貝萊德報告指出，先前因中東衝突引發的市場不確定性正逐步降低。促使其重新增加市場風險曝險的關鍵信號，在於荷莫茲海峽航運恢復的實質證據，以及衝突對總體經濟的長期影響已獲控制。分析團隊認為，相關國家再度爆發全面衝突的門檻極高，這大幅限制了潛在的經濟損失。因此，市場焦點得以從避險情緒回歸基本面，為美國與新興市場創造了相對有利的投資環境。

企業獲利預期上修與科技股估值

企業財報預期強勁是支持此次評級上調的另一主因。根據 FactSet 數據，標普500指數成分股第一季整體獲利預計成長 12.6%。其中，資訊科技板塊今年獲利預估大增 45%，但該類股年初至今漲幅有限。這導致科技股相對於標普500其他十大板塊的估值倍數，回落至 2020 年中以來的最低水準，為市場提供了潛在的佈局空間。

加碼美國與新興市場，看好國防軍工

在具體的資產配置上，貝萊德團隊強調，第一季財報季將高度關注企業的「利潤率」，以此評估其在當前環境下的成本控管與定價能力。此外，儘管整體地緣局勢趨穩，貝萊德依然看好「國防軍工」等主題性投資機會，作為防禦性配置的一環。目前在全球股票組合中，美國與新興市場是貝萊德唯二給予加碼評級的區域，顯示資金正流向獲利能見度最高的特定市場。

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