L’analyse Bitwise des données historiques BTC montre que la probabilité de perdre de l’argent en détenant du Bitcoin pendant plus de trois ans n’est que de 0,7 %, et nulle pendant dix ans, mais le risque de perdre de l’argent dans le trading à court terme peut atteindre 47 %.
(Résumé : Micro Strategy a émis 60 milliards de dollars en actions privilégiées durables, levant des fonds pour acheter du Bitcoin)
(Supplément de contexte : Je préfère vendre des reins que du Bitcoin, Michael Saylor est-il un génie ou un menteur complet ?) ）
Sur le marché des cryptomonnaies, on entend souvent un vieux dicton : « Chérir la vie et éviter les contrats », et la véritable clé du profit n’est peut-être pas de courir après la montée et la chute, mais de se lier d’amitié avec le temps.
Selon le dernier backtest historique publié par Bitwise Europe, la probabilité de perdre Bitcoin est fortement corrélée négativement au temps de détention :
- En conservant plus de trois ans, la probabilité de perte chute significativement à 0,7 %
- La probabilité de perte sur une détention sur cinq ans n’est que de 0,2 %
- Taux de victoire historique de 100 % sur 10 ans de détention
Le défaut fatal du trading à court terme : près de la moitié de la probabilité de perdre de l’argent
Contrairement aux détentions à long terme, le risque d’opérations à court terme est extrêmement élevé. Selon les mêmes données, la probabilité de perdre de l’argent dans le day trading est de 47,1 %, de le garder pendant une semaine de 44,7 %, de 43,2 % et même de le garder pendant un an, la probabilité de perdre de l’argent reste de 24,3 %.
Cela explique pourquoi les investisseurs se trouvent dans des positions très différentes à différents moments dans l’environnement du marché au début de 2026. Pour les détenteurs de longue date entrés sur le marché il y a 3 à 5 ans, le prix réalisé moyen (coût) est d’environ 34 780 $, et même après le halving du marché, ils conservent encore environ 90 % de leurs bénéfices non réalisés.
Cependant, les investisseurs ayant entre 6 et 12 mois d’expérience coûtent en moyenne environ 101 250 $ et font actuellement face à une perte comptable d’environ 35 % ; 1 à 2 ans d’ancienneté coûte environ 78 150 $ et fait également face à une perte d’environ 15 %.
Dividende du temps : La clé pour traverser les cycles
Ces données montrent une fois de plus aux investisseurs que les fluctuations à court terme sont fortement influencées par les politiques macro, la compensation de levier et la liquidité, ce qui peut facilement conduire les investisseurs à vendre par panique. Cependant, en regardant l’axe à long terme, après que Bitcoin ait traversé de nombreux cycles haussier-baissier, les détenteurs à long terme peuvent presque éviter les pertes.
Bien sûr, l’histoire ne reflète pas à 100 % l’avenir, mais pour les investisseurs envisageant d’entrer sur le marché crypto, le message de ces données est très clair : votre « temps sur le marché » est bien plus important que de « prédire le moment de l’entrée ».
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
L'adresse ETF de BlackRock a récemment déposé 2 200 BTC et 2 417 ETH sur une CEX, pour un total d'environ 154 millions de dollars.
Gate News, le 9 mars, selon une surveillance d’Onchain Lens, l’adresse ETF de BlackRock a récemment déposé 2 200 BTC (d’une valeur d’environ 149 millions de dollars) et 2 417 ETH (d’une valeur d’environ 4,84 millions de dollars) sur une plateforme d’échange centralisée, pour un total d’environ 154 millions de dollars. Les données on-chain indiquent que d’autres actifs pourraient être transférés vers cette plateforme à l’avenir.
GateNewsIl y a 10m
L'analyste prévoit que le Bitcoin pourrait descendre à $44K après une phase de stagnation
Analyste dit que le Bitcoin pourrait se consolider entre $57K et $87K avant le prochain mouvement majeur.
L'analyste a comparé le schéma actuel au cycle de 2022, lorsque le Bitcoin a chuté de 52 % avant une nouvelle baisse.
Doctor Profit prévoit que le fond du marché baissier final pour le Bitcoin se situera autour de 44 000 $–$50K plus tard cette année.
CryptoFrontNewsIl y a 28m
Bitcoin recule à $66K après avoir atteint $74K alors que la pénurie de pétrole secoue le marché en pleine crise au Moyen-Orient
La récente baisse de Bitcoin à 66 000 $, influencée par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran ainsi que par les perturbations de l'approvisionnement en pétrole, met en évidence sa volatilité. À mesure que les prix du pétrole brut augmentent, la confiance des investisseurs diminue, impactant les actifs à risque comme Bitcoin. La trajectoire future de la cryptomonnaie reste incertaine dans un contexte de troubles géopolitiques persistants.
BlockChainReporterIl y a 34m
Starcloud vise l'extraction de Bitcoin depuis l'espace avec le lancement d'un nouveau centre de données orbital
Starcloud prévoit de commencer l'exploitation de Bitcoin dans l'espace en utilisant des centres de données orbitaux alimentés par énergie solaire et des mineurs ASIC à faible coût.
Le réseau de satellites Starcloud pourrait soutenir l'exploitation de Bitcoin gourmande en énergie sans utiliser l'électricité des réseaux terrestres.
La difficulté d'extraction de Bitcoin est tombée à 145 trillions, ce qui offre des possibilités accrues.
CryptoNewsLandIl y a 57m
