Hơn 2,2 tỷ đô la Bitcoin, Ethereum, XRP quyền chọn hết hạn hôm nay, dữ liệu PCE của Mỹ có thể gây ra biến động격烈trong thị trường tiền mã hóa

Ngày 13 tháng 3, thị trường tiền điện tử đối mặt với khung thời gian quan trọng khi hơn 2,2 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum và Ripple sắp hết hạn, đồng thời dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ cũng sẽ được công bố. Các yếu tố vĩ mô và phái sinh đan xen khiến các nhà giao dịch đặc biệt chú ý đến xu hướng giá Bitcoin cũng như rủi ro biến động ngắn hạn của thị trường tiền điện tử. Hiện chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử giảm xuống còn 15, cho thấy tâm lý thị trường vẫn cực kỳ thận trọng.

Dữ liệu phái sinh cho thấy khoảng 27.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn trong ngày hôm nay, với giá trị danh nghĩa gần 1,9 tỷ USD. Tỷ lệ quyền chọn mua/bán hiện khoảng 0,97, phản ánh tâm lý thị trường trung lập nghiêng về tiêu cực nhẹ. Các hợp đồng chưa đáo hạn chủ yếu tập trung trong phạm vi quyền chọn bán từ 55.000 đến 60.000 USD, trong khi các vị thế quyền chọn mua trong khoảng 75.000 đến 80.000 USD ít hơn đáng kể. Đồng thời, độ lệch delta 25 của Bitcoin tiếp tục giảm, cho thấy nhu cầu phòng hộ mang tính hoảng loạn trước đây đã giảm bớt.

Xét các mức giá quan trọng, mức dừng lỗ lớn nhất của Bitcoin khoảng 69.000 USD, thấp hơn mức giá hiện tại khoảng 71.500 USD của thị trường giao ngay. Tuy nhiên, mô hình thị trường cho thấy xác suất giá quyền chọn Bitcoin hết hạn trên 71.000 USD gần 86%, cho thấy đa số nhà giao dịch vẫn đặt cược vào việc giá duy trì ở mức cao hoặc dao động trong biên độ hẹp.

Về Ethereum, hôm nay có hơn 186.000 hợp đồng quyền chọn sắp hết hạn, với giá trị danh nghĩa khoảng 394 triệu USD. Tỷ lệ quyền chọn mua/bán hiện là 1,20, cho thấy nhu cầu phòng hộ giảm nhẹ của phe giảm giá. Mức dừng lỗ lớn nhất của Ethereum nằm ở 2.000 USD, trong khi xác suất giá quyền chọn hết hạn trên 2.100 USD khoảng 71%, thị trường vẫn đang theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng của ETH.

Quy mô quyền chọn Ripple nhỏ hơn nhiều, khoảng 8,85 triệu USD hợp đồng sẽ hết hạn trong ngày hôm nay. Tỷ lệ quyền chọn mua/bán là 0,13, cho thấy tâm lý thị trường rõ ràng nghiêng về mua vào. Mức dừng lỗ lớn nhất của Ripple là 1,40 USD, thấp hơn chút so với giá hiện tại khoảng 1,42 USD, nhiều nhà giao dịch dự đoán mục tiêu ngắn hạn có thể hướng tới vùng 1,50 USD.

Ngoài các sự kiện quyền chọn, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ cũng trở thành tâm điểm thị trường. Cục Phân tích Kinh tế Mỹ sẽ công bố báo cáo lạm phát PCE mới nhất. Các nhà kinh tế dự đoán rằng lạm phát lõi PCE tăng 0,4% theo tháng và khoảng 3,1% theo năm; tổng thể, PCE dự kiến tăng 0,3% theo tháng và khoảng 2,9% theo năm.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã công khai kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell xem xét cắt giảm lãi suất khẩn cấp trước cuộc họp FOMC sắp tới để ứng phó với áp lực lạm phát do giá dầu tăng. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên với xác suất lên tới 99% trong cuộc họp này.

Về chính sách năng lượng, chính phủ Mỹ tuyên bố cho phép các quốc gia mua dầu Nga bị trừng phạt trong vòng 30 ngày nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do tình hình Trung Đông căng thẳng. Sau thông tin này, giá Bitcoin đã một lần nữa vượt qua ngưỡng 72.000 USD, cho thấy tác động tức thì của các chính sách vĩ mô đối với tâm lý thị trường tài sản số.