ARK của Cathie Wood cho biết Bitcoin có mối tương quan thấp và nguồn cung cố định khiến nó trở thành công cụ đa dạng hóa mạnh mẽ, sau khi tăng giá 360% kể từ cuối năm 2022.
Tóm tắt
- Triển vọng năm 2026 của ARK cho thấy mối tương quan lợi nhuận hàng tuần của Bitcoin với vàng là 0.14 và với trái phiếu là 0.06, thấp hơn so với các liên kết giữa các tài sản truyền thống.
- Giao thức của Bitcoin giới hạn tăng trưởng cung cấp gần 0.8% hàng năm trước khi giảm xuống khoảng 0.4%, tạo ra sự khan hiếm cấu trúc khi nhu cầu từ các tổ chức tăng lên.
- Wood nói rằng mức tăng 360% của BTC kể từ cuối năm 2022 có thể đẩy nó hướng tới vai trò cốt lõi trong cả danh mục đầu tư bán lẻ và tổ chức như một công cụ đa dạng hóa.
Giám đốc điều hành ARK Invest Cathie Wood đã phát biểu trong báo cáo triển vọng năm 2026 của công ty rằng Bitcoin sẽ đóng vai trò là một công cụ đa dạng hóa hiệu quả cho các danh mục đầu tư trong những năm tới, theo báo cáo được công ty quản lý đầu tư công bố.
Wood lưu ý rằng mối tương quan thấp của Bitcoin (BTC) với các loại tài sản truyền thống bao gồm vàng, cổ phiếu và trái phiếu mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng lợi nhuận cao hơn trên mỗi đơn vị rủi ro, theo báo cáo.
Một phân tích do ARK Invest thực hiện xem xét lợi nhuận hàng tuần từ tháng 1 năm 2020 đến đầu tháng 1 năm 2026 đã chứng minh đặc điểm đa dạng hóa danh mục của Bitcoin, theo dữ liệu của công ty. Hệ số tương quan giữa Bitcoin và vàng đo được là 0.14, so với mối tương quan 0.27 giữa chỉ số S&P 500 và trái phiếu, phân tích cho thấy.
Mối tương quan của Bitcoin với trái phiếu ghi nhận là 0.06, trong khi mối tương quan của nó với S&P 500 đạt 0.28, theo dữ liệu. Cả hai con số này vẫn hạn chế so với mối tương quan giữa các loại tài sản truyền thống, báo cáo cho biết.
Wood cho rằng giá trị dài hạn của Bitcoin dựa trên cấu trúc cung của nó, nói rằng giao thức Bitcoin giới hạn nghiêm ngặt sự tăng trưởng cung. Tốc độ tăng hàng năm của nguồn cung Bitcoin mới dự kiến khoảng 0.8% trong hai năm tới, giảm xuống khoảng 0.4% sau đó, theo dự báo. Cấu trúc cung có thể dự đoán và được xác định bằng toán học tạo ra sự khan hiếm tự nhiên, Wood nói trong báo cáo.
Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và có thể dự đoán cùng với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đã thúc đẩy giá Bitcoin tăng khoảng 360% kể từ cuối năm 2022, theo Wood. Giám đốc điều hành ARK Invest cho biết rằng việc tiếp tục các động lực này có thể định vị Bitcoin ở vai trò trung tâm hơn trong các danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
ARK Invest là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York chuyên về các chiến lược đổi mới chủ đề và đột phá.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
