El oro y la plata caen mientras los rendimientos del Tesoro se mantienen firmes tras los datos de EE. UU.

Los precios del oro y la plata en spot cayeron con fuerza el jueves antes de la apertura del mercado de Norteamérica, ya que unos rendimientos del Tesoro más firmes, un dólar estadounidense más estable y el renovado riesgo en el Estrecho de Ormuz superaron el soporte brindado por los datos de inflación más suaves de esta semana. En el momento de la redacción, el oro en spot cotizaba cerca de $3,975 la onza, con una caída de alrededor del 2,1%, mientras que la plata en spot se situaba cerca de $55,90, con una baja de alrededor del 3,3% en la sesión. El descenso siguió a un cambio en la posición tras las últimas cifras económicas, alejándose de la reacción inmediata alcista a las publicaciones de IPC y PPI.

Los datos de Ventas Minoristas y Solicitudes de Desempleo muestran resiliencia económica

El rango inicial del oro fue de $3,973 a $4,067, con el metal marcando un nuevo mínimo de la sesión y rompiendo por primera vez en la retirada actual por debajo de la zona de $4,000. El rango inicial de la plata fue de aproximadamente $55,80 a $58,04, con el metal ampliando su ruptura por debajo de la zona de demanda de $57,15 y cotizando muy por debajo de las medias móviles de $58,97 y $60,45.

Las ventas minoristas subieron un 0,2% en junio, en línea con las expectativas, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 8.000 hasta 208.000, el nivel más bajo en 10 semanas y por debajo de lo esperado cerca de 218.000. El IPC general cayó un 0,4% en junio y el PPI de demanda final cayó un 0,3%. Los mercados aún ven a la Fed manteniendo las tasas en la reunión del 29 de julio, con probabilidades de mantenimiento cerca del 90%, pero el rendimiento del Tesoro a 10 años volvió a acercarse al 4,57%, el rendimiento a 2 años estaba cerca del 4,16% y el DXY avanzaba ligeramente hasta cerca de 100,54.

EE. UU. amplía ataques hacia el norte de Irán mientras suben los precios del petróleo

Estados Unidos amplió los ataques hacia el norte de Irán y desactivó un petrolero que dijo que intentaba vulnerar el bloqueo, mientras Irán continuó con ataques de misiles y drones contra objetivos respaldados por EE. UU. en Baréin, Jordania y Kuwait. Los precios del petróleo volvieron a subir: Brent cerca de $86 y WTI cerca de $80,70, ya que los traders valoraron el riesgo de nuevas interrupciones en el paso de agua. La situación en el Estrecho de Ormuz se caracteriza como tránsito abierto bajo una fuerte presión militar y con riesgo de bloqueo, no como un entorno de envío normalizado.

El oro cae por debajo de $4.000 al probarse el soporte técnico

Los bajistas del oro en spot tienen la ventaja técnica general a corto plazo, ya que los precios rompieron por debajo de $4.000 y pusieron a prueba la zona de $3,973, dejando de nuevo en juego la zona de soporte de triple mínimo cerca de $3,959. El próximo objetivo de precios al alza para los alcistas es empujar los precios de vuelta por encima de $4,044, con un movimiento sostenido que apunte a la media móvil de 50 periodos cerca de $4,094 y luego $4,140. El siguiente objetivo de precios a la baja a corto plazo para los bajistas es una ruptura por debajo de $3,959, con objetivos más profundos en $3,942 y luego $3,886. La primera resistencia se ve en $4,044 y luego en $4,094. El primer soporte se ve en $3,973 y luego en $3,959.

Los bajistas de la plata en spot tienen la ventaja técnica general a corto plazo, ya que los precios rompieron por debajo de $57,15 y se movieron hacia la zona de stop de $56,50. El próximo objetivo de precios al alza para los alcistas de la plata es impulsar los precios de vuelta por encima de $57,52, con un movimiento por encima de ese nivel apuntando a $58,83 y luego $60,41. El siguiente objetivo de precios a la baja para los bajistas es una ruptura por debajo de $56,50, con objetivos más profundos en $55,60 y luego $55,00. La primera resistencia se ve en $57,52 y luego en $58,83. El siguiente soporte se ve en $56,50 y luego en $55,60.

Los mercados externos clave ven el crudo WTI de Nymex más firme y operando alrededor de $80,70 por barril, mientras que el crudo Brent estaba cerca de $86,00. El índice del dólar estadounidense está más firme y cotiza cerca de 100,54. El rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años como referencia se negocia cerca del área del 4,57%.

Preguntas frecuentes

¿Por qué cayeron los precios del oro y la plata el jueves?
Los precios del oro y la plata cayeron con fuerza el jueves debido a que unos rendimientos del Tesoro más firmes, un dólar estadounidense más estable y el renovado riesgo en el Estrecho de Ormuz superaron el soporte de los datos de inflación más suaves de esta semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años volvió a acercarse al 4,57%, el rendimiento a 2 años estaba cerca del 4,16% y el DXY avanzaba ligeramente cerca de 100,54.

¿Qué mostraron los últimos datos económicos de EE. UU.?
Las ventas minoristas subieron un 0,2% en junio, en línea con las expectativas, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 8.000 hasta 208.000, el nivel más bajo en 10 semanas y por debajo de lo esperado cerca de 218.000. El IPC general cayó un 0,4% en junio y el PPI de demanda final cayó un 0,3%.

¿Cuáles son los niveles clave de soporte y resistencia técnicos para el oro?
Para el oro en spot, el primer soporte se ve en $3,973 y luego en $3,959, con objetivos de caída más profunda en $3,942 y luego $3,886. La primera resistencia se ve en $4,044 y luego en $4,094, con la media móvil de 50 periodos cerca de $4,094 y resistencia adicional en $4,140.