Gate News rapporte que le 11 mars, le département de trading de Goldman Sachs a publié un rapport indiquant que la structure des positions des hedge funds sur le marché américain a créé les conditions favorables à une forte reprise après une récente volatilité. Le rapport montre que les investisseurs spéculatifs maintiennent globalement des positions longues sur les actions individuelles, tout en se couvrant en vendant à découvert des ETF et des contrats à terme sur indices. Les données de l’équipe principale de courtage de Goldman Sachs indiquent que ces positions vendeuses ont atteint leur niveau le plus élevé depuis septembre 2022. Cette configuration reflète le fait que le marché fait face à l’incertitude causée par la guerre en Iran, les risques de crédit et les préoccupations liées à l’IA. John Flood, responsable et associé du service d’exécution des actions en Amérique chez Goldman Sachs, a déclaré que si des bonnes nouvelles apparaissent et incitent les investisseurs à lever leurs couvertures, cette structure pourrait également entraîner une hausse significative du marché. « Si une actualité annonçant la fin du conflit apparaît en première page, l’indice pourrait rapidement monter. Il pourrait augmenter de 2 % à 3 % en peu de temps, la majorité de cette hausse provenant du rachat des positions vendeuses macroéconomiques », a expliqué Flood. « Le risque de queue à droite est actuellement plus extrême que celui à gauche », ce qui signifie que la probabilité d’une forte hausse du marché est plus grande. Étant donné que l’exposition totale est très élevée et que de nombreuses positions macroéconomiques sont en vente à découvert, toute bonne nouvelle pourrait déclencher un rachat agressif des positions vendeuses.
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