O ouro e a prata spot registraram ganhos no fim da tarde do pregão dos EUA na quarta-feira, com o ouro sendo negociado perto de US$ 4.136,60 por onça, alta de 1,47%, e a prata perto de US$ 59,72, alta de 1,80%. Compras técnicas e demanda defensiva impulsionaram os metais, apesar de preços mais altos do petróleo, juros de Treasuries mais firmes e um pregão de ações dos EUA instável. A faixa do pregão do ouro foi de US$ 4.075,90 a US$ 4.167,00, testando a região de resistência de US$ 4.140 a US$ 4.200, enquanto a faixa da prata foi de US$ 58,61 a US$ 61,03, mantendo-se acima da média móvel de 100 períodos perto de US$ 59,23. Os ganhos vieram quando o risco geopolítico ligado às tensões no Estreito de Hormuz e dados econômicos mistos dos EUA deixaram as expectativas para a taxa do Fed com viés de dois lados: publicações mais fracas de inflação de junho compensaram vendas no varejo mais fortes, queda nas solicitações de seguro-desemprego, uma recuperação acentuada da manufatura pelo Fed da Filadélfia e um salto no otimismo do consumidor.
Fechamento misto dos mercados de ações na América do Norte e na Europa
As ações norte-americanas fecharam mistas para queda, pois o salto do petróleo, o avanço dos rendimentos dos Treasuries e a volatilidade em ações ligadas à IA compensaram ganhos mais fortes em partes do mercado. O S&P 500 subiu 10,24 pontos, ou 0,1%, a 7.498,96, enquanto o Nasdaq Composite caiu 146,30 pontos, ou 0,6%, a 25.690,90. O Dow Jones Industrial Average recuou 6,06 pontos, ou menos de 0,1%, a 52.218,58, e o Russell 2000 caiu 27,46 pontos, ou 0,9%, a 2.959,94. No Canadá, o S&P/TSX Composite avançou 116,03 pontos, ou 0,33%, a 35.485,11, liderado por ações de ouro, de materiais e de energia.
As ações europeias fecharam em alta, ajudadas por resultados corporativos e por um dado de inflação do Reino Unido mais fraco. O STOXX Europe 600 subiu 3,74 pontos, ou 0,58%, a 646,93; o DAX da Alemanha ganhou 144,06 pontos, ou 0,58%, a 25.155,41; o CAC 40 da França avançou 79,22 pontos, ou 0,95%, a 8.442,36; e o FTSE 100 de Londres subiu 131,06 pontos, ou 1,24%, a 10.716,97.
Tensões no Estreito de Hormuz levam o petróleo às máximas de várias semanas
Funcionários dos EUA alertaram líderes asiáticos de que o avanço do Irã para controlar ou cobrar pedágios através do Estreito de Hormuz ameaçaria o comércio global, enquanto os mercados de petróleo continuaram a precificar o risco de oferta após ataques repetidos na região e ameaças mais amplas dos houthis às rotas pelo Mar Vermelho e ao fluxo no Golfo. O Brent encerrou a US$ 94,07, seu maior fechamento desde 8 de junho, enquanto o WTI subiu para US$ 86,83. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para cerca de 4,66% ante 4,63% na terça-feira, enquanto o índice do dólar dos EUA ficou perto de 101.
A postura dos investidores após os dados econômicos mais recentes continua com viés de dois lados. Relatórios de CPI e PPI de junho mais fracos reduziram a pressão por um aumento imediato na taxa do Fed, mas vendas no varejo mais fortes, queda nas solicitações de seguro-desemprego, uma recuperação acentuada da manufatura do Fed da Filadélfia e um sentimento do consumidor mais firme impediram os traders de precificarem uma virada completamente mais dovish. Não houve grandes divulgações macroeconômicas nos EUA na quarta-feira, deixando as expectativas de taxa ligadas à comunicação do Fed, ao petróleo e à reunião de política da próxima semana.
Perspectiva técnica de ouro e prata indica rompimento altista
Os touros do ouro spot recuperaram a vantagem técnica de curto prazo depois que os preços romperam acima da resistência de triângulo e passaram acima da média móvel de 50 períodos em US$ 4.049 e da média móvel de 100 períodos em US$ 4.076. O próximo objetivo de alta dos touros é fazer os preços voltarem acima de US$ 4.167,00, com um movimento sustentado mirando US$ 4.200 e depois US$ 4.278. O próximo objetivo de baixa no curto prazo dos ursos é uma quebra abaixo de US$ 4.080, com metas mais profundas em US$ 4.050 e depois US$ 4.040. A primeira resistência é vista em US$ 4.167,00 e depois em US$ 4.200. O primeiro suporte é visto em US$ 4.080 e depois em US$ 4.050.
Os touros da prata spot recuperaram a vantagem técnica de curto prazo depois que os preços ultrapassaram a resistência de linha de tendência descendente e passaram acima da média móvel de 50 períodos perto de US$ 57,97 e da média móvel de 100 períodos perto de US$ 59,23. O próximo objetivo de alta dos touros é levar os preços de volta acima de US$ 61,03, com um movimento acima desse nível mirando US$ 63,24 e depois US$ 65,15. O próximo objetivo de baixa para os ursos é uma quebra abaixo de US$ 59,23, com metas mais profundas em US$ 58,26 e depois US$ 56,39. A primeira resistência é vista em US$ 61,03 e depois em US$ 63,24. O próximo suporte é visto em US$ 59,23 e depois em US$ 58,26.
Os traders estão observando a comunicação do Fed, os dados de PMI flash dos EUA de sexta-feira, a decisão de política do Fed da próxima semana e qualquer nova interrupção às rotas de envio pelo Hormuz ou pelo Mar Vermelho. Uma sustentação acima de US$ 4.140 manteria a recuperação de ouro de curto prazo intacta, enquanto uma queda de volta abaixo de US$ 4.080 enfraqueceria o rompimento e faria a atenção voltar para a faixa de suporte de US$ 4.050 a US$ 4.040.
FAQ
O que impulsionou os preços de ouro e prata mais altos na quarta-feira?
Compras técnicas e demanda defensiva levaram o ouro a US$ 4.136,60 (+1,47%) e a prata a US$ 59,72 (+1,80%), apesar de preços mais altos do petróleo e de rendimentos dos Treasuries mais firmes. O ouro rompeu acima da resistência de triângulo e das médias móveis de 50 e de 100 períodos, enquanto a prata ultrapassou a resistência de linha de tendência descendente.
Por que os preços do petróleo atingiram máximas de várias semanas?
O Brent encerrou a US$ 94,07, seu maior fechamento desde 8 de junho, e o WTI subiu para US$ 86,83 depois que autoridades dos EUA alertaram líderes asiáticos sobre o avanço do Irã para controlar ou cobrar pedágios através do Estreito de Hormuz. Os mercados de petróleo precificaram o risco de oferta após ataques repetidos ao redor do estreito e ameaças dos houthis ao Mar Vermelho e às rotas no Golfo.
O que os traders estão observando para o próximo movimento do ouro?
Os traders estão observando a comunicação do Fed, os dados de PMI flash dos EUA de sexta-feira, a decisão de política do Fed da próxima semana e qualquer nova interrupção nas rotas pelo Hormuz ou pelo Mar Vermelho. Uma sustentação acima de US$ 4.140 manteria a recuperação de ouro de curto prazo intacta, enquanto uma quebra abaixo de US$ 4.080 enfraqueceria o rompimento.
