoin ha caído por debajo del 51%, la IV de los principales vencimientos de ETH también ha bajado por debajo del 70%, el RV continúa disminuyendo, el VRP ha subido durante la semana pero ahora ha vuelto cerca del eje cero. La skew ha bajado ligeramente, pero la magnitud puede ser ignorada.
El primer trimestre de este año, Bitcoin mostró un rendimiento pobre tanto en precio como en popularidad, la primera semana del segundo trimestre también fue muy débil, la reconstrucción de la confianza puede requerir más tiempo y apoyo financiero, y todos los indicadores actuales muestran características de mercado bajista.