Bitcoin thứ Tư giảm xuống còn 65.800 USD, nhiều lần cố gắng giữ vững mức 70.000 USD đều thất bại. Bản đồ độ thanh khoản hợp đồng tương lai Bitcoin cho thấy có khoảng trống thanh khoản từ 66.000 đến 60.500 USD, có thể gây ra hiệu ứng hút, khiến giá nhanh chóng xuyên qua. Các vị thế mua ký quỹ với giá trị hơn 3,5 tỷ USD tập trung quanh mức 60.500 USD chờ bị thanh lý. RSI dưới 50 cho thấy áp lực mua hạn chế.
Vỡ vỡ phòng tuyến 70.000 USD: Chuỗi thất bại của các vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin dài hạn
(Nguồn: Trading View)
Sau nhiều lần bị cản trở quanh vùng kháng cự 70.000 đến 72.000 USD, Bitcoin hình thành một chuỗi các đỉnh thấp hơn. Do giá nằm dưới các đường trung bình động quan trọng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang hướng tới mức quá bán. Biểu đồ 1 giờ của Bitcoin cho thấy nhiều lần cố gắng giữ vững trên 70.000 USD đều thất bại. Mỗi lần bị cản trở đều dẫn đến mức đỉnh giá thấp hơn, tạo áp lực bán liên tục.
Trong phiên giao dịch thứ Tư tại New York, giá Bitcoin tạm thời chạm mức cao trong ngày 69.800 USD, sau đó giảm mạnh, hình thành mô hình thất bại dao động (Swing Failure Pattern) điển hình. Xu hướng này làm cho các vị thế mua đột phá bị thất bại, đồng thời thúc đẩy đà giảm. Mô hình thất bại dao động là tín hiệu đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho thấy các phe mua cố gắng vượt kháng cự nhưng không thành công, thay vào đó kích hoạt phản công của phe bán.
Giá Bitcoin cũng phá vỡ các đường trung bình động theo chu kỳ 50 và 100, xác nhận tình hình kiểm soát ngắn hạn thuộc về phe giảm giá. RSI vẫn dưới 50, cho thấy áp lực mua hạn chế. Khi giá phá vỡ các đường trung bình quan trọng và RSI duy trì yếu, cấu trúc kỹ thuật giảm giá trở nên rõ ràng. Chỉ khi giá vượt lại các đường trung bình này và RSI vượt qua 50, mới có thể xác nhận phần nào sức mạnh của phe mua giảm đi.
Một khối lệnh 15 phút nằm gần vùng 60.800 đến 61.000 USD, trước đó Bitcoin chạm đáy năm tại 59.800 USD, đã xuất hiện lực mua mạnh mẽ tại khu vực này. Nếu mức 64.000 USD không giữ vững, khu vực này vẫn sẽ là mục tiêu thanh khoản. Khối lệnh này đại diện cho vùng chi phí trung bình của các nhà mua trước đó, khi giá giảm về khu vực này, các vị thế nắm giữ có thể chọn gia tăng hoặc giữ vững, tạo hỗ trợ tạm thời.
Xét cấu trúc vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin, phe mua đã liên tục thất bại. Mỗi lần giá gần 70.000 USD, phe mua cố gắng phát động đợt tấn công, nhưng đều bị phe bán đẩy lùi. Các lần thất bại này làm giảm niềm tin và khả năng tài chính của phe mua, trong khi phe bán sau mỗi lần phòng thủ thành công lại trở nên quyết liệt hơn. Khi lực lượng mua và bán tiếp tục nghiêng về phe bán, áp lực giảm giá tự nhiên tăng lên.
Ba tín hiệu kỹ thuật cho việc vỡ vỡ phòng tuyến 70.000 USD
Mô hình thất bại dao động: Đỉnh 69.800 USD tăng rồi giảm, phe mua cố gắng vượt kháng cự thất bại, gây ra bán tháo
Phá vỡ hệ thống đường trung bình: Rơi qua EMA 50 và 100 chu kỳ, xu hướng ngắn hạn xác nhận giảm
RSI duy trì yếu: Dưới 50 cho thấy thiếu lực mua, quá bán nhưng chưa có phản ứng bật lên rõ ràng
Cấu trúc kỹ thuật này mở ra cơ hội short rất tốt cho hợp đồng tương lai Bitcoin. Khi các chỉ số kỹ thuật đồng loạt phát tín hiệu giảm, các nhà theo xu hướng và hệ thống giao dịch định lượng sẽ tự động mở vị thế short, tạo ra vòng xoáy giảm tự củng cố.
Cạm bẫy khoảng trống thanh khoản: Hiệu ứng hút từ 66.000 đến 60.500 USD
(Nguồn: Trading View)
Bản đồ độ thanh khoản hợp đồng tương lai Bitcoin cho thấy, trên 72.000 USD có nhiều lệnh đặt hàng chồng chất, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật khoảng trống thanh khoản từ 66.000 đến 60.500 USD. Khoảng trống này có thể gây ra hiệu ứng hút, vì giá thường xuyên xuyên qua vùng thanh khoản thấp này nhanh chóng, chạm vào các cụm lệnh dừng lỗ tập trung phía dưới.
Việc hình thành khoảng trống thanh khoản thường xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, vùng giá này đã bị vượt qua nhanh chóng trong quá trình tăng trước đó, không hình thành đủ các giao dịch và vị thế. Thứ hai, các nhà mua sớm trong vùng này đã dừng lỗ rời đi, không còn hỗ trợ nữa. Dù nguyên nhân nào, kết quả là khu vực này thiếu lực mua, khi giá giảm vào sẽ đẩy nhanh xuống đến các vùng tập trung thanh khoản phía dưới.
