El oro y la plata spot registraron subidas en la última parte de la tarde de la sesión de trading en EE. UU. el miércoles, con el oro cotizando cerca de 4.136,60 USD por onza, un +1,47%, y la plata cerca de 59,72 USD, un +1,80%. La compra técnica y la demanda defensiva impulsaron a los metales pese a los precios más altos del petróleo crudo, los rendimientos de los Treasury más firmes y una sesión bursátil estadounidense volátil. El rango de la sesión del oro fue de 4.075,90 a 4.167,00 USD, probando la zona de resistencia de 4.140 a 4.200, mientras que el rango de la plata fue de 58,61 a 61,03 USD, manteniéndose por encima de la media móvil de 100 periodos cerca de 59,23. Las ganancias llegaron después de que el riesgo geopolítico derivado de las tensiones en el Estrecho de Ormuz y los datos económicos de EE. UU. mixtos dejaran las expectativas sobre tipos de la Fed con una lectura en ambos sentidos: las cifras más suaves de inflación de junio se compensaron con unas ventas minoristas más fuertes, menores solicitudes de desempleo y un fuerte rebote del sector manufacturero de la Fed de Filadelfia.
Mercados de Renta Variable de Norteamérica y Europa cierran mixtos
Las acciones de Norteamérica cerraron mixtas y a la baja debido al repunte del petróleo, al alza de los rendimientos de los Treasury y a la volatilidad de las acciones vinculadas a la IA, que compensaron las mejores ganancias en partes del mercado. El S&P 500 subió 10,24 puntos, o un 0,1%, hasta 7.498,96, mientras que el Nasdaq Composite cayó 146,30 puntos, o un 0,6%, hasta 25.690,90. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 6,06 puntos, o menos de un 0,1%, hasta 52.218,58, y el Russell 2000 cayó 27,46 puntos, o un 0,9%, hasta 2.959,94. En Canadá, el S&P/TSX Composite repuntó 116,03 puntos, o un 0,33%, hasta 35.485,11, liderado por acciones de oro, materiales y energía.
Las acciones europeas cerraron con ganancias, impulsadas por los resultados empresariales y por una impresión de inflación del Reino Unido más suave. El STOXX Europe 600 subió 3,74 puntos, o un 0,58%, hasta 646,93; el DAX de Alemania ganó 144,06 puntos, o un 0,58%, hasta 25.155,41; el CAC 40 de Francia subió 79,22 puntos, o un 0,95%, hasta 8.442,36; y el FTSE 100 de Londres avanzó 131,06 puntos, o un 1,24%, hasta 10.716,97.
Tensiones en el Estrecho de Ormuz impulsan el petróleo a máximos de varias semanas
Funcionarios estadounidenses advirtieron a líderes asiáticos que el empuje de Irán para controlar o cobrar peajes a través del Estrecho de Ormuz amenazaría el comercio global, mientras que los mercados de petróleo seguían descontando el riesgo de suministro tras ataques repetidos alrededor de la zona y amenazas más amplias de los hutíes para los flujos del Mar Rojo y del Golfo. El crudo Brent cerró en 94,07 USD, su mayor cierre desde el 8 de junio, mientras que el WTI subió hasta 86,83 USD. El rendimiento del Treasury a 10 años subió a alrededor del 4,66% desde el 4,63% del martes, mientras que el índice del dólar estadounidense se mantuvo cerca de 101.
La posición tras los últimos datos económicos sigue siendo en ambos sentidos. Los informes más suaves de IPC y PPI de junio redujeron la presión para una subida inmediata de la Fed, pero unas ventas minoristas más fuertes, menos solicitudes de desempleo, un agudo rebote manufacturero de la Fed de Filadelfia y un sentimiento del consumidor más firme han impedido que los operadores descoten un giro claramente acomodaticio. No hubo grandes anuncios macroeconómicos en EE. UU. el miércoles, dejando las expectativas de tipos ligadas a la comunicación de la Fed, al petróleo y a la reunión de política de la próxima semana.
Perspectiva técnica del oro y la plata muestra un repunte alcista
Los alcistas del oro spot han recuperado la ventaja técnica de corto plazo después de que los precios rompieran la resistencia del triángulo y se movieran por encima de la media móvil de 50 periodos en 4.049 USD y de la media móvil de 100 periodos en 4.076 USD. El siguiente objetivo de precio al alza para los alcistas es empujar los precios de nuevo por encima de 4.167,00 USD, con un movimiento sostenido apuntando a 4.200 y luego a 4.278. El siguiente objetivo a la baja de corto plazo para los bajistas es una ruptura por debajo de 4.080 USD, con objetivos más profundos en 4.050 y luego en 4.040. La primera resistencia se ve en 4.167,00 USD y luego en 4.200. El primer soporte se ve en 4.080 y luego en 4.050.
Los alcistas de la plata spot han recuperado la ventaja técnica de corto plazo después de que los precios despejaran la resistencia de una línea de tendencia descendente y se movieran por encima de la media móvil de 50 periodos cerca de 57,97 y de la media móvil de 100 periodos cerca de 59,23. El siguiente objetivo de precio al alza para los alcistas es llevar los precios de nuevo por encima de 61,03 USD, con un movimiento por encima de ese nivel apuntando a 63,24 y luego a 65,15. El siguiente objetivo a la baja para los bajistas es una ruptura por debajo de 59,23, con objetivos más profundos en 58,26 y luego en 56,39. La primera resistencia se ve en 61,03 y luego en 63,24. El siguiente soporte se ve en 59,23 y luego en 58,26.
Los operadores están atentos a la comunicación de la Fed, a los datos de PMI flash de EE. UU. del viernes, a la decisión de política de la Fed de la próxima semana y a cualquier disrupción nueva en las rutas de envío por Ormuz o por el Mar Rojo. Una retención sostenida por encima de 4.140 USD mantendría intacta la recuperación de oro a corto plazo, mientras que una ruptura de vuelta por debajo de 4.080 USD debilitaría el repunte y devolvería la atención al área de soporte de 4.050 a 4.040.
Preguntas frecuentes
¿Qué impulsó al alza los precios del oro y la plata el miércoles?
La compra técnica y la demanda defensiva elevaron el oro a 4.136,60 USD (+1,47%) y la plata a 59,72 USD (+1,80%) pese a los precios más altos del petróleo crudo y los rendimientos de los Treasury más firmes. El oro rompió por encima de la resistencia del triángulo y de las medias móviles de 50 y 100 periodos, mientras que la plata despejó la resistencia de la línea de tendencia descendente.
¿Por qué los precios del petróleo alcanzaron máximos de varias semanas?
El crudo Brent cerró en 94,07 USD, su mayor cierre desde el 8 de junio, y el WTI subió a 86,83 USD después de que funcionarios estadounidenses advirtieran a líderes asiáticos sobre el impulso de Irán para controlar o cobrar peajes a través del Estrecho de Ormuz. Los mercados de petróleo descontaron el riesgo de suministro por ataques repetidos alrededor de la zona y por las amenazas de los hutíes para los flujos del Mar Rojo y del Golfo.
¿Qué están vigilando los operadores para el siguiente movimiento del oro?
Los operadores están atentos a la comunicación de la Fed, a los datos de PMI flash de EE. UU. del viernes, a la decisión de política de la Fed de la próxima semana y a cualquier disrupción nueva en las rutas de envío por Ormuz o por el Mar Rojo. Una retención sostenida por encima de 4.140 USD mantendría intacta la recuperación de oro a corto plazo, mientras que una ruptura por debajo de 4.080 USD debilitaría el repunte.
