Darwinex đã tích hợp các tài khoản môi giới của mình với TradingView, cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh CFD forex, chỉ số và hàng hóa trực tiếp từ các biểu đồ TradingView, đồng thời sử dụng hoạt động tạo lợi nhuận từ đó để xây dựng một hồ sơ hiệu suất đã được xác minh—có thể cạnh tranh để giành phân bổ seed của Darwinex và vốn từ nhà đầu tư bên thứ ba. Tích hợp này mang đến cho người dùng TradingView một lối đi tiềm năng từ giao dịch dựa trên biểu đồ sang việc quản lý vốn bên ngoài, dù việc phân bổ vốn vẫn phụ thuộc vào kết quả đã được xác minh, quản lý rủi ro, độ chín của track record và mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Kết nối này giải quyết một vấn đề lặp lại trong giao dịch trực tuyến: ảnh chụp màn hình và lợi nhuận tự khai báo hiếm khi cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh đầy đủ hoặc có thể tự kiểm chứng độc lập về hiệu suất.
Darwinex ghi lại các giao dịch trên TradingView để phân tích hiệu suất đã được xác minh
Kết nối này vượt xa chức năng thực thi thông qua một tích hợp môi giới TradingView theo cách thông thường. Mỗi giao dịch hoàn tất thông qua một tài khoản Darwinex đủ điều kiện sẽ được đưa vào phân tích hiệu suất của công ty, nơi lợi nhuận, mức sụt giảm, rủi ro và hành vi giao dịch có thể được ghi nhận và trình bày như một phần của track record có thể kiểm toán công khai. Các nhà giao dịch đáp ứng tiêu chí của Darwinex sau đó có thể đóng gói chiến lược của mình thành một chỉ số có thể đầu tư theo chuẩn rủi ro được biết đến với tên gọi DARWIN.
Tích hợp giúp Darwinex tiếp cận mạng lưới toàn cầu hơn 100 triệu nhà giao dịch và nhà đầu tư của TradingView, đồng thời mang đến cho người dùng TradingView một lối đi tiềm năng từ giao dịch dựa trên biểu đồ sang việc quản lý vốn bên ngoài. Juan Colón, Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer) và đồng sáng lập tại Darwinex, cho biết tích hợp này kết nối phân tích và môi trường giao dịch của TradingView với một mô hình quản lý tài sản dựa trên hiệu suất đã được chứng minh.
Darwinex áp dụng một động cơ rủi ro cho chiến lược nền tảng trước khi đưa chiến lược đó ra dạng DARWIN. Nhà đầu tư nhận mức độ tiếp xúc với chỉ số đã được chuẩn hóa theo rủi ro, thay vì được cấp quyền truy cập vào tài khoản của nhà giao dịch hoặc nhận các lệnh riêng lẻ của nhà giao dịch. Mô hình được thiết kế nhằm bảo toàn tài sản sở hữu trí tuệ của nhà giao dịch, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư một khung tham chiếu nhất quán hơn để so sánh các chiến lược.
Darwinex cho biết nền tảng của mình hiện có hơn 140 triệu USD tài sản đang được quản lý và cung cấp hơn 1.500 công cụ tài chính thông qua mảng môi giới và kết nối với Interactive Brokers. Công ty cung cấp hai nguồn vốn tiềm năng: các chương trình phân bổ seed của chính mình và nhà đầu tư bên thứ ba lựa chọn các chiến lược DARWIN. Các nhà cung cấp chiến lược đủ điều kiện nhận 15% lợi nhuận mà họ tạo ra cho nhà đầu tư thông qua cấu trúc phí theo hiệu suất của nền tảng.
Darwinex và Darwinex Zero hoạt động theo các cấu trúc khác nhau
Tích hợp TradingView đang được cung cấp trên cả môi trường môi giới trực tiếp của Darwinex và Darwinex Zero, nhưng hai dịch vụ hoạt động khác nhau.
Trên Darwinex, các nhà giao dịch sử dụng tiền của chính họ thông qua một tài khoản môi giới trực tiếp. Các lệnh được thực thi thông qua TradingView có thể góp phần vào một hồ sơ đã được xác minh trong cấu trúc môi giới và quản lý tài sản chịu sự quản lý của FCA hoặc CNMV của Darwinex, tùy theo vị trí của nhà giao dịch và pháp nhân phục vụ tài khoản.
