Gate Forschungsinstitut: Hauptakteure führen bei Mainstream-Assets an｜Gate erweitert TradFi-Funktionen

Überblick über Krypto-Assets

BTC (+4,66% | Aktueller Kurs 95.448,6 USDT)

BTC hat in den letzten 24 Stunden insgesamt eine starke einseitige Aufwärtsbewegung gezeigt und befindet sich derzeit in einer leichten Korrekturphase oberhalb von 95.000 USD. Der kurzfristige Trend bleibt bullish, aber es ist bereits in einer Hochpreis-Volatilitätszone angekommen. Der 5-Stunden-Durchschnitt (MA 5) hat deutlich den MA 10 und MA 30 überquert und ist weit entfernt von diesen, die Linien sind in einer typischen Bullenanordnung und insgesamt nach oben gerichtet, was auf eine gleichzeitige positive mittelfristige Trendrichtung hindeutet. Allerdings ist die Divergenz zwischen den Linien groß, was kurzfristig eine technische Korrektur erforderlich machen könnte; gleichzeitig zeigt die Marktstruktur eine schnelle Aufwärtsbewegung bis etwa 96.600 USD, gefolgt von einem Rücksetzer in den Bereich um 95.000–95.500 USD, was auf einen profitablen Verkaufsdruck oberhalb von 96.000 USD hinweist. Die Hochpreis-Divergenz nimmt zu. Aufgrund der leicht verbesserten regulatorischen Erwartungen, geopolitischer Spannungen und Inflationsabsicherungsnachfrage, sowie der Kombination aus makroökonomischer Bullish-Stimmung, technischer Überkauft-Situation und Hochpreis-Volatilität, könnte sich der weitere Kursverlauf von BTC zwischen einer bullischen Seitwärtsbewegung und einem Rücksetzer in der Hochpreiszone abspielen, bevor es erneut nach oben geht.

ETH (+7,62% | Aktueller Kurs 3.329,9 USDT)

ETH hat in den letzten 24 Stunden gemeinsam mit BTC eine starke Aufwärtsbewegung gezeigt, von etwa 3.100 USD auf über 3.400 USD. Der Kurs hat sich aktuell leicht auf etwa 3.300 USD korrigiert, wobei der kurzfristige Aufwärtstrend anhält, aber die Dynamik nachlässt. Geopolitische Spannungen und die Nachfrage nach Inflationsabsicherung stützen weiterhin die Risikoreputation von ETH. Zudem steigt die Aktivität im Layer-2-Ökosystem, und es fließt erheblich ETH in Staking. Die Fundamentaldaten bleiben bullish, ohne dass eine Überhitzung erkennbar ist. Für die Zukunft wird ETH wahrscheinlich in einer bullischen Konsolidierungsphase verbleiben. Solange die Marke von 3.300 USD gehalten wird, kann eine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 3.400–3.500 USD angestrebt werden, wobei auf eine mögliche Korrelation mit BTC-Korrekturen zu achten ist.

GT (+4,47% | Aktueller Kurs 10,75 USDT)

GT hat in den letzten 24 Stunden um mehr als 4% zugelegt, vom Tief bei 10,3 USD auf ein Hoch bei 10,8 USD. Kürzlich wurde im Q4 eine Verbrennung im Wert von über 26,9 Mio. USD durchgeführt, was die Umlaufversorgung gut kontrolliert. Die kumulative Verbrennungsrate liegt bei über 61%, der tatsächliche Marktwert liegt bei etwa 1,2 Mrd. USD, was das Risiko einer Inflation gering macht. Wenn GT es schafft, sich stabil über 10,7 USD zu halten, deutet dies auf eine starke kurzfristige bullische Dynamik hin. Ein weiteres Volumenwachstum könnte die Marke von 11 USD überwinden. Bei einem Rücksetzer ist die Unterstützung im Bereich von 10,5–10,6 USD zu beachten.

Tagesprozentuale Kursänderungen bei Tokens

Der Markt befindet sich insgesamt in einer deutlich verbesserten Risikobereitschaft, die führenden Assets zeigen eine kollektive Stärke und treiben den breiten Marktanstieg an. ETH zeigt eine stärkere Performance als BTC, während große Marktkapitalisierungstokens wie XRP, BNB, SOL gleichzeitig steigen. Das Kapital fließt im Zuge der verbesserten makroökonomischen Stimmung zunehmend in hoch-beta-Assets. Insgesamt bleibt die Marktstimmung bullish, aber nach schnellen Kursanstiegen ist eine Phase der Divergenz in Hochpreisregionen eingetreten. In der Folge könnte die Bewegung in einer bullischen Seitwärtsphase mit späterer Korrektur und Konsolidierung verlaufen.

