Goldman Sachs підвищив цільову ціну SanDisk до $2,200 через дефіцит постачання NAND

Голдман Сакс підвищив свою цільову ціну акцій SanDisk (NAS:SNDK) з $1,200 до $2,200 12-го (за місцевим часом), посилаючись на структурні покращення на ринку NAND-пам’яті. Інвестиційний банк зберіг рейтинг «Buy», подвоївши прогноз прибутку на акцію (EPS) на рік із $55 до $110. Нова цільова ціна відповідає приблизно 14,8% потенціалу зростання від ціни закриття $1,915.92 на 10-те число. Goldman Sachs пояснив підвищення тривалими дефіцитами постачання NAND, які, як очікується, сприятимуть сильним фінансовим результатам. За даними The Street, компанія наголосила, що перегляд відображає фундаментальні покращення здатності генерувати прибуток, а не просте розширення оцінки.

Goldman Sachs подвоює прогноз EPS до $110

Goldman Sachs збільшив очікуваний EPS для SanDisk з $55 до $110 на рік. Компанія зазначила, що очікує дуже сильних результатів, оскільки дефіцит постачання NAND триває. Goldman Sachs також підкреслив, що дефіцит постачання NAND-флеш-пам’яті, як очікується, триватиме довше, ніж дефіцит DRAM.

)

SanDisk розширює поставки Enterprise SSD для гіперскейлерів

Goldman Sachs звернув увагу на розширення SanDisk постачання enterprise SSD (eSSD) для ключових клієнтів-гіперскейлерів. Компанія оцінила позитивно обмежене розширення пропозиції в межах галузі. Goldman Sachs проаналізував, що понад третина обсягу виробництва 2027 фінансового року вже була забезпечена через довгострокові контракти на постачання.

Оголошення прибутків заплановане на 5-те число наступного місяця

Ринок розглядає оголошення прибутків, заплановане на 5-те число наступного місяця, як потенційний переломний момент для подальшого зростання котирувань акцій. Goldman Sachs зазначив, що Micron нещодавно оголосила про розширення довгострокових контрактів на постачання. Компанія спрогнозувала, що якщо SanDisk розкриє масштаби нових довгострокових контрактів і прогноз щодо цін на NAND, це може запустити переоцінку акцій.

Goldman Sachs визначає ризики через нормалізацію цін і конкуренцію з YMTC

Goldman Sachs визначив потенційні ризики для SanDisk. Компанія зазначила, що швидше за очікуване припинення покращень структури цін на NAND може становити ризики. Goldman Sachs додав, що швидше за прогнозоване зростання технологічної конкурентоспроможності з боку китайської YMTC також може створити ризики зниження.

FAQ

Чому Goldman Sachs підвищив цільову ціну SanDisk до $2,200?

Goldman Sachs підвищив цільову ціну SanDisk з $1,200 до $2,200 12-го (за місцевим часом) через структурні покращення на ринку NAND-пам’яті та триваючі дефіцити постачання. Компанія подвоїла прогноз EPS з $55 до $110, посилаючись на фундаментальні покращення здатності генерувати прибуток, а не просте розширення оцінки.

Яка частка виробництва SanDisk за 2027 фінансовий рік уже забезпечена довгостроковими контрактами?

За результатами аналізу Goldman Sachs, понад третина обсягу виробництва SanDisk за 2027 фінансовий рік уже була забезпечена через довгострокові контракти на постачання. Компанія підкреслила розширення SanDisk постачання enterprise SSD для ключових клієнтів-гіперскейлерів як позитивний фактор, що підтримує підвищення цільової ціни.