[Red envelope] Ha entrado en el mercado, ¿cómo entender el mercado?

Muchos amigos no llevan mucho tiempo en el mercado. Si te dejas llevar ciegamente por la moda, por el sentimiento de seguir la corriente, y persigues subidas o vendes por pánico, es muy fácil que el mercado te “consuma” antes de que llegues a entender la dinámica. Entonces, como un principiante, ¿cómo deberías interpretar las acciones básicas del mercado para formar los elementos de tu análisis y tu comprensión del mercado?

El hermano Shark cree que podemos imaginar el acto de hacer seguimiento del gráfico como una “reconnaissance de lejos a cerca”. No necesitas empezar de inmediato con un microscopio para ver los detalles; primero usa un telescopio para ver el panorama general, luego usa una lupa para observar las zonas clave y, por último, usa un microscopio para analizar las “células”.

Siguiendo el orden de “primero mirar el mercado general, luego los sectores y, por último, los valores individuales” es como puedes evitar el problema de “solo ver árboles, pero no ver el bosque”.

Paso 1: usar un telescopio para mirar el entorno del mercado.

Antes de decidir salir, siempre tienes que mirar el tiempo y hacer algunos planes: ¿deberías llevar paraguas?, ¿necesitas protegerte del sol? El mercado es como el “clima” del mercado de valores.

1. ¿Qué mirar?
Principales índices: el SSE Composite, el SZSE Component y el ChiNext. Son como el “termómetro” de la temperatura general del mercado.
Número de acciones al alza y a la baja: en pantalla normalmente se muestra la cantidad de acciones que suben y de las que bajan. Si el índice sube, pero el número de acciones bajando es muy superior al número de las que suben, significa que solo unos pocos valores de gran peso están empujando la subida; el efecto real de generación de ganancias del mercado es muy malo.
Volumen: ¿la cantidad total operada del mercado aumenta o disminuye? Aumentar (expandir) el volumen significa que el capital está activo; disminuirlo significa que el mercado está más bien en modo de espera y hay una emoción de “observación”.

2. ¿Cómo mirar?
Determina el tono: ¿los índices del mercado se mueven por encima de las medias móviles (MA)? Si es así, significa que la tendencia general del mercado es relativamente fuerte y el entorno operativo es favorable. En caso contrario, hay que tener precaución.
Identifica los riesgos: si en el gráfico intradía del mercado aparece una trayectoria en la que la línea blanca va por encima y la línea amarilla por debajo, significa que el mercado está débil en ese día en general y que la mayoría de las acciones probablemente caerán; en ese momento no conviene operar de forma agresiva.

Paso 2: usar una lupa para mirar los sectores calientes

1. ¿Qué mirar?
Ranking de variación de sectores: identifica qué industrias o conceptos están liderando las subidas hoy. ¿Es inteligencia artificial, energía nueva, o es medicina y consumo?

2. ¿Cómo mirar?
Busca la línea principal: ¿los sectores que lideran son solo un “destello” temporal o hay políticas o mensajes del mercado que los impulsan de forma continua? Los temas calientes que tienen soporte lógico suelen tener mayor continuidad. Por ejemplo, durante el periodo reciente de ajuste continuo en el que el mercado venía ajustando, las nuevas medicinas innovadoras mostraron un rendimiento que fue contra la corriente; y también las redes eléctricas que antes recibieron apoyo de políticas y de la promoción de la industria, etc., sin excepción mostraron actuaciones en contra de la tendencia.
Observa la estructura por escalones: un buen sector caliente debería tener un “líder” que marque la altura (el mayor número de cierres consecutivos al alza); un “valor del medio” que estabilice el conjunto (con gran capitalización y buena tendencia); y además una gran cantidad de “valores seguidistas” que apoyen. Solo con una estructura así el sector está sano.

Paso 3: usar un microscopio para mirar los valores núcleo

1. Mira la estructura de las velas (forma K)
Tendencia: ¿esta acción está dentro de un canal alcista (máximos que van subiendo) o dentro de un canal bajista? Da prioridad a las acciones con tendencia alcista.
Posición: ¿el precio está en máximos históricos o en una posición relativamente baja después de una consolidación prolongada? Las acciones en máximos tienen más riesgo; las acciones en mínimos relativos tienen un margen de seguridad mayor.
Formas clave: presta atención a algunas formaciones clásicas de continuación alcista, como:
Ordenamiento alcista: las medias móviles de corto plazo (por ejemplo, 5 días y 10 días) están por encima de las medias móviles de largo plazo (por ejemplo, 20 días y 60 días), y todas las medias móviles se dispersan hacia arriba.

Patrón de ruptura: el precio rompe con volumen en expansión una plataforma de consolidación a largo plazo o un nivel de resistencia importante.
Evita las acciones con tendencia descendente.

2. Mira el gráfico intradía y el volumen de operaciones

Definición del tono al abrir: presta especial atención a la subasta de apertura de 9:25-9:30.
Apertura alta + volumen en expansión: si el precio abre al alza y el volumen negociado en la subasta es varias veces el del mismo tramo del día anterior, significa que el deseo de acumulación por parte del capital es muy fuerte; la probabilidad de que el día salga fuerte es alta.
Apertura a la baja + volumen en contracción: indica que el mercado no muestra interés; el día podría continuar débil.
Fuerza y debilidad durante la sesión: después de abrir, observa la relación entre la línea intradía (línea blanca) y la línea del precio promedio (línea amarilla).
Rasgos de fortaleza: la línea blanca permanece siempre por encima de la línea amarilla; cada vez que retrocede hasta la línea amarilla, obtiene soporte y vuelve a subir. Es como una persona que sube una montaña: después de cada descanso, recupera fuerzas para seguir subiendo.
Rasgos de debilidad: la línea blanca queda aplastada por la línea amarilla; cada vez que rebota cerca de la línea amarilla, cambia de dirección y vuelve a caer.

Ajuste entre precio y volumen (lo más importante de lo más importante):
Subidas saludables: cuando el precio sube y se impulsa hacia arriba, las columnas de volumen de abajo (barras rojas) aumentan al mismo tiempo; cuando el precio retrocede, las columnas de volumen (barras verdes) se encogen al mismo tiempo. Esto se llama “subir con expansión de volumen y caer con contracción de volumen”, y es la señal de que el capital entra de forma ordenada.
Señales de peligro (divergencia entre precio y volumen): el precio marca un nuevo máximo, pero el volumen en cada tramo es cada vez menor. Esto indica que la fuerza de la subida es insuficiente: es una subida “inflada” y puede retroceder en cualquier momento.

Pero el mercado cambia continuamente. Los impulsos de noticias durante la sesión y la variación del capital provocan oscilaciones frecuentes en la trayectoria. Por eso, es imprescindible recordar que miramos el gráfico para verificar nuestras propias conclusiones, y no para dejarnos guiar por las emociones del mercado. Primero empieza por entender, luego resume y piensa; después, aprende poco a poco cómo tomar decisiones y, por último, evalúa los resultados de esas decisiones para corregirlos y ajustarlos.

¡Les deseo a todos los amigos que vean este post que inviertan con éxito!

¡Camina conmigo, hermano Shark,
¡abriendo camino entre espinas!

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【Declaración importante】: lo anterior es solo un intercambio de ideas y en ningún caso constituye asesoramiento de inversión; el mercado tiene riesgos y la inversión requiere precaución.