Ich habe über hundert KOLs im Bereich Kryptowährungen privat kontaktiert, die heimlich in diese US-Aktien all-in gehen.

Autor: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Übersetzung: Deep Tide TechFlow

Einleitung: Dies ist eine Momentaufnahme der Aktienallokation aus der Krypto-Community — der Autor hat 120 KOLs direkt kontaktiert, 55 haben detaillierte Positionen angegeben. Das Ergebnis zeigt, dass der Rotation von Krypto zu Aktien beschleunigt, AI, Metalle und Energie sind die wichtigsten Übergewichtungen, humanoide Roboter werden von “Aufmerksamkeitslisten” zu echten Positionen.

In den letzten Wochen habe ich alle mir bekannten KOLs privat befragt, die in meinen Gruppen aktiv sind.

Ich kontaktierte etwa 120 Personen, 55 gaben ausführliche Antworten.

Der Zeitraum der Umfrage ist Mitte Januar bis Anfang Februar — einige Positionen könnten veraltet sein, bitte entsprechend berücksichtigen.

Hier die Ergebnisse der Umfrage:

Persönliche Kernpositionen

• Humanoide Roboter sind die größte Chance der nächsten zehn Jahre — vergleichbar mit dem frühen Kauf von Bitcoin
• Speicherknappheit + AI-Superzyklus + Geopolitik und Lieferketten → vielfältigste Multi-Asset-Themen in dieser Gruppe
• Reine Speicherknappheit-Positionierung, 2 Jahre Überzeugung (von Aktien-Hedgefonds)
• INTC + AMZN, aus US-Regierungs-/Politik-Perspektive
• Big Tech → Makro-rotation in Metallen
• Sandisk als langfristige Aktienposition

Makroperspektive

Von den 55 aktiven Teilnehmern, die in Aktien investieren:

• 50 sind aktuell im Aktienhandel aktiv
• 5 sind Aktien-Neulinge (gerade erst gestartet)
• Viele andere warten noch ab oder beobachten noch

Beliebte Branchen und Themen (nach Anzahl der KOL-Positionen)

• AI — 11 KOLs
• Metalle und Rohstoffe — 8 KOLs
• Energie und Strom — 8 KOLs
• Speicher und Halbleiter — 7 KOLs
• Robotik und humanoide Roboter — 6 KOLs
• Raumfahrt und Verteidigung — 6 KOLs
• Uran und Kernenergie — 4 KOLs
• Verteidigung und Drohnen — 3 KOLs
• Seltene Erden — 3 KOLs
• China-Aktien — 3 KOLs

Am häufigsten genannte Einzelaktien

• INTC — 4 Nennungen
• GOOG — 4 Nennungen
• RKLB — 4 Nennungen
• ASTS — 4 Nennungen
• AMZN — 4 Nennungen
• TSLA — 2 Nennungen
• XPEV — 2 Nennungen
• URA — 2 Nennungen
• MP — 2 Nennungen
• RDW — 2 Nennungen

Hochüberzeugte Positionen (mit detaillierter Analyse)

Ein Befragter (Hedgefonds-Hintergrund): bullish auf AI-getriebene Speicherknappheit, glaubt, dass die Nachfrage in den nächsten 2 Jahren weiter steigen wird. Großpositionen in SNDK, LRCX, ICHR/UCTT und Energie.

Ein weiterer: tiefgehende Allokation in Speicher/Halbleiter (RAM-Knappheit + AI-Nachfrage), Raumfahrt/Verteidigung (mit SpaceX IPO spekulieren), Verteidigung/Drohnen/Laser (“Goldener Schild” Raketendefense), wichtige Mineralien/Erze (US-Lieferkette de-Chinesisierung), Uran/Kernenergie (Politik + AI-Strombedarf). Positionen: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA sowie Exposure in Lateinamerika/Schwellenländern.

Ein weiterer: breit aufgestellte Portfolio-Strategie, hält GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. In Recherche: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Ein Befragter teilt seine Gedanken zu Robotik und der vierten industriellen Revolution — humanoide Roboter sind eine trillionen-Dollar-Chance, um den Arbeitskräftemangel bis 2030 von 85 Millionen zu beheben.

Ein anderer: israelische Verteidigungsaktien, europäische Verteidigungsaktien, Halbleiter, Robotik und Automatisierung, Stromnetze, Elektrifizierung, AI-Infrastruktur, Transport, Metallminen.

Ein weiterer: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Ein weiterer: noch keine Positionen aufgebaut, aber in Beobachtung: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Ein Befragter: RBLX, SpaceX (noch nicht börsennotiert), Anduril (noch nicht börsennotiert), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Bemerkenswerte Zitate und Meinungen

“Crypto ist vorbei” → Vollposition in Robotern/humanoiden Robotern

“Crypto ist nicht mehr attraktiv” → Umschichtung in Aktien

“Big Tech → Metallrotation” → Halten von Gold- und Silber-ETFs

“Sandisk ist seit Oktober um das Zehnfache gestiegen. Der Aktienmarkt ist langsam, aber über 100 Jahre immer gestiegen.”

“Man kann eine Narrative halten und handeln. Langfristig Index/ETFs kaufen, einen Teil für Swing-Trades verwenden.”

“Branchen rotieren stark” → Positionen in INTC, SNDK, Raumfahrt, Rohstoffe

“Mit Claude die im Chat erwähnten Aktiencodes recherchieren” → Uran-bezogen

“AMZN — größter Investor bei Anthropic. INTC — US-Regierungsbeteiligung + Trump fördert es als US-Äquivalent zu TSMC.”

Bevorzugte Plattformen

IBKR (Interactive Brokers) dominiert eindeutig: 24 der 55 Befragten nutzen es

• Robinhood (Hood): 8
• Schwab: 2
• Hyperliquid (HYPE): 2
• Andere: IG, Morgan Stanley, Private Banking, CMC, Webull

Weitere Assetklassen neben Aktien

• Metalle (Gold, Silber, Seltene Erden): beliebteste Alternativen
• Rohstoffe (Öl, Energie)
• Optionen und Futures
• Devisen und Anleihen
• Uran

Am meisten beachtete Aktien-KOLs in 👀 Gruppe

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐ CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capital

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

Weitere erwähnte/beachtete Accounts:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

Kernergebnisse

• Kapitalfluss von Krypto zu Aktien ist real und beschleunigt sich
• AI, Metalle, Energie/Strom sind die wichtigsten Übergewichtungstrends
• Speicher/Halbleiter sind Top-Subthemen mit detaillierten Argumenten mehrerer Befragter
• Robotik/humanoide Roboter werden zur starken Narrativ — mehrere KOLs haben bereits Positionen aufgebaut
• Raumfahrt und Verteidigung gewinnen an tatsächlicher Allokation, nicht nur auf Beobachtungsliste
• IBKR ist die bevorzugte Broker-Plattform für Krypto-Insider, die in Aktien investieren
• @Citrini7 ist der meistbeachtete Aktien-KOL unter Krypto-Tradern
• Seltene Erden und Uran sind populäre contrarian/makro Übergewichtungen
• Europa- und israelische Verteidigungsaktien entwickeln sich als eigenständige Themen

Diese Umfrage ist keinesfalls wissenschaftlich exakt — nur eine private Momentaufnahme meiner Kontakte. Ich denke jedoch, sie spiegelt wider, in welche Richtungen kluge Trader und Investoren aktuell rotieren.