Derivatives Data

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงกำลังผลักดันการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน โดยจะประกาศมาตรการใหม่ 3 รายการในระยะสั้น รวมถึงการอนุญาตให้แพลตฟอร์มการซื้อขายให้บริการสัญญาถาวร และอนุญาตให้โบรกเกอร์ใช้ Bitcoin และ Ethereum เป็นหลักประกันในการระดมทุน ในช่วงแรกจำกัดเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส และกำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินการด้านสภาพคล่องของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

11 กุมภาพันธ์ ข่าวว่า Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์คริปโตเคอร์เรนซีฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงกับดัชนีอ้างอิงของ CoinDesk อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลได้เข้าสู่ช่วงใหม่ของการวางกลยุทธ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาเหล่านี้ชำระเงินด้วยเงินสดในดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมในความผันผวนของตลาดคริปโตหลัก เช่น Bitcoin และ Ethereum ได้โดยไม่จำเป็นต้องถือครองหรือดูแลคริปโตโดยตรง ซึ่งเป็นช่องทางที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ICE ระบุว่าฟิวเจอร์สชุดนี้ประกาศเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม และในสัปดาห์นี้ก็ได้เริ่มทำการซื้อขายแล้ว โดยครอบคลุมสัญญาตลาดกว้างที่เชื่อมโยงกับดัชนี CoinDesk 20 และ CoinDesk 5 รวมถึงยังมีฟิวเจอร์สสำหรับสินทรัพย์เดียวที่ติดตามราคาของ Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP และ BNB เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าจริง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเหมาะสมกับความต้องการด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์ของสถาบันแบบดั้งเดิมมากขึ้น

ChainCatcher ข้อความ, จากข้อมูลของ Coinglass แสดงให้เห็นว่า หาก BTC ทะลุ 70,123 ดอลลาร์ สหรัฐ ความแรงในการชำระบัญชีคำสั่งขายสะสมของ CEX ชั้นนำจะถึง 1.213 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก BTC ร่วงต่ำกว่า 63,963 ดอลลาร์ สหรัฐ ความแรงในการชำระบัญชีคำสั่งซื้อสะสมของ CEX ชั้นนำจะถึง 595 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

11 กุมภาพันธ์, ข้อมูลจาก DefiLlama แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักบนเชนต่างๆ ลดลงเล็กน้อย ปริมาณสัญญาเปิดคงที่ โดย Hyperliquid นำเป็นอันดับหนึ่งด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 6.06 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย EdgeX และ Aster

แพลตฟอร์มการซื้อขายภายใต้ Pendle อย่าง Boros ได้เปิดตัวตลาดการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุน SOLUSDC-Hyperliquid และ SOLUSDC-Lighter ผู้ใช้สามารถทำการขายชอร์ต YU เพื่อทำกำไรได้ง่ายขึ้นและรับผลตอบแทนจากอัตราค่าธรรมเนียมเชิงลบ

ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา วาฬยักษ์「Strategy คู่แข่ง」ได้ปิดสถานะ Long ของ BTC และ ETH ที่ถืออยู่พร้อมกัน ขาดทุนประมาณ 1.86 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ มูลค่าการปิดสถานะรวม 13,129,100 ดอลลาร์ สหรัฐ ที่อยู่นี้เคยเป็นที่รู้จักจากการสร้าง Short ขนาดใหญ่

จากการตรวจสอบของ HyperInsight, "นักเทรด ETH ซูเปอร์ชอร์ต" รายหนึ่งได้เปิดสถานะขาย ETH ตั้งแต่ราคา 2940 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อเร็ว ๆ นี้เริ่มลดตำแหน่ง กำไรที่ยังไม่รับเป็นเงินสดอยู่ที่ 8,350,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำไรรวมกว่า 80,900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใช้เลเวอเรจสูงสุดในการทำชอร์ตอย่างต่อเนื่อง

ChainCatcher ข้อความแสดงว่า ราคาทองคำ (XAUT) มีความผันผวนและเสถียรในขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 5,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ เล็กน้อย โดยรวมแล้วในเครือข่าย XAUT สัญญา 24 ชั่วโมงมียอดซื้อขายรวม 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แพลตฟอร์ม Gate มีการซื้อขายที่คล่องตัว ให้บริการการซื้อขายโลหะที่มีประสิทธิภาพและบริการเลเวอเรจ