BOT Hyperbot (+126%, Marktkapitalisierung 1,84 Mio. USD)

Laut Daten von Gate liegt der aktuelle Kurs des BOT-Tokens bei 0,005655 USD, mit einem Anstieg von über 120% innerhalb von 24 Stunden. Hyperbot (BOT) ist ein KI-gesteuertes On-Chain-Kontrakt-Handels-Interface, das Daten und Handelsausführung für mehrere Chains und DEXs integriert, um Nutzer bei der Verfolgung von Smart Money und Whales zu unterstützen, Markt-Signale zu erkennen und intelligente Follow-Trades mit höherer Geschwindigkeit und Präzision auszuführen.

Der Kursanstieg von BOT wird hauptsächlich durch Marktbewegungen und Spekulationen getrieben. Als KI-gestütztes Handelstool profitiert BOT von der breiteren KI-Erzählung und den Trends im Chain-Trade. Kürzlich haben KI-getriebene Projekte in der Krypto-Branche Kapital angezogen. Dennoch besteht das Risiko, dass kleine Marktkapitalisierungstokens stark schwanken und schnell korrigieren.

MFER mfercoin (+24%, Marktkapitalisierung 5,79 Mio. USD)

Laut Daten von Gate liegt der aktuelle Kurs von MFER bei 0,003 USD, mit einem Anstieg von 24% innerhalb von 24 Stunden. Mfercoin (MFER) ist ein Memecoin auf der Base-Chain, inspiriert von der NFT-Serie sartoshi_mfer, und soll eine lockere, unabhängige „mfer“-Krypto-Kultur widerspiegeln, die Community-getrieben ist und ohne VC-Unterstützung auskommt.

Der Anstieg von MFER ist nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen, sondern wird vor allem durch Spekulation und die Erholung von Memecoins getrieben. In jüngster Zeit ziehen unterbewertete Meme-Projekte Kapital an, insbesondere wenn BTC und andere führende Assets stabil bleiben. Spekulanten suchen in solchen Phasen nach Alpha in hoch-beta-Assets. Kurzfristige Indikatoren für MFER zeigen positive Signale, wie steigendes Open Interest und erhöhte Volatilität, was kurzfristige Trader anzieht.

ARRR Pirate Chain (+27%, Marktkapitalisierung 110 Mio. USD)

Laut Daten von Gate liegt der aktuelle Kurs von ARRR bei 0,53 USD, mit einem Anstieg von 27% in 24 Stunden. Pirate Chain (ARRR) ist eine datenschutzorientierte, dezentrale Privacy-Coin, die eine wichtige Asset-Kette im Zero-Coin-Ökosystem und bei Komodo darstellt. Sie nutzt zk-SNARKs-Technologie, um verpflichtende Privatsphäre-Transaktionen zu ermöglichen, und zielt darauf ab, eine stärkere Anonymität und Sicherheit als Monero zu bieten, während sie gleichzeitig potenzielle Schwachstellen anderer Privacy-Coins adressiert.

Als Privacy-Coin profitiert ARRR vom aktuellen Trend zur Wiederbelebung der Datenschutz-Erzählung. Kürzlich stiegen Privacy-Assets wie Monero und Zcash, was Kapital in unterbewertete Alternativen wie ARRR umleitete. Die Community-Diskussionen zeigen positive Tendenzen, etwa bei zk-SNARKs-Technologie, fairen Starts ohne VC-Dilution und der Ablehnung von Finanzüberwachung.

Trendanalysen

Gate erweitert TradFi-Kontrakte, eine All-in-One-Lösung für den Zugang zu traditionellen Asset-CFDs

Gate baut seine TradFi-Funktionen kontinuierlich aus, indem es Nutzern den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf traditionelle Finanzwerte wie Gold, Devisen, Indizes, Rohstoffe und ausgewählte Aktien ermöglicht. Diese Funktion ist bereits in der Gate App integriert und erweitert das Angebot über den Krypto-Handel hinaus auf traditionelle Finanzmarktpreise. Als Margin-Asset wird USDx verwendet (1:1 an USDT gekoppelt, vollständig durch USDT gedeckt). Nutzer, die USDT auf ihr TradFi-Konto transferieren, sehen ihr Guthaben in USDx, ohne manuelle Umwandlung oder zusätzliche Gebühren. Dies senkt die operative Hürde und Unsicherheiten bei Cross-Market-Trades.

