El 16 de enero es una fecha de vencimiento de opciones, y los datos muestran que ese día habrá una gran cantidad de liquidaciones de contratos. En cuanto a las opciones de BTC, 20,000 contratos vencen, con una relación Put/Call de 1.39, y el punto de mayor dolor se sitúa en 92,000 dólares, con un valor nominal de aproximadamente 2,3 mil millones de dólares. Esta proporción indica que la cantidad de opciones de venta es claramente mayor que la de compra, lo que refleja que los participantes del mercado tienen expectativas divergentes sobre la tendencia futura.

La situación de ETH es similar, con 120,000 opciones que vencen en la misma fecha. La relación Put/Call es de 1.04, y el precio de mayor dolor se encuentra cerca de 3,200 dólares, con un valor nominal de aproximadamente 430 millones de dólares. En comparación con la asimetría de BTC, la relación de fuerza entre opciones de venta y compra en Ethereum es más equilibrada, lo que indica que los traders tienen una visión más consensuada sobre la tendencia del precio.

La superposición de estos datos de liquidación, que involucra una cantidad significativa de fondos, probablemente provocará volatilidad en el mercado en la fecha de vencimiento. El punto de mayor dolor en las opciones suele ser un punto de referencia importante antes de la liquidación.