Perspectivas macroeconómicas para a próxima semana: dados de não-fob, taxa de desemprego em destaque, conflito no Médio Oriente aumenta o sentimento de aversão ao risco

Tremor geopolítico no Médio Oriente: Perspetiva dos dados de opções sobre fluxos de capitais de proteção e lógica de precificação do BTC

1 de março de 2026, um ataque militar dos EUA e de Israel levou à morte do líder supremo do Irão, provocando uma forte volatilidade nos mercados globais. Ativos tradicionais de refúgio, como petróleo e ouro, subiram, enquanto o Bitcoin enfrenta um conflito enorme. Os dados do mercado de opções mostram que os fundos institucionais permanecem otimistas em relação ao futuro, mas a procura por proteção aumentou significativamente a curto prazo. No geral, o mercado de criptomoedas deverá passar por uma recuperação após o pânico, com atenção ao ponto de maior dor nas opções de de 76.000 dólares.

Conflito EUA-Irã》Analistas afirmam que o fundo do Bitcoin está a surgir, o mercado foca-se na mudança do petróleo e da inflação nos EUA

Conflito entre EUA e Irão impulsiona os preços do petróleo, levantando preocupações de uma inflação a voltar aos 5%. Analistas consideram que o Bitcoin está relativamente fraco em relação ao ouro, mas se for avaliado em ouro, o fundo pode surgir neste mês, com uma expectativa de recuperação para 74.000 dólares. Os aspetos técnicos indicam que o Bitcoin já encontrou suporte, enquanto a subida do preço do petróleo pode afetar o desempenho dos ativos de risco.

10xResearch：A posição de mercado já foi liquidada, mas a liquidez ainda está relativamente fraca

10xResearch no seu relatório mais recente indica que as posições no mercado de criptomoedas foram em grande parte limpas, a taxa de financiamento de fundos caiu para níveis baixos, a volatilidade implícita foi reajustada, mas a liquidez ainda permanece frágil. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram, os fundos de ETF tiveram uma entrada líquida temporária, e os operadores de opções ajustaram as suas posições em torno do evento-chave de março.

Revisão da situação entre os EUA e o Irã na noite passada: altos responsáveis iranianos mortos em ataque, mais de 200 embarcações retidas no Estreito de Hormuz

A deterioração da situação no Médio Oriente, com os EUA e Israel a realizarem ataques aéreos em larga escala contra o Irão, resultou na morte de vários altos dirigentes em ataques. O conflito impacta os mercados globais de energia e finanças, com o preço do petróleo a enfrentar riscos de subida e um aumento do sentimento de aversão ao risco. A interrupção do fornecimento no Estreito de Hormuz pode desencadear uma reavaliação da inflação, agravando a volatilidade dos preços dos ativos globais.

Conflitos geopolíticos no Médio Oriente aumentam a procura por proteção, quais são os ativos defensivos?

O aumento dos conflitos na região do Médio Oriente desencadeou uma maior procura por ativos de refúgio, incluindo o dólar americano, ouro e franco suíço. A segurança da navegação no Estreito de Hormuz tornou-se um foco, e a potencial subida dos preços do petróleo pode aumentar a pressão inflacionária global. Os mercados acionistas enfrentam uma nova avaliação, com os setores defensivos a apresentar um desempenho melhor, enquanto o Bitcoin apresenta variações acentuadas devido à volatilidade do mercado. A Bolsa de Valores dos Emirados Árabes Unidos irá fechar devido ao conflito, afetando a estabilidade económica.

AI pode tornar-se uma bomba-relógio? CEO do JPMorgan: a situação do mercado é semelhante ao pré-2008, crise financeira

Autor: Ariel, Cidade Cripto CEO do JPMorgan adverte: o ambiente financeiro revela sinais pré-2008 O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, que liderou a instituição durante a crise financeira de 2008 e adquiriu dois concorrentes falidos, alertou em 24 de fevereiro que a situação atual do mercado financeiro, bem como algumas ações de bancos que assumem empréstimos de alto risco em busca de lucros, podem desencadear uma situação semelhante à que ocorreu antes da crise financeira de 2008. A situação atual do mercado é muito semelhante a 2005, 2006 e 2007, com preços de ativos e volumes de negociação em alta, levando os participantes do mercado a um otimismo excessivo, além de observar que algumas instituições financeiras estão tomando decisões de alto risco para gerar receita de juros líquida. Ele prevê que o ciclo de crédito acabará por se deteriorar novamente, embora ainda não seja possível determinar um momento específico. Dimon revisou o ano passado com relação a empréstimos de automóveis