El valor nocional de las opciones de venta de 40,000 dólares con vencimiento el 27 de febrero se acerca a 500 millones de dólares, aumentando la demanda de cobertura

Según CoinDesk, los datos de Deribit muestran que, a medida que Bitcoin experimenta una corrección significativa en el rango de aproximadamente 66.000 dólares, el valor nominal de las opciones put de 40.000 dólares con vencimiento el 27 de febrero ha alcanzado aproximadamente los 490 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de riesgos a la baja en el mercado. Además, las opciones de Bitcoin con un valor nominal de unos 7.300 millones de dólares expirarán a finales de este mes, con 566 millones de dólares atrasados al precio de ejercicio de la opción de 75.000 dólares, que actualmente es el “mayor punto de dolor”. Aunque el número total de calls sigue siendo superior al de las puts (63.547 calls frente a 45.914 puts), con un ratio de interés abierto de 0,72, las grandes posiciones bajistas a precios de ejercicio bajos indican una clara necesidad de protección a la baja, y los traders se cubren contra posibles caídas mientras mantienen la exposición al rally.