El 24 de febrero se informó que Bitcoin seguía bajo presión bajo el dominio del “pánico extremo” del mercado, con un precio cayendo hasta unos 62.700 dólares en un momento dado, y luego repuntando ligeramente por encima de los 63.000 dólares, una caída de más del 3% en 24 horas, y el mercado global de criptomonedas se debilitó simultáneamente, con el valor total de mercado de los activos digitales cayendo de nuevo a unos 2,25 billones de dólares. Al mismo tiempo, activos convencionales como Ethereum, XRP y Solana han experimentado distintos grados de corrección, lo que indica un enfriamiento significativo del apetito por el riesgo.
El analista de Presto Research, Min Jung, señaló que esta ronda de caída de Bitcoin por debajo de los 63.000 dólares refleja más un deterioro del sentimiento del mercado que un solo cambio fundamental. El aumento de la incertidumbre arancelaria y los riesgos geopolíticos a nivel macro han desplazado los fondos hacia asignaciones de refugio seguro, debilitando la elasticidad de la demanda a corto plazo de los criptoactivos. El índice de miedo y codicia ha caído a 5, que se sitúa en el rango histórico de pesimismo extremo, lo que indica que el sentimiento del mercado está cerca de un punto de congelación gradual.
Desde un punto de vista estructural, el desapalancamiento sigue siendo el factor dominante. Recientemente, la escala de la liquidación larga se ha ampliado, el interés abierto ha disminuido significativamente, los tipos de inversión negativos han persistido y el mercado de futuros ha mostrado una clara tendencia bajista. Andri Fauzan Adziima, responsable de investigación en Bitrue, afirmó que la actual venta masiva es más bien una presión de apalancamiento que una capitulación total, y que los tenedores a corto plazo se ven más afectados, pero los datos on-chain muestran que los tenedores a largo plazo aún no han experimentado una venta masiva, y los indicadores del HODL siguen mostrando que algunos fondos se están acumulando a niveles bajos.
El ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. ha registrado salidas netas por quinta semana consecutiva, con la última salida diaria de unos 203 millones de dólares, y el ETF de Ethereum también registró una salida de unos 50 millones de dólares, reflejando el aumento de los fondos institucionales.
A nivel técnico, el rango de 60.000 a 63.000 dólares se considera una banda clave de apoyo. Si el precio se mantiene en esta zona, la tasa de financiación negativa puede desencadenar un cierre corto y formar un rally a corto plazo; Sin embargo, una vez que efectivamente baje de los 60.000 dólares, el mercado podría caer aún más hasta el rango medio de los 50.000 dólares, e incluso probar el rango de 47.000 dólares en escenarios extremos. Los analistas subrayaron que es necesario centrarse en los flujos de capital de los ETF, los cambios en la política macroeconómica y la velocidad de recuperación del sentimiento del mercado en el futuro para determinar si Bitcoin ha entrado en un ciclo de ajuste más profundo.
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Además, los fondos del ETF registraron una entrada neta de 1,870 millones de dólares en el primer trimestre, lo que alivió el estado de salidas netas continuas antes de marzo y brindó un respaldo de contexto a mediano plazo para los precios spot. Aunque las direcciones activas de la cadena en 1 hora se mantuvieron en el rango de 19500–19600 y no hubo aumentos o disminuciones anómalas, la sincronía de la conducta estructural de las instituciones en los mercados de derivados y ETF impulsó la volatilidad del precio a corto plazo. No se observaron señales de presión vendedora de minoristas ni de ballenas, ni tampoco eventos de transferencias grandes o liquidaciones extremas; el impulso general proviene de la puja entre instituciones.
Cabe destacar que la relación Put/Call en el mercado de derivados aún se mantiene elevada; si el precio no logra sostenerse hacia arriba, la presión de salida en el corto plazo puede intensificarse en cualquier momento. Con la contracción general del OI, la actividad de los fondos apalancados del mercado se debilita; a partir de aquí, se debe prestar especial atención a los cambios en las posiciones de derivados, el flujo de fondos del ETF y la entrada y salida de fondos activos en la cadena para hacer frente al riesgo de una volatilidad intensa en el corto plazo. Para más información del mercado, se recomienda continuar siguiendo los indicadores de datos y las anomalías en el flujo de fondos.
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