El mercado de criptomonedas de 2025 cierra con turbulencias, ¿por qué los fondos cuantitativos han superado de manera estable?

El mercado de criptomonedas de 2025 cierra con una tendencia de consolidación, sin que Bitcoin ni Ethereum hayan logrado mantener los niveles clave a principios de año. En diciembre, el mercado continúa débil, bajo la doble presión de la salida de fondos de ETF y la liquidez insuficiente durante las vacaciones, con BTC cayendo un 3.06%, ETH un 0.67%, y los flujos de salida del ETF de Bitcoin al contado alcanzando los 7.33 mil millones de dólares. Pero en este entorno de mercado, algunas estrategias cuantitativas han mostrado una resistencia contraria. Según el último informe mensual de gestión de patrimonio privado publicado por Gate, sus productos cuantitativos han logrado un rendimiento destacado.

Cómo las estrategias cuantitativas mantienen una defensa sólida en medio de la volatilidad

Los productos principales muestran un rendimiento sobresaliente

En un entorno de mercado complejo, las estrategias de fondos cuantitativos de Gate Private Wealth demuestran una sólida capacidad de control de riesgos. En 2025, varias de sus principales estrategias cuantitativas lograron una tasa de éxito del 100%, destacando especialmente el producto Xinghe Zhitu (USDT).

Este producto lidera con un rendimiento anualizado del 11.0% y un ratio de Sharpe de 4.3. El ratio de Sharpe es un indicador clave para medir el rendimiento ajustado al riesgo; cuanto más alto, mayor es el rendimiento adicional obtenido por unidad de riesgo asumido. Un ratio de 4.3 indica que este producto, al gestionar el riesgo, ha obtenido un rendimiento relativamente destacado.

La lógica defensiva de la estrategia USDT

El rendimiento específico de la estrategia USDT ilustra mejor el punto. En diciembre, obtuvo un rendimiento mensual del 1.6%, con un rendimiento acumulado en el año del 7.5%, y una caída total casi nula. Esto significa que, incluso en los momentos más difíciles del mercado, esta estrategia mantuvo una rentabilidad positiva estable, sin experimentar caídas significativas.

Al comparar con el rendimiento del mercado, se puede apreciar la diferencia:

Detrás de este rendimiento, se refleja la ventaja sistémica de las estrategias cuantitativas en la valoración del mercado y la gestión del riesgo.

Por qué el entorno del mercado ha generado esta demanda

Características del mercado en 2025

Desde una perspectiva macro, la volatilidad del mercado de criptomonedas en 2025 no es un evento aislado. Según datos relevantes, el sentimiento general del mercado se mantiene cauteloso, con salidas netas continuas de fondos de ETF y un índice de miedo y avaricia en niveles bajos. Esto indica que las estrategias tradicionales de “comprar y mantener” enfrentan desafíos en este ciclo.

En este entorno, las estrategias cuantitativas que pueden mantener una rentabilidad estable durante las caídas del mercado son especialmente valiosas. No buscan la máxima rentabilidad, sino obtener retornos positivos estables con riesgos controlados.

La nueva tendencia en asignaciones institucionales

Según las perspectivas de Gate, el futuro se centrará en aumentar la participación institucional. Con la coordinación regulatoria global y el avance en la legislación de criptomonedas, los activos digitales están integrándose progresivamente en el sistema financiero convencional. En este proceso, la capacidad de análisis cuantitativo y gestión de riesgos será una ventaja competitiva central en la gestión de patrimonio privado.

Esto significa que no solo los inversores minoristas, sino también los institucionales, están reevaluando sus estrategias de asignación, pasando de buscar solo beneficios a centrarse en la rentabilidad ajustada al riesgo.

La lógica de asignación futura

A corto plazo, los fundamentos económicos siguen siendo resistentes, pero las expectativas de recortes de tasas en enero son bajas, y las divergencias en las políticas podrían aumentar la volatilidad del mercado. En este entorno de incertidumbre, la capacidad de control de riesgos se vuelve un recurso escaso.

A medio y largo plazo, el desarrollo de infraestructura en cadena a nivel institucional, la optimización del ecosistema de staking de Ethereum y las soluciones de depósito y liquidación en cadena promovidas por instituciones financieras tradicionales están sentando las bases para la institucionalización de los activos digitales. En esta tendencia, las estrategias cuantitativas que pueden controlar eficazmente las caídas y generar rendimientos estables atraerán más fondos.

Resumen

La volatilidad del mercado de criptomonedas en 2025 es una realidad, pero también revela una necesidad central de los participantes del mercado: obtener estabilidad en medio de la incertidumbre. El rendimiento de los fondos cuantitativos de Gate Private Wealth demuestra que esta demanda puede ser satisfecha. Un rendimiento anualizado del 11.0%, un ratio de Sharpe de 4.3 y una caída anual casi nula no son solo cifras de beneficios extraordinarios, sino que muestran una lógica de asignación diferente: obtener ganancias estables en un entorno de riesgos controlados.

Con la mayor participación institucional y la mejora en la regulación del mercado, este enfoque de priorizar la gestión del riesgo podría convertirse en la configuración estándar en la gestión de patrimonio privado en el futuro, en lugar de una opción adicional.