Vào ngày 18 tháng 9, dữ liệu trên chuỗi trong 24 giờ qua cho thấy, tiền vốn dài và ngắn của tài sản chính vẫn tiếp tục giao dịch lớn. Về Bitcoin, địa chỉ BlackRock lại điều chỉnh danh mục, tiền vốn giao ngay và tiền vốn sản phẩm phái sinh phân hóa; thị trường Ethereum trở thành chiến trường chính nơi cá voi và các tổ chức tập trung hoạt động, mua bán xen kẽ thường xuyên, biến động gia tăng; Solana nhận được sự hỗ trợ từ các khoản chuyển nhượng lớn của tổ chức và cá voi; trong khi đó, các Token như HYPE, LINK, APX, PENGU, TOSHI tiếp tục gia tăng biến động dưới tác động của cá voi kinh doanh chênh lệch giá, airdrop và hoạt động đòn bẩy cao.
Động thái thị trường BTC
· Địa chỉ của BlackRock đã gửi 293.6 BTC (khoảng 34 triệu USD) vào CEX.
· Lưu lượng Bitcoin giao ngay lớn cho thấy các tổ chức vẫn đang thực hiện điều chỉnh tài sản giữa các nền tảng, nhưng ý định hướng đi không rõ ràng.
Phân tích: Thị trường BTC vẫn đang ở giai đoạn đấu tranh giữa các quỹ hiện có. Các hoạt động của tổ chức có xu hướng linh hoạt, kết hợp với sự phân bố của các vị thế bán khống và mua vào đòn bẩy, giá có thể tiếp tục dao động trong biên độ ngắn hạn.
Động thái thị trường ETH
· Một cá voi đã tích lũy 8711 ETH (khoảng 33.76 triệu USD) với giá trung bình 3876 USD trong khoảng thời gian từ 07.28 đến 09.14, đã nạp 5000 ETH vào CEX, nếu bán ra sẽ thu về lợi nhuận tổng cộng 5.23 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư là 15.5%.
· Một Cá voi đã chi 5.71 triệu USDC để mua 101,615 HYPE với giá trung bình 56.2 đô la trong 26 giờ, giải phóng tính thanh khoản ETH một cách gián tiếp.
· Một Cá voi đã gửi 5000 ETH (22,84 triệu USD) vào CEX, nếu bán ra sẽ lãi 5,08 triệu USD.
· OTC Cá voi đã chi 1.1234 triệu USDC để mua 25.000 ETH với giá trung bình 4493 đô la sau khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất 25 điểm cơ bản.
· “Cá voi/nhà机构 kiếm lời 74.92 triệu USD từ ETH” đã mua 18,000 ETH với giá 80.77 triệu USDC thông qua Wintermute, giá mở vị thế là 4,487 USD, ETH sau đó đã phục hồi lên 4,600 USD, giao dịch này hiện có lãi 2 triệu USD. Hiện tại, họ vẫn nắm giữ 530 triệu USDC và 25,000 ETH (114 triệu USD).
· Địa chỉ BlackRock đã gửi 4538 ETH (20.42 triệu USD) vào CEX.
· Một cá voi đã bán ra tổng cộng 20.360 ETH (91,79 triệu USDC) trong ba ngày qua, với giá trung bình 4.508 đô la.
· Ví liên quan đến KOL tiền điện tử DonAlt đã nạp 4001 ETH (18,02 triệu USD) vào CEX.
· Tin tặc Radiant Capital trước đó đã sử dụng Tornado Cash để rửa 13,650 ETH, hôm nay lại chi 600万 DAI để mua 1327 ETH (giá trung bình 4521 đô la).
Phân tích: Biến động thị trường ETH đã tăng mạnh. Các tổ chức và cá voi đã nhiều lần xây dựng vị thế lớn, nhưng OG, lợi nhuận và tiền của hacker cũng đang tiếp tục tạo áp lực bán. ETH trong ngắn hạn trở thành yếu tố dẫn dắt tâm lý thị trường, biên độ biến động có thể tiếp tục cao hơn BTC.
Tình hình thị trường SOL
· FalconX đã rút 118,190 SOL (28,39 triệu USD) từ CEX.
· Cá voi 2nWbwF gần đây lại hoàn thành việc chuyển khoản qua nền tảng, cho thấy sự quan tâm của các tổ chức và nguồn vốn ngoài thị trường đối với SOL vẫn tiếp tục.