In Bezug auf Handelsmechanik und Risikomanagement orientiert sich Gate TradFi an klassischen Finanzmarktregeln: Es gibt festgelegte Handelszeiten und Pausen, der Hebel ist fixiert und kann vom Nutzer nicht angepasst werden; Margin wird im Full-Position-Mode verwaltet, Long- und Short-Positionen im selben Pair können durch Positionsgröße gegen- und aufgerechnet werden, Gewinne und Verluste werden zum Gegenkurs abgerechnet, Übernacht-Gebühren fallen während der Pausen an. Das System nutzt MT5 für den Handel, Kontodaten und Transaktionshistorie werden zwischen Gate App und MT5 synchronisiert, und es gibt eine Margin-Call-Mechanik (bei Unterschreiten von 50%), um Risiken zu steuern. Die Gebühren- und Hebelstrukturen sind transparent gestaltet (Transaktionskosten ab 0,018 USD, Devisen/Indizes bis zu 500x, Aktien bis zu 5x). Mit Bonusaktionen sollen Nutzer motiviert werden, auf einer Plattform mehrere Asset-Preise zu handeln, zu hedgen und Entscheidungen zu treffen, bei niedrigen Friktionen.

Wintermute sieht drei Hauptursachen für eine große Altcoin-Rallye

Laut dem neuesten Bericht des Market Makers Wintermute wird 2025 wahrscheinlich den Wendepunkt markieren, an dem der Krypto-Markt vom „narrativen, breit angelegten Bullenmarkt“ hin zu einer Ära mit „strukturell hochgradiger Beschränkung und institutioneller Dominanz“ übergeht. Um die aktuelle Konzentration der Liquidität auf die Top-Assets (BTC/ETH + wenige Blue Chips) aufzubrechen und eine breitere Beteiligung sowie eine groß angelegte Rallye bei Altcoins zu ermöglichen, müssen mindestens eine oder mehrere der folgenden drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein:

Erstens: Die tatsächliche Expansion der ETF- und DAT-Produktlinien. Regulatorische Lockerungen und Innovationen im Produktbereich sind notwendig, um die derzeitige Beschränkung auf BTC/ETH zu überwinden und mehr mittel- und großkapitalisierte Assets in den institutionellen Investmentrahmen zu integrieren. Das ist der direkteste und stärkste Treiber für Liquiditäts-Exits. Zweitens: BTC und/oder ETH müssen eine starke, anhaltende Aufwärtsbewegung zeigen, um einen signifikanten „Wohlstandseffekt“ zu erzeugen, der institutionelle Investoren, traditionelle Finanzakteure und abwartende Retail-Investoren wieder anzieht. Drittens: Die breite Rückkehr der Retail-Investoren. Die Aktivität auf sozialen Medien, FOMO-Stimmung, virale Erzählungen und Memecoin-Hype müssen neu entfacht werden. Ohne die leidenschaftliche Beteiligung der Retail-Investoren ist es schwierig, die Marktrotationen und den breiten Anstieg nur durch langsame, rationale institutionelle Anpassungen zu stützen.

Polygon Labs übernimmt Coinme und Sequence für über 2,5 Mrd. USD, um den regulatorischen Stablecoin-Zahlungsverkehr voranzutreiben

Polygon Labs hat die Krypto-Zahlungsunternehmen Coinme und Sequence für über 2,5 Mrd. USD übernommen, mit dem Ziel, eine „Open Money Stack“-Lösung für offene Zahlungsinfrastrukturen zu entwickeln. Dabei sollen Fiat-Geld Ein- und Auszahlungen, Wallet-Management, Cross-Chain-Routing, regulatorische Compliance und On-Chain-Abrechnung nahtlos integriert werden, um den Prozess der Stabilcoin-gestützten, globalen, sofortigen, kostengünstigen und programmierbaren Zahlungsabwicklung zu beschleunigen.

Die Strategie von Polygon orientiert sich an Stripe: Während Stripe zuerst Stabilcoins und Wallets akquiriert und eine eigene Zahlungs-Chain aufbaut, setzt Polygon auf eine bereits ausgereifte Ethereum-L2-Infrastruktur, ergänzt durch Lizenzen, Wallets und Ein- und Auszahlungsfähigkeiten. Durch die Ergänzung der Fiat-Brücke und die Reduzierung von Nutzerhürden wandelt sich Polygon vom reinen L2-Netzwerk zu einer vollumfänglichen, regulatorisch konformen Infrastruktur für Stablecoin-Zahlungen und gewinnt so die Vorreiterrolle im trillionenschweren Zahlungsmarkt unter regulatorischem Schutz.
Quellen:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• Gate, https://www.gate.com/announcements/article/49240
• Wintermute, https://www.wintermute.com/insights/market-color/reports/digital-asset-otc-markets-2025
• Fortune, https://fortune.com/2026/01/13/polygon-labs-acquisition-coinme-sequence-stablecoin-strategy/

Haftungsausschluss Investitionen in Kryptowährungen sind mit hohen Risiken verbunden. Nutzer sollten vor jeder Investitionsentscheidung eigenständige Recherchen durchführen und die Eigenschaften der jeweiligen Assets und Produkte vollständig verstehen. Gate übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die aus solchen Investitionsentscheidungen entstehen.