A 24 de fevereiro, foi noticiado que, num contexto de crescente incerteza sobre o plano dos Estados Unidos para promover uma nova ronda de políticas tarifárias comerciais globais, o preço do Bitcoin caiu abaixo do principal nível psicológico de 65.000 dólares, e o apetite pelo risco de mercado arrefeceu significativamente. De acordo com os dados, o Bitcoin caiu do máximo de segunda-feira de cerca de 66.465 dólares para um mínimo intradiário de 62.952 dólares, com uma queda de quase 5% e uma retracação acumulada de cerca de 35% em relação ao máximo do ano, e o sentimento de capital tende a ser cauteloso.
O declínio está intimamente relacionado com as expectativas políticas da administração Trump de impor uma tarifa de 10% a muitos países (e possivelmente aumentá-la para 15% através de uma ordem executiva). A experiência histórica mostra que o aumento das fricções comerciais frequentemente agrava a volatilidade dos mercados cripto. O mercado ainda recorda que, após os EUA terem imposto tarifas elevadas à China em 2025, a capitalização total do mercado cripto diminuiu significativamente em dois meses, e a sensibilidade do Bitcoin a choques macro voltou a ser o foco principal.
Para além dos riscos tarifários, as tensões geopolíticas também diminuíram a confiança nos investimentos. As notícias sobre uma possível ação militar dos EUA contra o Irão continuam a proliferar, fazendo com que fundos de refúgio seguro fluam mais para ativos tradicionais como o ouro do que para ativos digitais, enfraquecendo a narrativa de mercado dos “atributos de refúgio seguro do Bitcoin”. Ao mesmo tempo, cair abaixo dos 65.000 dólares desencadeou stop loss intensivo e liquidações em série, com um volume de liquidação em todo o mercado de cerca de 369 milhões de dólares nas últimas 24 horas, dos quais a liquidação do Bitcoin foi próxima de 152 milhões de dólares, e as posições longas alavancadas foram concentradas para amplificar ainda mais a volatilidade.
Há também sinais óbvios de enfraquecimento do lado da capital. Os ETFs à vista de Bitcoin registaram uma saída líquida de cerca de 203,8 milhões de dólares num único dia, e os fundos institucionais mostraram uma postura defensiva a curto prazo, falhando em suportar eficazmente o preço. Do ponto de vista da estrutura técnica, o gráfico diário do BTC formou um padrão de duplo topo sobreposto a um pendão baixista, o MACD está perto de quebrar abaixo do eixo zero, e o Aroon Down está a um nível elevado, indicando que os ursos continuam dominantes.
Se os ursos continuarem a pressionar, 60.000 dólares serão o próximo nível chave de apoio psicológico e a área-alvo teórica para medir a queda do duplo topo. Se esta posição for perdida, o mercado poderá testar ainda mais a faixa dos 50.000 dólares. A curto prazo, as tendências do preço do Bitcoin, as expectativas de política macroeconómica, os fluxos de capital dos ETFs e os dados de liquidação de derivados irão determinar conjuntamente se o BTC entrará numa fase de ajuste mais profunda em 2026.
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O preço de liquidação da baleia está definido em US$ 80,929. A posição já acumulou perdas significativas à medida que o Bitcoin se moveu contra a aposta no short. Para mitigar danos adicionais, a baleia colocou uma ordem de compra a mercado para encerrar a posição caso o BTC retroceda para US$ 78,129.
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