Phân tích: SOL nhận được sự hỗ trợ lớn từ nguồn vốn ngoài thị trường, nhưng vẫn cần cảnh giác với việc chốt lời và sự biến động của thị trường sản phẩm phái sinh.
Diễn biến các token khác
· Cá voi đã bán 938,489 mã LINK với giá 22.87 USD (21.46 triệu USDT), thu lời 231,000 USD; chi phí của họ là 4,806 mã ETH (21.23 triệu USD) cách đây một tháng.
· Một cá voi khác đã mua 276.000 LINK (6,3 triệu USD) với giá 22,3 USD cách đây một tháng, hôm nay bán ra kiếm lời 140.000 USD.
· HYPE tiếp tục sôi động: Cá voi 0x1370 và “mtaavebank.eth” lần lượt đầu tư 5,71 triệu USDC và 14,6 triệu USDC để mở vị thế mua HYPE, người sau còn đòn bẩy lên tới 5 lần.
· Địa chỉ TOP1 của APX cá nhân do sự bùng nổ của ASTER đã kéo theo APX tăng theo, trong một đêm lãi nổi 3.783 triệu đô la Mỹ. Địa chỉ này nắm giữ 9,1 triệu APX, giá trung bình 0,0804 đô la Mỹ, giá hiện tại 0,5 đô la Mỹ.
· Một cá voi đã gửi 50 triệu PENGU (1,67 triệu USD) vào CEX, trước đó họ đã nhận airdrop 322 triệu PENGU, đã thu hồi tổng cộng 5,77 triệu USD, hiện vẫn giữ 90,32 triệu PENGU (3,02 triệu USD).
· TOSHI lên sàn nhiều CEX sau khi giá tăng 90%, ba ví đã gửi 7.25 tỷ TOSHI (6.15 triệu USD) vào CEX, thu lợi 1.415 triệu USD.
· USDC Treasury đã thêm 250 triệu USDC được phát hành trên chuỗi Solana, tăng cường tính thanh khoản trên chuỗi.
Phân tích: Độ hoạt động của altcoin tăng đáng kể. HYPE, APX và PENGU bị Cá voi và vốn Airdrop thúc đẩy Biến động mạnh, TOSHI xuất hiện dấu hiệu chốt lời lớn sau khi tăng giá ngắn hạn. LINK thì bước vào giai đoạn chốt lời.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
Ngày 18 tháng 9, hiệu suất on-chain cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn Biến động mạnh của các đồng coin chính + Sự hoạt động rủi ro cao của các altcoin:
· BTC：Quỹ tổ chức điều chỉnh thường xuyên, tín hiệu định hướng không đủ, ngắn hạn có thể duy trì biến động.
· ETH: Trở thành tâm điểm của thị trường, Cá voi, tổ chức, hacker và OG cùng có mặt, mua bán thường xuyên đan xen. Biến động của ETH có thể chi phối tâm lý toàn bộ thị trường.
· SOL: Dòng tiền từ bên ngoài vào rõ ràng, nhưng nếu không có sự mua vào liên tục, có thể sẽ có áp lực điều chỉnh ngắn hạn.
· Đồng tiền ảo: HYPE, APX, PENGU, TOSHI trở thành chiến trường chính của dòng tiền đầu cơ, vừa có đẩy giá vừa có đè giá, rủi ro rất cao.
Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn phân hóa cao về vốn. Xu hướng dòng tiền của ETH có thể quyết định giai điệu chính của thị trường trong ngắn hạn, trong khi các đồng coin khác cung cấp cơ hội biến động cao, nhưng cần đề phòng sự sụt giảm giá do dòng tiền rút nhanh.
Kết luận
Dữ liệu trên chuỗi vào ngày 18 tháng 9 cho thấy thị trường tiền điện tử đang trải qua cuộc đọ sức giữa vốn đầu tư và bán khống. Ethereum đã trở thành chiến trường chính cho các cuộc chơi vốn, với sự biến động tăng đáng kể; Bitcoin duy trì một hình thái dao động; Solana nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức; trong khi các đồng tiền thay thế là khu vực rủi ro cao với sự tham gia của vốn đầu cơ. Các nhà đầu tư cần cẩn thận trước sự biến động mạnh mẽ của các đồng tiền thay thế trong khi theo dõi hướng đi của các đồng tiền chủ đạo, duy trì sự thận trọng trong một thị trường có đòn bẩy cao và bất định cao.
