Las acciones de Hong Kong cierran mixtas: Hang Seng +0,76%, el índice tecnológico cae por rumores sobre Meta AI

Las acciones de Hong Kong cerraron mixtas el 2 de julio (jueves), con el índice Hang Seng subiendo un 0,76 % hasta 23.055,03 puntos, mientras que el índice Hang Seng Tech cayó un 0,40 % hasta 4.454,28 puntos. Los sectores tradicionales, incluidos automoción y oro, subieron gracias a los sólidos datos de entregas de junio y los comentarios moderados de la Reserva Federal, mientras que las acciones de semiconductores y PCB se desplomaron tras rumores del mercado de que Meta planea cambiar su enfoque de los modelos de IA a servicios en la nube y arrendar capacidad informática excedente. La divergencia reflejó un fuerte cambio sectorial, ya que los inversores trasladaron capital desde el hardware tecnológico de alta valoración hacia industrias cíclicas que muestran una mejora fundamental a corto plazo.

BYD y las acciones de oro lideran el repunte del sector tradicional gracias a los datos de junio

Las acciones automotrices se dispararon gracias a los sólidos datos de entregas de junio, con las acciones de BYD saltando un 8,07 % tras reportar ventas mensuales récord de 403.500 unidades. Las acciones de oro subieron mientras los precios del oro al contado subieron a 4.114 dólares tras comentarios neutrales a moderados de funcionarios de la Reserva Federal, lo que redujo las expectativas de subidas de tipos a corto plazo. China Gold International y Lingbao Gold subieron aproximadamente un 11,4 % y un 10,4 %, respectivamente. Las acciones porcinas ganaron al volver los precios nacionales del cerdo a la «era de los 10 yuanes», con Dekang Agricultural subiendo un 13 % y Muyuan un 10 %. Las acciones farmacéuticas con exposición a medicamentos para la pérdida de peso también avanzaron, lideradas por CSPC Pharmaceutical Group e Innovent Biologics.

Las acciones de semiconductores y PCB se desploman por preocupaciones sobre la infraestructura de IA de Meta

Las acciones de hardware tecnológico sufrieron fuertes caídas después de que rumores del mercado sugirieran que Meta pivotaría del desarrollo de modelos de IA a la expansión del negocio en la nube y monetizaría la capacidad informática excedente. La especulación desencadenó temores de que la inversión en infraestructura de IA alcanzara un pico y de sobrecapacidad, lo que provocó que Yangtze Optical Fibre and Cable cayera un 22,36 %, GigaDevice bajara más de un 18 % y SMIC descendiera un 10,07 %. Las acciones relacionadas con PCB también retrocedieron por la toma de ganancias y la presión de reducción de accionistas, con Kingboard Laminates cayendo un 15,48 % tras la desinversión de un importante accionista.

Los analistas de CITIC y Huatai destacan la recuperación del PMI y los ajustes de Stock Connect

CITIC Securities señaló que el PMI manufacturero de junio subió al 50,3 %, regresando al territorio de expansión e indicando apoyo de la demanda externa para la producción industrial. La firma observó una divergencia continua entre los nuevos y los tradicionales impulsores de crecimiento, con la manufactura de alta tecnología mostrando un impulso más fuerte mientras que los sectores de materias primas permanecen en consolidación. Huatai Securities proyectó que 51 acciones se agregarán a la lista de Stock Connect de Hong Kong en el ajuste de septiembre, con flujos de capital favoreciendo a los sectores de tecnología y farmacéutico. La firma advirtió que ya se ha producido una operación anticipada de capital hacia el sur, lo que podría amplificar la volatilidad en las acciones afectadas después de la inclusión.

Preguntas frecuentes

¿Qué provocó que el índice Hang Seng Tech cayera el 2 de julio a pesar de que el índice principal subió? El índice Hang Seng Tech cayó un 0,40 % hasta 4.454,28 puntos debido a una fuerte liquidación de acciones de semiconductores y hardware tecnológico, desencadenada por rumores del mercado de que Meta planea cambiar su enfoque del desarrollo de modelos de IA a servicios en la nube y arrendar capacidad informática excedente. Esto despertó preocupaciones entre los inversores sobre un pico en la inversión en infraestructura de IA y sobrecapacidad, lo que provocó que acciones como Yangtze Optical Fibre cayeran un 22,36 % y SMIC un 10,07 %.

¿Por qué las acciones de BYD subieron un 8,07 % el 2 de julio? Las acciones de BYD saltaron un 8,07 % después de que la empresa reportara ventas récord en junio de 403.500 unidades, impulsando un repunte más amplio en el sector automotriz, ya que los sólidos datos de entregas señalaron un impulso de demanda robusto.

¿Qué dijo CITIC Securities sobre el PMI manufacturero de junio? CITIC Securities informó que el PMI manufacturero de junio subió al 50,3 %, regresando al territorio de expansión, y señaló que la recuperación de la demanda externa está apoyando la producción industrial, mientras que se espera que el apoyo político fortalezca la estabilización de la demanda interna.