Bản đồ thanh khoản cho thấy, có tới 60.500 USD thiếu thanh khoản, rủi ro giảm giá vẫn còn hiện hữu. Mặc dù thanh khoản quanh mức này tăng rõ, nhưng rủi ro giảm vẫn tồn tại vì các vị thế mua ký quỹ cuối cùng trị giá hơn 3,5 tỷ USD vẫn nằm quanh 60.500 USD. Điều này có nghĩa, khi giá giảm xuống mức này, các vị thế mua ký quỹ này sẽ bị thanh lý bắt buộc, tạo ra áp lực bán hàng dây chuyền.
Quy mô thanh lý 3,5 tỷ USD tại một mức giá duy nhất là rất lớn. Các thanh lý này sẽ tạo ra dòng bán ra đột ngột trên thị trường, có thể đẩy giá giảm vài nghìn USD trong vài phút. Nguy hiểm hơn, sau khi thanh lý tại 60.500 USD, giá có thể tiếp tục giảm xuống 59.800 USD hoặc thấp hơn nữa, vì các vùng hỗ trợ thanh khoản phía dưới cũng mỏng manh.
Từ góc nhìn của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, cấu trúc thanh khoản này cung cấp chiến lược short rõ ràng. Mở short quanh 66.000 USD, mục tiêu 60.500 USD, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Nếu giá thực sự rơi vào khoảng trống thanh khoản, phe short có thể thu lợi 8-9% trong thời gian ngắn. Cơ hội giao dịch không đối xứng này thu hút nhiều vốn short, làm gia tăng áp lực giảm.
Cảnh báo của nhà phân tích: Vỡ VWAP và bẫy kênh giảm
(Nguồn: Husky)
Nhà giao dịch Bitcoin Husky cho biết, Bitcoin đang rơi qua mức trung bình giá theo trọng số theo khối lượng (VWAP) tính từ đáy tuần trước 59.800 USD, mức này hiện được xem là giá trị hợp lý ngắn hạn. VWAP là chỉ số kỹ thuật phổ biến của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dựa trên trung bình giá có trọng số theo khối lượng, thường được xem là “giá trị hợp lý” trong ngày hoặc ngắn hạn. Khi giá nằm trên VWAP, cho thấy phe mua chiếm ưu thế; khi dưới VWAP, phe bán chiếm ưu thế.
Việc phá vỡ VWAP có ý nghĩa là, giá hiện tại đã thấp hơn tất cả các chi phí trung bình của các giao dịch gần đây, đồng nghĩa phần lớn các nhà mua gần đây đang lỗ. Tình trạng này thường gây ra các lệnh dừng lỗ và bán tháo hoảng loạn. Khi cấu trúc thị trường bắt đầu yếu đi, nếu Bitcoin không thể nhanh chóng hồi phục trên 68.000 USD, khả năng giảm xuống còn 65.000 USD sẽ tăng lên. Các nhà giao dịch dự đoán, giá Bitcoin hiện sẽ dao động trong khoảng 60.000 đến 72.000 USD.
Tương tự, nhà phân tích thị trường EliZ chỉ ra, Bitcoin hiện đang đi trong kênh giảm dần quanh mức 66.500 USD. Kênh giảm là do hai đường xu hướng giảm song song, giá dao động trong kênh nhưng xu hướng chung là đi xuống. Khi giá trong kênh giảm, mỗi lần chạm đường trên là cơ hội bán ra, mỗi lần chạm đường dưới có thể xuất hiện phản hồi tạm thời.
EliZ cảnh báo, nếu phá vỡ mức 66.500 USD, giá hợp đồng tương lai Bitcoin có thể giảm xuống vùng hỗ trợ 63.400 đến 64.600 USD, tăng khả năng giảm về 60.000 USD hoặc thấp hơn nữa. 66.500 USD là vị trí hiện tại của đường dưới kênh giảm, phá vỡ sẽ đồng nghĩa kênh bị phá xuống dưới, làm tình hình kỹ thuật xấu đi rõ rệt. 63.400 đến 64.600 USD là vùng hỗ trợ của các nền tảng tích lũy trước đó, nếu mất vùng này, con đường đến 60.000 USD hoặc thậm chí 59.800 USD của đáy năm sẽ mở ra.
Xét theo khung thời gian, các nhà phân tích cho rằng, trong vài ngày tới, khả năng cao sẽ giảm xuống dưới 60.000 USD. “Trong vài ngày tới” nghĩa là trong tuần này hoặc đầu tuần sau, đây là cảnh báo thời gian rất cấp bách. Nếu dự đoán chính xác, các nhà giao dịch vị thế mua dài hạn sẽ cần hành động ngay lập tức, hoặc cắt lỗ để tránh bị thanh lý.
Với phe bán, các chỉ số kỹ thuật và cấu trúc vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin hiện tại cung cấp cơ hội short hoàn hảo. Giá trong kênh giảm, khoảng trống thanh khoản tạo điều kiện giảm nhanh, các thanh lý 3,5 tỷ USD sẽ tạo động lực giảm thêm. Sự kết hợp của nhiều yếu tố thuận lợi này khiến rủi ro/lợi nhuận khi short Bitcoin cực kỳ hấp dẫn.
