¡Fin de semana, gran acontecimiento!

Evento Uno【Geopolítica】

Después de que se difundieron noticias sobre un ataque aéreo durante el fin de semana, las criptomonedas como Bitcoin y otros activos digitales experimentaron una caída significativa, reflejando una primera actitud de evitación ante eventos geopolíticos imprevistos. Con la confirmación oficial por parte de los medios iraníes de que Khamenei fue atacado, el ánimo del mercado se revirtió rápidamente, y las principales criptomonedas ampliaron sus ganancias desde los mínimos. Este comportamiento es coherente con las tendencias observadas en años recientes tras impactos similares.

El 28 de marzo no fue un “evento imprevisto”, sino algo previsible desde el inicio y con un desenlace también anticipado. Oriente Medio se encamina hacia un futuro brillante, ¡el mundo será mejor! El mercado ya reaccionó una semana antes; además, el yuan se ha apreciado, y el mercado chino ha sido un refugio para fondos internacionales. Se espera una apertura bajista el lunes, seguido de una recuperación en tendencia alcista, pero hay que tener cuidado con riesgos de retroceso en niveles altos, como en el oro.

Evento Dos【Macroeconomía】

Las dos sesiones nacionales de 2026 se celebrarán en Beijing: la Conferencia de la Conferencia Consultiva del Pueblo el 4 de marzo y la Asamblea Popular Nacional el 5 de marzo.

Análisis: Marzo es tradicionalmente un mes macroeconómico importante en China. Las dos sesiones son eventos macro clave anuales. Si la intensidad del conflicto en Oriente Medio no aumenta, la atención del mercado volverá a centrarse en las políticas internas.

Circulan rumores de que las dos sesiones podrían emitir un documento de alto nivel para apoyar los sistemas de cálculo eléctrico en el sector energético. Este concepto de integración de cálculo eléctrico ya se mencionó en la reunión de trabajo gubernamental de 2024, en el marco del sistema nacional de capacidad de cálculo integrado, aunque sin un documento formal. Para finales de 2025 y en febrero de 2026, se han mencionado nuevamente en dos ocasiones la promoción del desarrollo coordinado de “capacidad de cálculo + electricidad”.

Periodista pregunta: ¿Qué impacto tendría un posible documento de alto nivel en las dos sesiones para el apoyo a los sistemas de cálculo eléctrico en el sector energético?

Respuesta del portavoz: Es probable que las dos sesiones emitan un documento de alto nivel que apoye los sistemas de cálculo eléctrico en el sector energético.

[Taoguiba]

El viernes pasado, Yunnan Energy Holdings rompió una racha de 7 subidas consecutivas, provocando una ola de subidas en más de una docena de acciones relacionadas con “integración de cálculo eléctrico”, con un nuevo tema que claramente atrae a fondos anticipados.

El lunes próximo, Yunnan Energy Holdings superará los 8 días de subida, liderando la fermentación total del tema de “integración de cálculo eléctrico”.

Las conferencias de las dos sesiones, del 5 al 11 de marzo, podrían convertir a la integración de cálculo eléctrico en el tema más destacado para especulación. Una vez que se emita un documento oficial sobre el desarrollo coordinado de cálculo y electricidad, el tema “integración de cálculo eléctrico” podría alcanzar su punto álgido.

Acciones relacionadas con “integración de cálculo eléctrico”: Zonglong - Yunnan Energy Holdings 7 días, Zhongjun - Nanjing Grid Digital (301638, reciente en el mercado), Longer - Gannan Energy 3 días, Longsan - Huayin Electric Power 2 días, Longsi - Shama Electric Power 2 días, Longwu - Jiwei New Energy con un aumento del 20%; además, Nanjing Energy, Fuling Electric Power, Taijia Co., GCL Energy Science & Technology, Beijing Kere, Xiangming Intelligent, Jinkai New Energy, entre otros.

Nanjing Grid Digital (301638): Es un equipo clave para la integración de cálculo eléctrico, siendo la principal fuerza en la transformación digital de la energía en la red eléctrica.

Nanjing Grid Digital: Es auténtico, reciente en el mercado, estatal, con temas y conceptos diversos, ¡muy raro!

Nanjing Grid Digital: Como acción de reciente incorporación y con respaldo estatal, puede actuar como un centro de la tendencia del sector. ¡Esperando la fermentación del concepto!

Acciones de 3 dígitos en el mercado, estimulantes.

Evento Tres【Industria】

En el ámbito industrial, también están la conferencia de primavera de Apple, la GTC de Nvidia y la conferencia de socios de Huawei.

Recientemente, la caída de Nvidia se debe a que los GPU serán eliminados, y la era de producción en masa del chip Rubin ha llegado antes de lo esperado. En comparación con otras acciones, la sustitución de GPU por Rubin, que trae nuevos materiales incrementales, como Water Co., aún está en la víspera de una explosión de doble.

Para más detalles sobre la GTC de Nvidia, consulte el artículo previo “GTC: Rubin reemplazará GPU! Mayor incremento de nuevos materiales - Water ya en suministro”

(Advertencia de riesgo: toda lógica de análisis solo representa opiniones personales o registros de compra y venta, no la visión del mercado. No la utilice como base para decisiones de inversión. Los riesgos son propios y asumidos por el inversor.)

(Información del autor: este análisis no constituye recomendación de valores ni asesoramiento de inversión. Hasta la publicación, el autor posee algunos de los activos relacionados y podría vender en la próxima sesión si lo considera oportuno. La participación personal en acciones es muy pequeña, generalmente menos del 0.1% del volumen de negociación diario, y su impacto en las operaciones es mínimo.)

$Nanjing Grid Digital(sz301638)$
$Water Co.(sz002886)$
$Yunnan Energy Holdings(sz001896)$
$Beijing Kere(sz002350)$
$Shama Electric Power(sh603530)$