¿Previsión de una pérdida de 2,36 millones en 8 días en el mercado? Revelando la verdad sobre la tasa de éxito detrás del trading de alta frecuencia

【CriptoMundo】Recientemente vi unos datos de un trader en mercados predictivos que son bastante impactantes: en 8 días realizó 53 apuestas consecutivas y terminó perdiendo 2,36 millones de dólares. La estrategia de este tipo de trader se centra principalmente en apostar en eventos deportivos, ¿el resultado? 25 ganancias y 28 pérdidas, con una tasa de éxito del 47,2%.

Lo interesante es que las operaciones ganadoras tenían un buen retorno, generalmente entre un 60% y un 150%. Pero el problema es que las operaciones perdedoras eran realmente una pérdida total: todo se apostó. Este tipo de estructura de trading es bastante común: unas pocas ganancias grandes no pueden cubrir muchas pérdidas pequeñas.

En definitiva, en los mercados predictivos, apostar con alta frecuencia parece aumentar las oportunidades de ganar, pero en realidad es una apuesta basada en probabilidades. Una tasa de éxito del 47,2% no suena especialmente mala, pero si no se gestiona bien el capital, unas pocas pérdidas consecutivas pueden eliminar todas las ganancias previas. Este caso nos recuerda que la gestión del riesgo en trading es más importante que la precisión en las predicciones.