Darwinex là tên thương mại do Tradeslide Trading Tech Limited sử dụng—đơn vị được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý Hành vi Tài chính của Vương quốc Anh (UK Financial Conduct Authority) theo mã tham chiếu doanh nghiệp số 586466—và Sapiens Markets EU Sociedad de Valores, được đăng ký tại Tây Ban Nha với CNMV theo số 311. Darwinex cũng vận hành thông qua một pháp nhân được quản lý tại Seychelles cho một số khách hàng quốc tế.
Darwinex Zero là một nền tảng phát triển dựa trên đăng ký, nơi người dùng giao dịch bằng vốn tổng hợp thay vì vốn cá nhân. Dịch vụ ghi lại các quyết định của họ, áp dụng khung quản lý rủi ro của Darwinex và có thể tạo ra một DARWIN dựa trên chiến lược tạo ra từ đó. Sau đó, các nhà giao dịch có thể cạnh tranh để giành các phân bổ seed tổng hợp thông qua chương trình DarwinIA và, sau khi đáp ứng các yêu cầu liên quan, trở nên đủ điều kiện để thu hút đầu tư thực từ nhà đầu tư bên thứ ba.
Bản thân Darwinex Zero không phải là một dịch vụ môi giới được quản lý, vì người dùng không nạp vốn giao dịch hoặc thực hiện các vị thế trong một tài khoản môi giới trực tiếp. Darwinex mô tả những người đăng ký là khách hàng mua quyền truy cập vào một dịch vụ giao dịch và phân tích ảo, đồng thời là các nhà cung cấp tín hiệu khi họ cho phép các giao dịch của mình làm nền tảng cho một DARWIN. Bất kỳ việc quản lý tiếp theo đối với vốn đầu tư từ bên ngoài đều diễn ra thông qua cấu trúc Darwinex được quản lý, thay vì trong tài khoản tổng hợp.
Người đăng ký Zero trước tiên phải xây dựng đủ lịch sử, hoàn tất giai đoạn phát triển bắt buộc và tiến qua khung phân bổ. Kết quả kém hoặc thiếu nhất quán không trở thành khả dụng để đầu tư chỉ vì chúng được tạo từ một biểu đồ TradingView.
Nền tảng cạnh tranh với các mô hình giao dịch độc quyền dựa trên đánh giá
Tích hợp này xuất hiện trong bối cảnh các nhà giao dịch lẻ đối mặt với một số lối đi cạnh tranh để tiếp cận vốn bên ngoài. Các công ty giao dịch độc quyền truyền thống thường tính phí đánh giá và yêu cầu người dùng đạt mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm các giới hạn về mức sụt giảm theo ngày hoặc tổng thể. Những người tham gia thành công có thể được tiếp cận tài khoản được tài trợ, dù tài khoản và lợi nhuận của họ vẫn có thể chịu sự ràng buộc theo các quy tắc của công ty.
Darwinex sử dụng một cấu trúc khác. Thay vì coi một lần đánh giá ngắn là bằng chứng cho năng lực, nền tảng này tìm cách xây dựng một hồ sơ hiệu suất liên tục và xếp hạng các chiến lược dựa trên kết quả đã điều chỉnh theo rủi ro. Vốn có thể tăng lên khi hồ sơ phát triển, và nhà đầu tư quyết định liệu chiến lược có phù hợp với danh mục của mình hay không.
Cách tiếp cận này loại bỏ một số động lực gắn với việc vượt qua thử thách chỉ giới hạn theo thời gian, nhưng lại mang đến một khó khăn khác: nhà giao dịch phải chứng minh sự nhất quán trong một giai đoạn dài hơn. Một chiến lược có thể tạo lợi nhuận nhanh nhờ rủi ro tập trung có thể hoạt động tốt trong một lần đánh giá ngắn, nhưng vẫn không phù hợp với vốn của nhà đầu tư. Một hồ sơ công khai giúp quan sát rủi ro đó dễ hơn.
Mô hình Darwinex cũng cố gắng tạo ra một lộ trình sự nghiệp quản lý tài sản cho các nhà giao dịch có kỹ năng kỹ thuật nhưng thiếu cấu trúc quỹ được quản lý, mạng lưới phân phối hoặc mối quan hệ cá nhân với nhà đầu tư. Nền tảng đảm nhiệm việc tạo ra DARWIN có thể đầu tư, chuẩn hóa rủi ro, phân bổ vốn và thu phí theo hiệu suất.
