Muchas personas que invierten en criptomonedas siempre pierden dinero, y el problema suele no ser la complejidad de la estrategia, sino la disciplina en la ejecución. La experiencia resumida por traders veteranos es que siempre hay que evitar tres trampas mortales.

Primero, no compres en alza siguiendo la tendencia. Esto suena simple, pero la mayoría no puede hacerlo. Los verdaderos expertos se atreven a ser codiciosos cuando otros temen, y a temer cuando otros son codiciosos. Comprar en la caída y convertir este hábito en un reflejo instintivo marcará una diferencia cualitativa en los beneficios a largo plazo.

En segundo lugar, nunca pongas órdenes de venta o compra a mercado. La mentalidad de buscar duplicar rápidamente puede hacer que pierdas la razón. El mercado nunca carece de oportunidades, pero estas están reservadas para quienes tienen paciencia.

El tercer gran error es mantener una posición completa (full position). Esto te hace perder flexibilidad, y cualquier movimiento del mercado te pondrá en una situación pasiva. Además, el costo de oportunidad de mantener toda la posición es el más alto, porque cuando llegue una mejor oportunidad, ya no tendrás recursos disponibles.

Hablando de estrategias defensivas, ahora abordemos el ritmo de las ofensivas. Después de consolidaciones en niveles altos, el precio suele alcanzar nuevos máximos; tras consolidaciones en niveles bajos, suele hacer nuevos mínimos. Por lo tanto, el primer principio es esperar a que la dirección del cambio de tendencia sea clara, y no apresurarse a entrar.

El segundo punto clave: no operar en rangos laterales. Verás que la mayoría de las pérdidas se deben a esto: no poder resistir la tentación de hacer operaciones en mercados de rango, solo para ser rechazado repetidamente.

En cuanto a la selección de velas, hay un ritmo simple: comprar en velas bajistas en el marco diario, y considerar vender en velas alcistas. Cuando la caída se desacelera, indica que la fuerza se está agotando, y las rebotes también serán suaves; por el contrario, cuando la caída se acelera, los rebotes serán bruscos. Este sentido del ritmo te ayuda a determinar los momentos adecuados para entrar y salir.

La forma de construir una posición debe ser en forma de pirámide: la primera compra debe ser la mayor y más cautelosa, y las compras posteriores deben ir disminuyendo. Esta es la regla eterna de la inversión en valor, que ha resistido la prueba del tiempo.

Por último, después de una tendencia alcista o bajista prolongada, el mercado inevitablemente entra en una fase de consolidación lateral. En ese momento, hay que entender que el mercado está en preparación, y es mucho más racional actuar solo después de haber juzgado bien la próxima dirección, en lugar de comprar a ciegas en el fondo o seguir la tendencia alcista.