Золото наближається до 4 200 доларів, оскільки долар слабшає після невдалих даних щодо зайнятості за червень.

Спотові ціни на золото та срібло різко зросли в п'ятницю вранці: золото торгується біля 4 175,50 долара за унцію (+1,30%), срібло — біля 62,220 долара (+2,28%), оскільки ринки США залишалися закритими напередодні Дня незалежності. Ралі продовжило імпульс четверга після звіту про зайнятість, викликане слабшим, ніж очікувалося, звітом про ринок праці США, який продовжував тиснути на долар і прибутковість облігацій, водночас спровокувавши закриття коротких позицій у дорогоцінних металах. Червневий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі показав додавання 57 тис. робочих місць при рівні безробіття 4,2%, що зменшило терміновість підвищення ставки Федеральною резервною системою та підтримало ціни на метали через канал долар-дохідність.

Червневий звіт про зайнятість: додано 57 тис. робочих місць

Чисельність працівників у несільськогосподарському секторі зросла на 57 тис. у червні, а рівень безробіття знизився до 4,2%. Водночас у сфері дозвілля та гостинності втрачено 61 тис. робочих місць, а в приватному секторі додано 49 тис. Слабкий показник найму призвів до зниження долара та залишив прибутковість 10-річних казначейських облігацій біля рівня 4,5%. Трейдери з процентних ставок все ще надають значну ймовірність ще одному підвищенню пізніше цього року.

Ранній діапазон золота становив від 4 120,50 до 4 196,10 долара, що тримає метал на відстані удару від рівня 4 200 доларів. Ранній діапазон срібла — від 60,80 до 63,02 долара, при цьому метал випереджає золото та входить у свою першу серйозну зону опору після звіту про зайнятість.

Потоки судноплавства через Ормузьку протоку нормалізуються

Потоки судноплавства через Ормузьку протоку нормалізуються, а ціни на нафту повернулися до довоєнного рівня: Brent біля 72,02 долара, WTI — біля 68,73 долара. Переговори між США та Іраном залишаються нестабільними, а суперечки щодо управління протокою та транзитних зборів не вирішені. Поточний ринковий вплив на маржі є дезінфляційним, оскільки нижча нафта зменшує негайний ризик енергетичного шоку для прибутковості та ФРС. Основну підтримку золото тепер отримує від каналу долар-дохідність, а не від свіжого попиту, викликаного панікою через водний шлях.

Трейдери стежать за даними CPI 14 липня та рішенням FOMC 29 липня

Трейдери спостерігають за скороченою через свято північноамериканською сесією після четвергового звіту про зайнятість, а також очікують на публікацію CPI 14 липня о 8:30 ранку за східним часом та рішення FOMC 29 липня. Індекс долара США знижується. Прибутковість базових 10-річних казначейських облігацій США торгується біля 4,5%. Ф'ючерси на нафту WTI на NYMEX стабільні на рівні близько 68,73 долара за барель, тоді як Brent — біля 72,02 долара.

Технічні рівні золота: цільова зона опору 4 200 доларів

Найближча ціль для биків по спотовому золоту — повернути ціни вище зони опору 4 200,00–4 350,00 долара, зі сталим рухом націленим на 4 500,00, а потім на 5 000,00 долара. Найближча короткострокова ціль для ведмедів — пробиття нижче 4 091,00 долара з глибшими цілями зниження на 4 000,00 та 3 950,00 долара. Перший опір — на рівні 4 200,00 долара, потім — 4 350,00 долара. Перша підтримка — на рівні 4 091,00 долара, потім — 4 000,00 долара.

Найближча ціль для биків по спотовому сріблу — повернути ціни вище зони 64,00–64,50 долара, з рухом вище цієї зони націленим на 72,00, а потім на 89,00 долара. Найближча короткострокова ціль для ведмедів — пробиття нижче 60,05 долара з глибшими цілями зниження на 58,00 та 55,00 долара. Перший опір — на рівні 64,00 долара, потім — 64,50 долара. Наступна підтримка — на рівні 60,05 долара, потім — 58,00 долара.

Часті запитання

Що спричинило зростання цін на золото в п'ятницю вранці? Ціни на золото зросли до майже 4 175,50 долара за унцію (+1,30%) у п'ятницю вранці після слабшого, ніж очікувалося, звіту про зайнятість у США в четвер, який показав зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі на 57 тис. у червні при рівні безробіття 4,2%. Слабкі дані щодо ринку праці спричинили тиск на долар і прибутковість облігацій, спровокувавши закриття коротких позицій у дорогоцінних металах.

Які ключові рівні опору для золота? Найближча ціль для биків по спотовому золоту — зона опору 4 200,00–4 350,00 долара, зі сталим рухом націленим на 4 500,00, а потім на 5 000,00 долара. Перший опір — на рівні 4 200,00 долара, потім — 4 350,00 долара, тоді як перша підтримка — на рівні 4 091,00 долара, потім — 4 000,00 долара.

Коли наступний великий економічний реліз, за яким стежать трейдери? Після червневого звіту про зайнятість трейдери очікують на публікацію CPI 14 липня о 8:30 ранку за східним часом та рішення FOMC 29 липня як наступні важливі події.