Các ETF bán dẫn tăng mạnh khi dòng tiền luân chuyển từ các cổ phiếu chip lớn sang các quỹ khác

Các ETF về vật liệu bán dẫn, linh kiện và thiết bị đã dẫn đầu mức tăng theo tuần, khi dòng tiền xoay khỏi các cổ phiếu chip lớn trong giai đoạn điều chỉnh. Samsung Electronics và SK Hynix bước vào các đợt giảm ngắn hạn sau khi tăng nhanh, khiến nhu cầu mua chuyển sang các công ty thiết bị và vật liệu, bao gồm Jusung Engineering, Wonik IPS và PSK. Các chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng sự luân chuyển này xuất phát từ chu kỳ đầu tư bán dẫn cho AI đang diễn ra, với kỳ vọng các dòng luân chuyển trên toàn chuỗi giá trị có thể tiếp tục trong ngắn hạn.

Samsung SDS nhắm 6,6 nghìn tỷ won doanh thu trung tâm dữ liệu vào năm 2031

Samsung SDS công bố kế hoạch mở rộng mảng trung tâm dữ liệu để đạt 6 nghìn tỷ won doanh thu liên quan hằng năm vào năm 2031. Công ty sẽ tập trung mở rộng hạ tầng xung quanh Haenam Korea AI Computing Center và Gumi AI Data Center nhằm đáp ứng nhu cầu suy luận AI đang tăng mạnh. Samsung SDS cũng sẽ mở rộng mô hình kinh doanh Design Build Operate (DBO), hướng tới đảm bảo hơn 500 megawatt công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2031. Dự báo trong ngành cho rằng khối lượng công việc suy luận AI sẽ tăng gấp 4 vào năm 2030, qua đó hỗ trợ tăng trưởng doanh thu của các công ty liên quan.

Hanwha Philly Shipyard giành hợp đồng phòng thủ tên lửa của Mỹ trị giá 2 tỷ USD

Philly Shipyard sau khi Hanwha Group mua lại đã được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) chọn để chế tạo Missile Range Instrumentation Vessels (MRIV), một thành phần cốt lõi trong sáng kiến phòng thủ tên lửa Golden Dome của Tổng thống Trump. Truyền thông ngành hàng hải cho biết dự án hai tàu này có giá trị ước tính 2 tỷ USD (xấp xỉ 3 nghìn tỷ won), với con tàu đầu tiên dự kiến giao vào năm 2030. Hợp đồng củng cố vị thế của Hanwha trong khuôn khổ hợp tác đóng tàu Mỹ–Hàn MASGA.

Ngân hàng Hàn Quốc cảnh báo rủi ro “căn bệnh Hà Lan” từ tăng trưởng nhờ bán dẫn

Ngân hàng Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng tăng trưởng tập trung vào bán dẫn có thể bào mòn nền tảng của các ngành khác, khi nêu rủi ro “căn bệnh Hà Lan”. Thu nhập quốc gia gộp quý 1 (GDI) tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, cao đáng kể hơn tăng trưởng GDP 3,8%—mức chênh lệch lớn nhất kể từ khi các số liệu liên quan được bắt đầu công bố. Ngân hàng trung ương cho biết mức tăng thu nhập và lương từ cơn bùng nổ bán dẫn có thể không chuyển hóa thành sức mua rộng hơn của các hộ gia đình. Các phản biện cũng xuất hiện: năng lực cạnh tranh bán dẫn của Hàn Quốc bắt nguồn từ nhiều thập kỷ tích lũy vốn công nghệ, khiến việc so sánh trực tiếp với các kịch bản bùng nổ phụ thuộc tài nguyên như Hà Lan là không phù hợp.

Kỳ vọng tăng trưởng GDP quý 2 vượt dự báo

Ngân hàng Hàn Quốc sẽ công bố số liệu sơ bộ tăng trưởng GDP thực quý 2 vào ngày 23. Tăng trưởng quý 1 đạt 1,7% so với quý trước, cao hơn đáng kể kỳ vọng, và con số tạm tính sau đó được điều chỉnh tăng lên 1,8%. Hiệu suất xuất khẩu bán dẫn tiếp tục mạnh mẽ đã làm dấy lên khả năng tỷ lệ tăng trưởng của quý 2 lại gây bất ngờ, khi một số ngân hàng đầu tư dự báo tăng trưởng trên 0,3%. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng bền bỉ mạnh có thể tạo thêm đà cho các cuộc thảo luận về việc tăng thêm lãi suất chuẩn.

FAQ

Điều gì khiến các ETF thiết bị bán dẫn vượt trội so với các cổ phiếu chip lớn?
Các quỹ xoay dòng tiền từ Samsung Electronics và SK Hynix sang các công ty thiết bị và vật liệu, bao gồm Jusung Engineering, Wonik IPS và PSK, sau khi các cổ phiếu chip lớn bước vào các đợt điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng nhanh. Các chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng sự thay đổi này là do luân chuyển theo chuỗi giá trị trên quy mô toàn ngành trong chu kỳ đầu tư bán dẫn cho AI đang diễn ra.

Vì sao Ngân hàng Hàn Quốc kỳ vọng tăng trưởng GDP thực quý 2 mạnh?
Sức mạnh xuất khẩu bán dẫn tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng rằng tăng trưởng GDP thực quý 2 sẽ vượt dự báo của thị trường, sau mức mở rộng 1,7% so với quý trước của Q1 (được điều chỉnh lên 1,8%). Một số ngân hàng đầu tư dự phóng tăng trưởng Q2 trên 0,3%, trong khi Ngân hàng Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố số liệu sơ bộ vào ngày 23.

Khi nào Samsung SDS sẽ cung cấp công suất trung tâm dữ liệu mở rộng?
Samsung SDS nhắm 6 nghìn tỷ won doanh thu trung tâm dữ liệu hằng năm vào năm 2031, với kế hoạch đảm bảo hơn 500 megawatt công suất thông qua mở rộng hạ tầng tại Haenam Korea AI Computing Center và Gumi AI Data Center vào thời điểm đó.