Không quân Iran gây ra chấn động thị trường chứng khoán châu Á, Bitcoin đóng vai trò như một van xả áp lực địa chính trị

Thứ Hai, trước tác động của liên quân Mỹ-Israel không kích Iran, phong tỏa thực tế eo biển Hormuz, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa giảm mạnh, dầu thô Brent tăng vọt 13% trong chốc lát, thị trường toàn cầu bước vào chế độ phòng ngừa rủi ro cao. Tuy nhiên, sau biến động cuối tuần, Bitcoin chỉ giảm 2.2%, còn khoảng 66.543 USD, vượt xa các chỉ số chính của châu Á như Nikkei Nhật Bản, Hang Seng Hong Kong, khiến thị trường lại dấy lên tranh luận sôi nổi.

Biến động thị trường châu Á: Sự phân hóa giữa chứng khoán, dầu thô và tài sản trú ẩn

Không kích Iran và các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa, drone của Iran đã gây ảnh hưởng toàn diện đến các thị trường chứng khoán lớn của châu Á. Chỉ số Nikkei Nhật Bản mở cửa giảm 2.15%, hơn 1.260 điểm, đến giữa ngày giảm còn 1.66%, còn 57.875 điểm; chỉ số Hang Seng Hong Kong giảm 2.54%; chỉ số Straits Times Singapore giảm 2.13%; thị trường Thượng Hải ít bị ảnh hưởng hơn, giảm 0.45%. Ngành hàng không chịu tác động nặng nhất do phong tỏa eo biển Hormuz và giá nhiên liệu tăng vọt, các hãng hàng không lớn như Qantas, Singapore Airlines, Japan Airlines đều giảm hơn 5%. Ngược lại, ngành năng lượng tăng trưởng trái chiều, dầu khí Trung Quốc tăng 7% khi mở cửa, chỉ số năng lượng Thượng Hải tăng 5%.

Dữ liệu chính của các thị trường sau không kích Iran (giờ trưa ngày 2 tháng 3)

Chỉ số Nikkei Nhật Bản: -1.66% (đỉnh giảm trong phiên -2.15%)

Chỉ số Hang Seng Hong Kong: -2.54%

Chỉ số Straits Times Singapore: -2.13%

Chỉ số tổng hợp Thượng Hải: -0.45%

Dầu Brent: sáng tăng 13%, đến giữa ngày mức tăng thu hẹp đáng kể

Dầu WTI: +4.24%; Vàng: +1.76%

Hợp đồng tương lai S&P 500: -0.67% (đáy trong ngày hơn -1%)

Bitcoin: -2.2%, khoảng 66.543 USD

OPEC+ ngày Chủ nhật công bố tăng sản lượng 206.000 thùng/ngày từ tháng 4, giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung dầu, nhưng các nhà phân tích cảnh báo nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, hiệu quả tăng sản lượng sẽ hạn chế, giá dầu có thể tăng vọt lên 108 USD mỗi thùng.

Hiệu ứng van áp lực của Bitcoin: Lưỡi dao hai lưỡi của thanh khoản 24/7

Trong biến động cuối tuần, Bitcoin đóng vai trò như “cửa thoát cảm xúc” trong thời gian thị trường truyền thống đóng cửa. Sau khi tin không kích lan truyền vào thứ Bảy, Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 USD trong vài giờ, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa bốc hơi khoảng 128 tỷ USD; sau khi tin xác nhận về cái chết của lãnh tụ tối cao Khamenei vào Chủ nhật, các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng làm dịu tình hình do khoảng trống quyền lực, Bitcoin bật lên trên 68.000 USD; nhưng sau khi Iran phát động tấn công trả đũa, Bitcoin lại giảm xuống dưới 66.000 USD.

Phí ký quỹ hợp đồng tương lai Bitcoin giảm xuống -6%, Chỉ số sợ hãi và tham lam của CMC giảm xuống 15, rơi vào vùng “cực kỳ sợ hãi”. Một số nhà phân tích xem đây là chỉ số ngược chiều. Trong ba ngày giao dịch tuần trước, dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay gần 254 triệu USD, ngày thứ Hai khi thị trường Mỹ mở cửa sẽ là thử thách thực sự để các nhà đầu tư tổ chức duy trì vị thế.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá dầu duy trì ở mức cao sẽ trực tiếp đẩy lạm phát dự kiến tăng, khiến Fed hoãn giảm lãi suất, tạo áp lực cấu trúc đối với các tài sản rủi ro như Bitcoin. Các yếu tố kích hoạt quan trọng tiếp theo là dữ liệu CPI ngày 11 tháng 3 và quyết định của Fed ngày 18 tháng 3, trong đó tình hình Iran sẽ là biến số không chắc chắn lớn nhất ảnh hưởng đến tất cả các thị trường.

Các câu hỏi thường gặp

Không kích Iran gây ra những tác động trực tiếp nào đến thị trường châu Á?

Chỉ số Nikkei Nhật Bản giảm 1.66%, Hang Seng Hong Kong giảm 2.54%, ngành hàng không giảm hơn 5%; dầu Brent sáng tăng 13% (đến giữa ngày mức tăng thu hẹp đáng kể). Phong tỏa thực tế eo biển Hormuz là rủi ro lớn nhất của thị trường, nếu kéo dài, giá dầu có thể tăng lên 108 USD mỗi thùng.

Tại sao Bitcoin lại thể hiện tốt hơn các thị trường chứng khoán châu Á sau không kích Iran?

Bitcoin là tài sản lớn duy trì thanh khoản 24/7 trong thời gian thị trường truyền thống đóng cửa, hấp thụ tác động của tâm lý trú ẩn an toàn, được các nhà phân tích gọi là “hiệu ứng van áp lực”. Khi thị trường châu Á mở cửa thứ Hai, Bitcoin chỉ giảm 2.2%, vượt xa nhiều chỉ số chứng khoán, nhưng khả năng duy trì này có thể sẽ tiếp tục sau khi thị trường Mỹ mở cửa hay không vẫn còn là ẩn số.

Các mức kỹ thuật quan trọng của Bitcoin sau không kích Iran là gì?

60.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng nhất, nếu mất có thể mở ra khả năng giảm về quanh 50.000 USD; 70.000 USD là mức kháng cự quan trọng, nếu vượt qua và duy trì, do thị trường phái sinh tích tụ nhiều vị thế short, có thể gây ra phản ứng squeeze giảm giá và bật tăng.