Các nhà giao dịch quyền chọn của Apple đang đặt cược cổ phiếu sẽ tăng trước kỳ công bố kết quả vào ngày 30 (thứ 30)

Các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược rằng cổ phiếu Apple (NASDAQ: AAPL) sẽ tăng trước thông báo kết quả kinh doanh của công ty vào ngày 30, theo CNBC ngày 27 (theo giờ địa phương). Dòng đặt cược lạc quan xuất hiện khi những lo ngại về đầu tư trí tuệ nhân tạo khiến các công ty công nghệ lớn (Big Tech) bị đặt dưới sự giám sát, với nhà đầu tư xem Apple là một lựa chọn phòng thủ. Theo dữ liệu SpotGamma, quyền chọn mua (call options) chiếm 442 triệu USD trong tổng 590 triệu USD phí bảo hiểm quyền chọn được giao dịch cho các hợp đồng đáo hạn vào ngày 31, cho thấy mức độ tin tưởng cao hơn vào các kịch bản tăng giá so với việc phòng vệ trước diễn biến đi xuống.

Quyền chọn mua chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch trước thềm công bố KQKD

Theo dữ liệu thinkorswim, nhà đầu tư đã mua khoảng 560.000 hợp đồng quyền chọn mua so với 332.000 hợp đồng quyền chọn bán (put options). Hợp đồng được giao dịch nhiều nhất theo khối lượng vào ngày 24 là quyền chọn bán giá thực hiện 300 USD (strike) đáo hạn vào ngày 31, với 7.500 hợp đồng được giao dịch nhưng tổng phí bảo hiểm chỉ là 374.000 USD, theo SpotGamma. Hợp đồng được giao dịch nhiều thứ hai là quyền chọn mua giá thực hiện 340 USD, với 5.000 hợp đồng tạo ra 2,3 triệu USD tổng phí bảo hiểm. Hợp đồng này giao dịch ở mức 4,25 USD/cổ phiếu khi đóng cửa, ngụ ý rằng cổ phiếu Apple cần tăng 3,4% trong tuần này để vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 335 USD, qua đó người mua có lợi nhuận.

Định giá quyền chọn cho thấy mức biến động sau công bố KQKD lớn hơn trung bình

Giá quyền chọn hiện tại dự đoán khoảng 4% biến động của cổ phiếu sau khi Apple công bố KQKD, CNBC đưa tin. Điều này trái ngược với mức biến động trung bình khoảng 1% ghi nhận trong năm qua sau các lần công bố KQKD, cho thấy nhà giao dịch kỳ vọng phản ứng bất thường với mức độ lớn. Theo dữ liệu Barchart, giá thực hiện 320 USD nắm giữ khối lượng mở lớn nhất trong các quyền chọn đáo hạn vào ngày 31, với 13.000 hợp đồng call và 5.000 hợp đồng put đang lưu hành. Điều này cho thấy nhà đầu tư tin rằng KQKD của Apple sẽ không khiến cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp nhất của tuần trước, ngay cả khi kết quả không thúc đẩy tăng trưởng.

Nhà phân tích coi Apple là “tác nhân ổn định” thị trường giữa lo ngại chi tiêu cho AI

“Xác suất khá cao là Apple sẽ giúp ổn định thị trường trong tuần này”, Nigam Arora, nhà sáng lập bản tin The Arora Report, cho biết. “Nhà đầu tư coi Apple là cổ phiếu phòng thủ vì, không giống nhiều công ty công nghệ lớn khác, Apple không chi hàng trăm tỷ USD cho các khoản đầu tư hạ tầng AI”, Arora giải thích. Cách định vị này phản ánh vị thế khác biệt của Apple so với các đối thủ Big Tech khác đang bị đặt dưới sự giám sát liên quan đến mức chi tiêu vốn (capex) cho các hạng mục phát triển AI.

FAQ

Các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược gì trước thềm công bố KQKD của Apple vào ngày 30?

Các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược rằng cổ phiếu Apple sẽ tăng. Theo dữ liệu SpotGamma được CNBC ngày 27 (theo giờ địa phương) trích dẫn, quyền chọn mua chiếm 442 triệu USD trong tổng 590 triệu USD phí bảo hiểm quyền chọn được giao dịch cho các hợp đồng đáo hạn vào ngày 31. Theo dữ liệu thinkorswim, nhà đầu tư mua khoảng 560.000 hợp đồng quyền chọn mua so với 332.000 hợp đồng quyền chọn bán.

Vì sao nhà đầu tư coi Apple là cổ phiếu phòng thủ giữa các lo ngại từ Big Tech?

Nhà đầu tư coi Apple là lựa chọn phòng thủ vì công ty không chi hàng trăm tỷ USD cho các khoản đầu tư hạ tầng AI như nhiều công ty công nghệ lớn khác, theo Nigam Arora, nhà sáng lập bản tin The Arora Report. Cách định vị này xuất hiện trong bối cảnh những lo ngại về tình trạng đầu tư quá mức vào trí tuệ nhân tạo khiến các công ty Big Tech bị đưa vào diện giám sát.

Các quyền chọn Apple hiện tại dự đoán biến động cổ phiếu sau KQKD ở mức nào?

Giá quyền chọn hiện tại dự đoán khoảng 4% biến động của cổ phiếu sau khi Apple công bố KQKD, theo CNBC. Điều này trái ngược với mức biến động trung bình khoảng 1% ghi nhận trong năm qua sau các lần công bố KQKD, cho thấy nhà giao dịch kỳ vọng phản ứng bất thường trước các kết quả.