Las ETF inversas sobre acciones surcoreanas se disparan un 41% mientras el KOSPI cae un 21,8% en el mes

Los ETFs inversos de acciones surcoreanas dominaron los rankings de rendimiento durante una corrección bursátil de un mes, del 17 de junio al 16 de julio, con RISE 200 Futures Inverse 2X logrando una rentabilidad del 41,10%. El repunte en el rendimiento de los ETFs inversos ocurrió mientras el índice KOSPI caía un 21,8% de 8.726,60 a 6.820,60, y los futuros del KOSPI 200 retrocedían de 1.403,10 a 1.096,35 durante el mismo periodo. La corrección del mercado generó ganancias significativas para fondos diseñados para beneficiarse de las caídas de los índices, mientras que los inversores particulares concentraron compras en ETFs apalancados de acciones de semiconductores. Las acciones surcoreanas enfrentaron una presión vendedora generalizada, con los índices de referencia cediendo las ganancias acumuladas previamente en el año.

RISE 200 Futures Inverse 2X registra un retorno del 41,10% durante la caída del mercado

RISE 200 Futures Inverse 2X encabezó los rankings de rendimiento de los ETFs con una rentabilidad del 41,10% del 17 de junio al 16 de julio, según datos de ETF Check. El fondo invierte en futuros del KOSPI 200 y genera rentabilidades equivalentes al doble de la tasa de caída diaria del índice. KODEX 200 Futures Inverse 2X y TIGER 200 Futures Inverse 2X registraron rentabilidades del 40,85% y 38,96%, respectivamente, con productos inversos 2X ocupando las cinco primeras posiciones del rendimiento.

PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X se ubicó sexto con un retorno del 36,07% cuando la acción de Samsung Electronics cayó de 343.000 won a 279.500 won durante el periodo. Cuatro productos de KOSDAQ 150 Futures Inverse (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) lograron retornos de alrededor del 25%, ubicándose del séptimo al décimo lugar.

Los ETFs de biotecnología de China y los fondos de ciberseguridad con IA lideran los retornos no inversos

TIGER China Biotech SOLACTIVE registró el mayor retorno entre los ETFs no inversos, con un 20,62%, enfocado en empresas de biotecnología chinas. KoAct China Bio Healthcare Active entregó una rentabilidad del 18,81%, con ETFs centrados en biotecnología china generando ganancias sustanciales pese a la corrección más amplia del mercado.

TIGER Global AI Cybersecurity logró una rentabilidad del 17,09%, invirtiendo en empresas de seguridad con inteligencia artificial y ciberseguridad en todo el mundo.

Inversores particulares compran 2,48 billones de won en el ETF apalancado KODEX SK Hynix

Los inversores particulares concentraron compras netas en KODEX SK Hynix Single Stock Leverage, con un total de 2,48 billones de won del 17 de junio al 16 de julio. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage y KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage atrajeron 1,20 billones de won y 1,14 billones de won, respectivamente, en compras netas individuales. KODEX KOSDAQ 150 Leverage recibió 1,08 billones de won en entradas minoristas, mientras que SOL AI Semiconductor TOP2 Plus y KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus captaron 750,6 mil millones de won y 625,7 mil millones de won.

Los inversores extranjeros compraron 654,5 mil millones de won en TIGER MSCI KOREA TR, que invierte en 100 acciones coreanas de gran capitalización. Los compradores extranjeros también adquirieron 403,6 mil millones de won en TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 mil millones de won en KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage y 254,9 mil millones de won en TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

Preguntas frecuentes

¿Qué causó que los ETFs inversos 2X sobre acciones surcoreanas ganaran más de 40% del 17 de junio al 16 de julio?
Los ETFs inversos 2X ganaron más de 40% porque el índice KOSPI cayó 21,8% de 8.726,60 a 6.820,60 y los futuros del KOSPI 200 cayeron de 1.403,10 a 1.096,35 durante el mismo periodo. Estos fondos están diseñados para ofrecer el doble de la tasa de caída diaria de sus índices subyacentes.

¿Qué ETF no inverso tuvo la mayor rentabilidad durante la corrección del mercado de acciones surcoreanas?
TIGER China Biotech SOLACTIVE registró el mayor retorno entre los ETFs no inversos, con un 20,62% del 17 de junio al 16 de julio, invirtiendo en empresas de biotecnología chinas. KoAct China Bio Healthcare Active lo siguió con una rentabilidad del 18,81%.

¿Cuánto compraron los inversores particulares en KODEX SK Hynix Single Stock Leverage durante la caída del mercado?
Los inversores particulares compraron neto 2,48 billones de won en KODEX SK Hynix Single Stock Leverage del 17 de junio al 16 de julio, convirtiéndolo en el ETF más comprado por inversores minoristas durante el periodo.