Tích hợp chuyển lệnh qua hệ thống phân tích theo thời gian thực
Miguel Sato, Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer) và đồng sáng lập tại Darwinex, cho biết thách thức kỹ thuật không chỉ dừng ở việc định tuyến một lệnh từ TradingView tới sàn/broker. Mỗi lệnh cũng phải đến được các hệ thống phân tích và lưu trữ hồ sơ của Darwinex mà không làm đứt mối liên hệ giữa việc thực thi và lịch sử hiệu suất đã được xác minh.
Darwinex cho biết các lệnh được định tuyến tới các nhà cung cấp thanh khoản theo mô hình tổ chức, và công ty không đóng vai trò là đối tác giao dịch đứng ở phía ngược lại với các lệnh của khách hàng. Tài khoản TradingView hiện bao phủ forex và các CFD trên chỉ số và hàng hóa, thay vì mọi tài sản có sẵn trong hệ sinh thái rộng hơn của Darwinex.
Công ty đã cung cấp một lối đi khác cho các nhà giao dịch sử dụng tài khoản của Interactive Brokers. Kết nối này cho phép các khách hàng đủ điều kiện giao dịch cổ phiếu, quỹ ETF niêm yết trên sàn và futures nhập hoạt động vào hệ sinh thái Darwinex, từ đó phát triển một hồ sơ có thể đầu tư. Việc ra mắt trên TradingView mở rộng cùng nguyên tắc tổng quát đó cho các nhà giao dịch ưu tiên thực thi theo biểu đồ đối với forex và các CFD.
Mạng lưới TradingView cung cấp kênh phân phối cho mô hình quản lý tài sản của Darwinex
Với TradingView, việc bổ sung này mở rộng phạm vi các broker có thể truy cập từ các biểu đồ của họ. Với Darwinex, cơ hội lớn hơn nằm ở kênh phân phối. TradingView không chỉ là giao diện thực thi mà còn là một mạng lưới xã hội và phân tích, nơi các nhà giao dịch công bố ý tưởng, xây dựng lượng người theo dõi và phát triển danh tính công khai.
Darwinex giờ có thể cung cấp cho lượng người đó một lộ trình tiến triển có cấu trúc hơn. Một nhà giao dịch có thể bắt đầu bằng việc phân tích một thị trường, sau đó chuyển sang thực thi trực tiếp hoặc tổng hợp, xây dựng một lịch sử đã được xác minh và cuối cùng trình bày một chiến lược có thể đầu tư mà không cần từ bỏ môi trường biểu đồ dùng để đưa ra quyết định giao dịch.
Điều Darwinex thay đổi là hạ tầng nằm giữa giao dịch lẻ và quản lý tài sản. TradingView cung cấp lớp phân tích và giao diện thực thi, trong khi Darwinex ghi nhận kết quả, chuẩn hóa rủi ro và cung cấp một cấu trúc được quản lý thông qua đó các chiến lược đủ điều kiện có thể nhận phân bổ.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Darwinex đã tích hợp gì với TradingView?
Darwinex đã tích hợp các tài khoản môi giới của mình với TradingView, cho phép các nhà giao dịch đặt các lệnh CFD forex, chỉ số và hàng hóa trực tiếp từ biểu đồ TradingView. Mỗi giao dịch được đưa vào phân tích hiệu suất của Darwinex để xây dựng một hồ sơ hiệu suất đã được xác minh, có thể cạnh tranh để giành phân bổ seed và vốn của nhà đầu tư bên thứ ba.
Darwinex Zero khác gì so với môi giới Darwinex trực tiếp?
Darwinex Zero là một nền tảng dựa trên đăng ký, nơi người dùng giao dịch bằng vốn tổng hợp thay vì vốn cá nhân và không phải là dịch vụ môi giới được quản lý. Môi giới Darwinex trực tiếp yêu cầu các nhà giao dịch dùng tiền của chính họ thông qua các tài khoản được quản lý bởi UK FCA hoặc CNMV của Tây Ban Nha, với các lệnh góp phần tạo nên một hồ sơ đã được xác minh trong các cấu trúc quản lý đó.
Các nhà cung cấp chiến lược nhận bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trên Darwinex?
Các nhà cung cấp chiến lược đủ điều kiện nhận 15% lợi nhuận mà họ tạo ra cho nhà đầu tư thông qua cấu trúc phí theo hiệu suất của nền tảng.
