全球市场在地缘政治动荡中走强：资本转向“安全驱动增长”战略

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2026-04-28 07:09:39

Gate News 信息，4月28日——据路透社专栏作家 Mike Dolan 称，尽管地缘政治冲突不断升级，全球市场仍在继续走强；这并不是因为投资者在无视风险，而是因为市场正在放弃传统全球化逻辑，转而支持一种新的“安全驱动增长”定价框架。

资本正在集中流向具有“国家安全属性”的行业，包括半导体、AI 基础设施、能源、国防和网络安全。Dolan 将当前环境描述为“永久危机” (permanent crisis)，意指从基于规则的全球化转向一个长期动荡与地缘政治竞争的时代。如今，计算能力、自动化系统、能源和网络安全被视为“战略资产”，并获得市场溢价估值。

当前的股市反弹呈现出明确的结构性特征，尤其吸引了大量“风险规避”资本流向与 AI 相关以及硬科技公司。市场实际上押注，未来的全球竞争将取决于安全、供应链控制和技术主权，而不是效率。尽管 VIX 波动率指数仍接近历史均值，分析师仍警告称，低波动并不意味着低风险。全球供应链重组、国防开支扩大以及对关键资源的竞争，持续推动长期通胀压力。该分析警告，若过度资本集中在少数几个“战略领域”，可能引发由估值主导的严厉修正，其程度或许会超过地缘政治冲击本身。

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