Los bombardeos en Irán provocan turbulencias en los mercados bursátiles asiáticos, y Bitcoin actúa como válvula de alivio para la presión geopolítica

El lunes, tras el impacto de los bombardeos de la coalición liderada por EE. UU. e Israel en Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, los mercados bursátiles asiáticos abrieron con fuertes caídas, el petróleo Brent subió hasta un 13% en un momento, y los mercados globales entraron en modo de alta aversión al riesgo. Sin embargo, tras la volatilidad del fin de semana, Bitcoin solo cayó un 2.2%, situándose en aproximadamente 66,543 dólares, muy por encima de los principales índices bursátiles asiáticos como el Nikkei y el Hang Seng, lo que volvió a generar debate en el mercado.

Volatilidad en los mercados asiáticos: diferenciación entre acciones, petróleo y activos de refugio

Los bombardeos en Irán y la posterior respuesta con misiles y drones afectaron a todos los principales mercados bursátiles asiáticos. El Nikkei cayó inicialmente un 2.15%, más de 1,260 puntos, para cerrar en una caída del 1.66% en la tarde, en 57,875 puntos; el Hang Seng bajó un 2.54%; el índice Straits Times de Singapur cayó un 2.13%; mientras que la bolsa de Shanghái resistió mejor, con solo un descenso del 0.45%. El sector aerolíneas, especialmente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento en los costos del combustible, sufrió caídas superiores al 5% en compañías como Qantas, Singapore Airlines y Japan Airlines. Por otro lado, el sector energético subió, con CNOOC en Shanghái abriendo con un aumento del 7% y el índice de energía de Shenzen y Shanghái subiendo un 5%.

Datos clave del mercado tras el bombardeo en Irán (2 de marzo, cierre de medio día)

Nikkei japonés: -1.66% (máximo de caída en la mañana -2.15%)

Hang Seng: -2.54%

Straits Times: -2.13%

Índice Compuesto de Shanghái: -0.45%

Petróleo Brent: +13% en la apertura, pero el aumento se redujo significativamente en la tarde

WTI: +4.24%; Oro: +1.76%

Futuros del S&P 500: -0.67% (mínimo matutino más del -1%)

Bitcoin: -2.2%, en aproximadamente 66,543 dólares

La OPEP+ anunció el domingo un aumento en la producción diaria de 206,000 barriles desde abril, ayudando a aliviar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo, pero los analistas advierten que si el cierre del estrecho de Ormuz continúa, el efecto del aumento será limitado y los precios podrían subir hasta 108 dólares por barril.

Efecto válvula de presión de Bitcoin: la doble cara de la liquidez 24/7

Durante el fin de semana de volatilidad, Bitcoin actuó como una “válvula de escape” emocional en los mercados tradicionales cerrados. Tras la noticia del bombardeo el sábado, Bitcoin cayó por debajo de 64,000 dólares en pocas horas, evaporando aproximadamente 128 mil millones de dólares en valor de mercado. Tras la confirmación de la muerte del líder supremo Khamenei el domingo, los operadores apostaron a que el vacío de poder podría acelerar la calma, y Bitcoin se recuperó por encima de 68,000 dólares; sin embargo, con el ataque de represalia de Irán, volvió a caer por debajo de 66,000 dólares.

La tasa de financiamiento de futuros de Bitcoin cayó a -6%, y el índice de miedo y avaricia de CMC bajó a 15, en la zona de “miedo extremo”. Algunos analistas ven esto como un indicador inverso. En los tres días de negociación de la semana pasada, la entrada neta en ETFs de Bitcoin en mercado spot fue de casi 254 millones de dólares, y la apertura del mercado estadounidense el lunes será una prueba real para que los inversores institucionales mantengan sus posiciones.

Si el cierre del estrecho de Ormuz continúa, los precios del petróleo en niveles altos a largo plazo elevarán las expectativas de inflación, retrasando la posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal y ejerciendo presión estructural sobre activos de riesgo como Bitcoin. Los próximos catalizadores clave serán los datos del IPC del 11 de marzo y la decisión de la Fed del 18 de marzo, mientras que la situación en Irán será la mayor variable de incertidumbre que afectará la interpretación de todos los mercados.

Preguntas frecuentes

¿Qué impactos directos tuvo el bombardeo en Irán en los mercados asiáticos?

El Nikkei cayó un 1.66%, el Hang Seng un 2.54%, y el sector aerolíneas sufrió caídas superiores al 5%. El petróleo Brent subió un 13% en la apertura (aunque la ganancia se redujo en la tarde). El cierre efectivo del estrecho de Ormuz representa el mayor riesgo para los mercados; si continúa, los precios del petróleo podrían subir hasta 108 dólares por barril.

¿Por qué Bitcoin mostró mejor rendimiento que las acciones asiáticas tras el bombardeo en Irán?

Bitcoin es un activo de gran tamaño que mantiene liquidez las 24 horas, incluso cuando los mercados tradicionales están cerrados, absorbiendo la aversión al riesgo y actuando como una “válvula de presión”. En la apertura de los mercados asiáticos el lunes, Bitcoin solo cayó un 2.2%, mucho menos que varios índices, pero aún no se sabe si esta resistencia se mantendrá tras la apertura en EE. UU.

¿Cuáles son los niveles técnicos clave de Bitcoin tras el bombardeo en Irán?

El nivel de 60,000 dólares es el soporte más importante; si se rompe, podría abrir la puerta a una caída hacia los 50,000 dólares. Los 70,000 dólares son una resistencia clave; si se supera y se mantiene, debido a la acumulación de posiciones cortas en derivados, podría generar una presión de corto en largo y provocar un rebote.