Час торгівлі: Чи з'являється сигнал "відскоку та вершини" для Біткоїна? 98% шанс вирішальної битви за 100 000 доларів США на важливій перехресті

Щоденний огляд ключових даних ринку та аналіз трендів, створений PANews.

1. Спостереження за ринком

Останнім часом ціна на спотове срібло сягнула історичного максимуму понад 93 долари за унцію, що спричинило різке зростання його частки у вартості сонячних панелей з 3.4% у 2023 році до 29%, змушуючи виробників підвищувати ціни та шукати альтернативні матеріали. Однак після рішення уряду Трампа тимчасово не вводити повні мита на ключові мінерали, включаючи срібло, ціна на срібло знизилася з високих рівнів. Тим часом, попит на інший важливий промисловий метал — мідь, був переоцінений. Гігант у галузі чіпів NVIDIA тихо виправила серйозну помилку у технічному звіті, зменшивши оцінку необхідної міді для гігафабрики з перебільшених 500 000 тонн до 200 тонн, що значно зменшило раніше очікування про серйозний дефіцит міді через розвиток ШІ. Це виправлення співпадає з думкою таких інституцій, як Goldman Sachs, які зазначають, що ринок міді вже перенасичений і прогнозують можливе зниження цін до кінця року до 11 000 доларів за тонну. Хоча очікування щодо ресурсних витрат були скориговані, сильний імпульс у секторі ШІ залишається незмінним: виробник чіпів TSMC опублікував перевищуючий очікування фінансовий звіт і значно підвищив орієнтири капітальних витрат на 2026 рік до 52-56 мільярдів доларів.

Біткойн на початку Нового року знову піднявся до двомісячного максимуму 97 500 доларів, наближаючись до 98 000 доларів, наразі торгується близько 96 000 доларів. Багато аналітиків висловлюють різні думки: аналітик Murphy вважає, що його унікальний індикатор «Ризиковий сигнал біткойна» знизився з 100 до 0, що свідчить про «пік відскоку», а не початок «бичячого тренду». Glassnode зазначає, що ключовим для визначення повороту тренду є здатність ринку утриматися вище 98 300 доларів, хоча тиск з боку довгострокових тримачів зменшився, але купівельна спроможність спотового ринку ще не сформувалася для стабільного накопичення. Michaël van de Poppe більш оптимістичний і вважає, що навіть при корекції до 93 000 доларів не варто хвилюватися, і прогнозує прорив понад 100 000 доларів уже у лютому. Трейдер Ted зауважує, що у діапазоні від 97 000 до 100 000 доларів існує великий ордер на продаж на суму 232 мільйони доларів. Дані CryptoQuant показують, що під час відскоку ціни короткострокові тримачі фіксують прибутки, а адреси китів додали 46 000 біткойнів цього тижня. Загалом, ринкова консолідація вказує, що хоча потоки інституційних коштів через спотові ETF є позитивним сигналом, інтерес роздрібних інвесторів залишається низьким: для стабільного руху до 100 000 доларів біткойн має подолати рівень 98 000 доларів і мати стабільний попит на спотовому ринку.

Ціна Ethereum після досягнення 3400 доларів увійшла у флуктуацію, і думки аналітиків щодо її подальшого руху розділилися. Аналітик Lennaert Snyder пропонує три торгові стратегії: купувати при зниженні нижче 3270 доларів, або купувати при прориві вище 3450 доларів із ціллю 3600 доларів. Man of Bitcoin вважає, що якщо Ethereum утримає рівень підтримки 3191 долар, то може знову оновити максимум. Однак аналітик Sean Rose з Glassnode зазначає, що хоча ціна Ethereum показує кращі результати, ніж біткойн, коефіцієнт реалізованих прибутків/збитків (SOPR) все ще нижчий за 1, що свідчить про слабку впевненість тримачів. Аналізатор Pelin Ay з CryptoQuant вважає, що високий рівень кредитного плеча близько 0.60 зазвичай передвіщає короткостроковий відскок цін на 10-25%, що може підштовхнути Ethereum до 4100 доларів. Також дані Hyblock показують, що у діапазоні 3040–3100 доларів зосереджено багато ліквідацій довгих позицій, що збільшує ймовірність короткострокового відкату ціни до цієї зони.

