Analista de Bitunix: El aumento de la tensión geopolítica combinado con la reevaluación de las acciones tecnológicas, el mercado aún se encuentra en la fase final de desleveraging, los activos de refugio dominan la fijación del riesgo
BlockBeats Noticias, 2 de febrero, un analista de Bitunix afirmó que el mercado en su conjunto aún se encuentra en un estado de desleveraging no completado. El mercado de criptomonedas ha retrocedido aproximadamente un 50% desde su pico del año pasado, lo que indica que la prima de riesgo excesiva inicial ya ha sido sistemáticamente eliminada, y la sensibilidad del mercado a la liquidez y la incertidumbre sigue siendo relativamente alta.
En el plano macroeconómico, la situación en Oriente Medio se ha intensificado nuevamente. Las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán se reanudaron en Omán con mediación de varios países, pero las advertencias duras de Trump hacia Irán y las diferencias en el marco de las negociaciones siguen siendo evidentes, dificultando una reducción sustancial del riesgo geopolítico. Las noticias relacionadas han alterado repetidamente las tendencias del petróleo y los activos de refugio, lo que también ha presionado indirectamente la preferencia por el riesgo a nivel global. Al mismo tiempo, la «reevaluación a la baja» de las acciones tecnológicas impulsada por la industria de IA se ha expandido de manera sincronizada en las bolsas de EE. UU. y otros mercados, y la doble caída en acciones y bonos ha amplificado la actitud defensiva de los inversores, lo que ha llevado a una mayor retirada de fondos de activos con alta volatilidad.
En cuanto a los metales preciosos, Goldman Sachs enfatizó que el principal impulso para la subida del precio del oro proviene de la diversificación de reservas de capital occidental y de los bancos centrales, en lugar de especulación a corto plazo, destacando que, en un contexto de incertidumbre en el sistema monetario y la geopolítica, la asignación de activos como refugio sigue siendo una de las narrativas principales.
En este entorno, el BTC se considera más como un indicador de si el mercado está dispuesto a asumir riesgos nuevamente. Mientras los fondos globales se inclinen hacia la protección y el desleveraging estructural no haya finalizado, el mercado de criptomonedas seguirá siendo difícil de desvincular de la valoración del riesgo macroeconómico. Los puntos clave para futuras observaciones siguen siendo si la situación geopolítica escala a un conflicto sustancial y si la reevaluación del sector tecnológico provoca un efecto de contracción más amplio en los balances de activos y pasivos.
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