Kevin Lee, CBO de Odaily Planet Daily News Gate, publicó un análisis especial sobre la inversión de Ark en la visión central de Cathie Wood de que “el bajo valor de β de Bitcoin tiene atributos tanto ofensivos como defensivos”, señalando que el valor a largo plazo de Bitcoin no tiene nada que ver con el valor β, sino con su camino único de comercialización y su efecto de red.
Kevin Lee afirmó que los rendimientos de Bitcoin no están impulsados por un único factor de riesgo, sino por una combinación de factores estructurales como la expansión a escala de la red, el aumento de la participación institucional, la mejora de la infraestructura de cumplimiento normativo y la implementación de aplicaciones en cadena. Sus atributos cambian dinámicamente con el entorno del mercado: el periodo de choque macro muestra las características de los activos de riesgo; Durante la etapa de iteración tecnológica y mejora de la tasa de adopción, Bitcoin libera rendimientos excedentes no sistemáticos, o valor α.
Enfatizó que los valores de β y α dependen de modelos de regresión lineal para calcular, y se ven afectados por intervalos de datos y frecuencias estadísticas, lo que dificulta definir objetivamente la verdadera estructura riesgo-rentabilidad de Bitcoin. El mercado puede usar modelos para explicar su desempeño histórico, pero no puede atar el futuro de Bitcoin. Actualmente, la red de Bitcoin sigue en expansión, y la estructura riesgo-rentabilidad sigue evolucionando, lo que es el núcleo de su valor de asignación a largo plazo, y también confirma la lógica de asignación de que “la inclusión proporcional en la cartera puede optimizar la frontera efectiva”.
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