Через оновлення політики для розробників платформи X (колишній Twitter), спрямованого на боротьбу з AI-спамом, заборонивши пости з нагородами у стилі «InfoFi», Kaito оголосив про закриття режиму мотивації «Yaps» і перехід до платформи «Kaito Studio» для професійних творців; ця новина спричинила падіння ціни токена KAITO більш ніж на 20%, а на блокчейні з’явилися дані про великі перекази з адрес, пов’язаних з командою, за 7 днів до оголошення — їх звинувачують у «заздалегідь знанні негативних новин і виведенні активів». Крім того, після запуску Binance Alpha «Сніжок» минулого дня, його ринкова вартість сягнула майже 90 мільйонів доларів, а мем-криптовалюти з моделлю розподілу дивідендів зазнали масштабного зростання. (Примітка: контент лише для ознайомлення, не є інвестиційною рекомендацією, досліджуйте самостійно)

2. Ключові дані (станом на 16 січня, 13:00 HKT)

(Джерело даних: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Біткойн: 95 627,2 доларів (з початку року +9.1%), денний обсяг спотової торгівлі 55 мільярдів доларів
• Ethereum: 3 310,38 доларів (з початку року +11.1%), денний обсяг спотової торгівлі 26.6 мільярдів доларів
• Індекс страху та жадібності: 49 (нейтральний)
• Середній GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
• Частка ринку: BTC 59.1%, ETH 12.4%
• Топ-24 години за обсягом торгів: XRP, BTC, ETH, BARD, IP
• Співвідношення довгих/коротких позицій за 24 години: 50.39% / 49.61%
• Зміни секторів: сектор криптовалют за два дні знизився, сектор DePIN — на понад 4%

Дані за 24 години щодо ліквідацій: усього 96 842 учасники ліквідовані, загальна сума ліквідацій — 229 мільйонів доларів, з них BTC — 60.86 мільйонів, ETH — 39.36 мільйонів, DASH — 6.78 мільйонів.

3. Потоки ETF (станом на 15 січня)

• ETF на біткойн: +1 мільярд доларів, четвертий день чистого притоку
• ETF на Ethereum: +1.64 мільярда доларів, четвертий день чистого притоку
• ETF на XRP: +17.06 мільйонів доларів
• ETF на SOL: +8.94 мільйонів доларів

4. Прогноз на сьогодні

• Binance Alpha 16 січня запустить RollX (ROLL)
• Binance 16 січня припинить підтримку деяких мережевих токенів для поповнення та виведення
• Arbitrum (ARB) 16 січня о 21:00 за київським часом розблокує близько 92.65 мільйонів токенів, що становить 1.86% від обігу, вартістю близько 19.2 мільйонів доларів;
• deBridge (DBR) 17 січня о 8:00 за київським часом розблокує близько 618 мільйонів токенів, що становить 14.81% від обігу, вартістю близько 11.6 мільйонів доларів;
• ZKsync (ZK) 17 січня о 16:00 за київським часом розблокує близько 173 мільйонів токенів, що становить 3.16% від обігу, вартістю близько 5.9 мільйонів доларів.

Найбільший приріст ринкової капіталізації серед топ-100 монет сьогодні: River +68%, Dash +12%, Chiliz +8.9%, Pump.fun +7.2%, MemeCore +5.8%.

5. Головні новини

• Незалежний майнер успішно добув блок 932373, отримавши нагороду 3.157 BTC
• Співзасновники Gemini, брати Winklevoss, все ще володіють біткойнами на суму 12.5 мільярдів доларів
• Величезна китова адреса знову обміняла 323.26 BTC на 9240.6 ETH
• Команда Kaito 7 днів тому переказала на Binance 5 мільйонів KAITO, що викликало підозри у «заздалегідь знанні негативних новин і виведенні активів»
• BitMine прогнозує, що їхні володіння ETH можуть приносити 400 мільйонів доларів щороку, а інвестиції у MrBeast можуть принести 10-кратний дохід
• Sentient опублікував економіку токенів: участь у спільноті та роздачі становлять 44%
• Інвесторська компанія Interactive Brokers запустила цілодобовий сервіс поповнення рахунків у USDC, планує додати RLUSD і PYUSD наступного тижня
• Polygon після придбання скоротив штат майже на 30%, щоб перейти до бізнесу стабільних монет
• X скасував нагороди за пости та заборонив застосунки типу «InfoFi» залучати користувачів через нагороди
• Ripple інвестував 150 мільйонів доларів у LMAX для просування застосування стабільної монети RLUSD у корпоративних розрахунках
• Чиказька товарна біржа (CME) запустить ф’ючерси на ADA, LINK і XLM 9 лютого
• BNB завершив 34-й квартальний викуп, знищивши понад 1.37 мільйонів токенів
• Binance Alpha запустив Snowball і K-line
• MetaMask офіційно інтегрував мережу Tron, підтримуючи операції з TRX і USDT у рідному режимі