Análisis del precio del oro XAUUSD hoy | Factores impulso y perspectivas profundas - 13 de enero de 2569

Visión general del panorama del oro: alcanzando un máximo histórico de 4,630 dólares por onza

El precio del oro (XAUUSD) ha probado un nivel máximo histórico de 4,630 dólares por onza en las últimas 24 horas, y actualmente se mantiene estable en torno a los 4,580 dólares, reflejando cambios profundos en el panorama del mercado financiero global. Este movimiento de precios no es causado por un solo factor, sino por la convergencia de múltiples eventos que son importantes para inversores y actores del mercado mundial.

Tres puntos clave que los inversores deben seguir

1. Crisis de confianza en las instituciones financieras de EE. UU.: cuando la política interviene en las decisiones

El evento que ha causado la mayor inestabilidad en los mercados financieros globales es la situación en la que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., (Jerome Powell), fue citado por el Departamento de Justicia para una investigación penal, alegando que se asignaron fondos de 2.5 mil millones de dólares para la mejora de las oficinas de la Fed.

Los analistas interpretan esto no como un asunto administrativo, sino como un intento de diseñar una situación en la que la Fed se vea obligada a reducir las tasas de interés para responder a intereses políticos. Esta situación es una señal peligrosa para la estabilidad de la política monetaria independiente en la era moderna.

Cuando los inversores pierden confianza en la integridad de mantener el valor del dólar y temen que el gobierno ordene imprimir dinero en exceso para resolver la deuda, (la monetización de la deuda), los bancos centrales y las instituciones de inversión en todo el mundo no tienen otra opción que mover sus reservas hacia el oro para protegerse del riesgo. El oro se convierte en un “refugio” con valor estable, independiente de las decisiones políticas.

2. Control de recursos por parte de China y el impacto de la escasez de plata

Desde el 1 de enero de 2569, China, el segundo mayor exportador mundial de plata, ha implementado medidas estrictas de control en la exportación de plata, limitando las exportaciones a solo 44 empresas.

El efecto secundario de esta política ha sido que el precio de la plata (Silver) subió más del 7% en un solo día, manteniéndose por encima de los 85 dólares. La dinámica del mercado de plata suele considerarse un (Indicador Líder) de los movimientos del precio del oro, debido a su alta correlación.

Más allá, esto refleja una competencia por controlar recursos esenciales para la industria, lo que puede impulsar la inflación en el sector productivo global. En tales escenarios, el oro se vuelve un activo imprescindible para protegerse contra la inflación.

3. La noche de los números: CPI y el futuro de las tasas de interés

Esta noche a las 20:30, EE. UU. anunciará el índice de precios al consumidor (CPI) de diciembre, con una expectativa del 2.7% anual.

Si el CPI resulta por debajo de lo esperado: el mercado interpretará que la presión inflacionaria se ha reducido, lo que dará más razones a la Fed para reducir las tasas de interés más rápidamente (bajo presión política), llevando a que el precio del oro suba a niveles de 4,650 dólares.

Si el CPI resulta por encima de lo esperado: puede generar preocupación por una (estanflación), es decir, una economía en desaceleración con alta inflación. Aunque esto no es una buena noticia para la economía, sí puede ser favorable para el oro a largo plazo, ya que este activo protege su valor en tales escenarios económicos.

Análisis profundo: cuando las instituciones financieras principales se convierten en objetivo

Factores fundamentales: señales del mercado laboral

Aunque el último dato de empleo muestra un aumento de 50,000 puestos, lo que importa más al mercado es la revisión a la baja de los datos anteriores. La información de octubre y noviembre en conjunto muestra una reducción de más de 76,000 puestos.

Este hecho indica que la economía de EE. UU. se está desacelerando más rápido de lo estimado por las instituciones financieras. El riesgo de recesión (Recession Risk) aumenta, lo que obligará a la Fed a reducir las tasas en este año, independientemente de la aprobación del gobierno.

Riesgos geopolíticos: de París a la región del Ártico

Las tensiones en Irán muestran signos de aumento, con protestas contra el gobierno en expansión. EE. UU. e Israel son acusados de estar detrás, mientras que los líderes de la administración amenazan con usar medidas severas si hay represión de la población.

El riesgo es que se bloquee el estrecho de Hormuz, lo que provocaría un aumento simultáneo en los precios del petróleo y del oro.

Además, hay interés de EE. UU. en minerales raros en Groenlandia, lo que genera conflictos con Dinamarca y la Unión Europea. Esto refleja un fenómeno en el que las grandes potencias compiten por controlar recursos, lo que suele impulsar los precios de los commodities a largo plazo, incluyendo el oro.

Análisis técnico: perspectiva desde los gráficos de precios

( Posición en velas de 4 horas

Prueba de la resistencia: El precio del oro ha probado la línea superior del canal de precios )Parallel Channel### formado por movimientos ascendentes continuos. Los 4,630 dólares actúan como una resistencia natural en la tendencia.

Señales de patrones de velas: La última vela de la mañana (en el marco de tiempo de 4 horas) cambió a rojo, señalando una posible reversión de la tendencia (Pullback) tras un largo período de fuerte subida.

Estado de las medias móviles: El precio se mantiene por encima de la EMA de forma sólida, pero la amplitud de la distancia suele indicar una corrección hacia la media (Mean Reversion).

Stochastic RSI - señal de venta: La línea de señal se ha cruzado a la baja y está saliendo de la zona de sobrecompra (Overbought), alertando a corto plazo que el impulso alcista comienza a perder fuerza.

RSI (Relative Strength Index): Aunque aún en zona alta, la cabeza de la gráfica empieza a cambiar de dirección a la baja, en línea con la toma de ganancias en el mercado.

( Posibilidades en las próximas 24 horas

Escenario más probable )60%###: corrección para continuar al alza

Dado que los indicadores técnicos muestran señales de venta, el precio tiene una alta probabilidad de corregirse ligeramente a la baja para reducir la sobrecompra (Correction), generalmente probando niveles de soporte en 4,577-4,580 dólares. Cuando el precio alcance estos niveles, los operadores deben estar atentos a patrones de reversión en velas de 1 hora para señales de entrada.

Escenario de caída significativa (10%): si los datos de CPI son muy malos

Si el CPI resulta peor de lo esperado, el dólar podría fortalecerse, provocando una venta en el oro que rompa el soporte clave en 4,551 dólares. En ese caso, se recomienda detener operaciones y esperar una reevaluación en niveles cercanos a 4,520 dólares.

Escenario de consolidación (30%): esperando noticias

El mercado puede no vender con fuerza, sino mantenerse en un rango de 4,600-4,630 dólares, esperando las noticias del CPI de esta noche. En este escenario, si el precio no rompe los 4,600 dólares, los operadores pueden hacer scalping con pequeñas ganancias, pero deben prepararse para una gran volatilidad tras la publicación de la noticia.

( Niveles de soporte y resistencia para hoy

Soportes )Support Levels(:

• 4,580 dólares
• 4,551 dólares
• 4,520 dólares

Resistencias )Resistance Levels(:

• 4,600 dólares
• 4,610 dólares
• 4,620 dólares

Conclusión: ¿Qué deben saber los inversores?

El precio actual del oro refleja una visión de riesgo multifacética que enfrenta el mercado financiero global, desde la crisis de confianza en las instituciones financieras, la seguridad en el suministro de recursos, hasta las tensiones geopolíticas.

El oro no ha subido a 4,630 dólares solo por un factor, sino por la combinación de múltiples elementos, tanto fundamentales como técnicos. Los actores del mercado deben considerar todos estos aspectos al planear sus estrategias de trading.