Matrixport วิเคราะห์ว่าการไหลเข้าของเงินทุนเพื่ออนุมัติ ETF บิตคอยน์ชะลอตัวลง เนื่องจากความแตกต่างของตลาดแคบลงและความสนใจของนักลงทุนรายย่อยต่ำ ผลตอบแทนจากการทำกำไรระหว่างอนุพันธ์และตลาดจริงถูกจำกัด ทำให้ความเร็วในการจัดสรรเงินของสถาบันช้าลง ส่งผลให้ตลาดอยู่ในช่วงพักฐานระยะยาว

รายงานจาก Odaily Planet Daily ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าในช่วง 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการล้างพอร์ตทั้งระบบมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ สัญญาซื้อขายแบบ long ล้างพอร์ต 119 ล้านดอลลาร์ และสัญญาขายแบบ short ล้างพอร์ต 5.15 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ การล้างพอร์ตของ BTC อยู่ที่ 4,818 ดอลลาร์ และ ETH อยู่ที่ 4,667 ดอลลาร์

ตลาดออปชันบนเชนทำสถิติการซื้อขายสูงสุดในรอบล่าสุด โดยในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์มียอดซื้อขายถึง 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโปรโตคอล Ithaca และ Derive สาเหตุที่ยอดซื้อขายพุ่งสูงขึ้นอาจเป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนจากการกู้ยืม USDT บน Aave ลดลงและความคาดหวังต่อตลาดใหม่ของ Hyperliquid นักเทรด DeFi ที่มีชื่อเสียง Route 2 Fi ชี้ว่า อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกระตุ้นให้ผู้ใช้มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น

ChainCatcher ข้อความ, จากข้อมูลของ Coinglass แสดงให้เห็นว่า หาก BTC ทะลุ 71,603 ดอลลาร์ สหรัฐ ความเข้มข้นในการชำระบัญชีคำสั่งขายสะสมของ CEX ชั้นนำจะถึง 1,041 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก BTC ร่วงต่ำกว่า 65,219 ดอลลาร์ สหรัฐ ความเข้มข้นในการชำระบัญชีคำสั่งซื้อสะสมของ CEX ชั้นนำจะถึง 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปลาวาฬขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า「链上股民」ได้ทำการขายชอร์ตในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์บนเชนโดยประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกันก็ลงทุนใน ETH, SOL เป็นจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มการขายชอร์ตใน PAXG และสร้างตำแหน่งขายชอร์ต ETH/SOL ขณะนี้ที่อยู่ดังกล่าวสามารถทำกำไรได้ประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและ CoinDesk Indices ร่วมมือกันเปิดตัวฟิวเจอร์สชำระเงินสดคริปโตเคอเรนซีเจ็ดประเภท รวมถึง Ethereum และ BNB ซึ่งจะประกาศในงาน Consensus 2026 นอกจากนี้ ยังวางแผนเปิดตัวสัญญา USDC ที่อิงอัตราดอกเบี้ยรายวันของ CoinDesk ในเดือนเมษายน เพื่อเสริมเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในตลาดคริปโต

รายงานจาก Odaily Planet Daily ข้อมูลจาก Hyperbot แสดงให้เห็นว่า พี่ชายมาจี หวง ลี่เฉิง เพิ่งเพิ่มตำแหน่งซื้อ Ethereum ด้วยอัตราเลเวอเรจ 25 เท่า ปัจจุบันตำแหน่งของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 4,900 ETH มูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาถูกบังคับชำระ 1,971 ดอลลาร์

บิทคอยน์ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้แล้วฟื้นตัว แต่ตลาดยังไม่มีสัญญาณของการขายทิ้งแบบยอมแพ้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ายังต้องเผชิญกับการปรับตัวลงอีกครั้ง ตลาดฟิวเจอร์สแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเบสไม่ได้มีความสนใจมากนัก ยังไม่ถึงระดับส่วนลดลึกในภาวะหมี ซึ่งบ่งชี้ว่าความรู้สึกของตลาดยังคงเป็นเชิงลบ อาจต้องมีแรงขายมากขึ้นเพื่อแตะจุดต่ำสุด

ChainCatcher ข้อความแสดงว่า สถานะการถือครองของวาฬบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid อยู่ที่ 2,774 ล้านดอลลาร์ โดยมีตำแหน่ง Long คิดเป็น 48.73% และ Short คิดเป็น 51.27% ขาดทุนจากตำแหน่ง Long จำนวน 147 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรจากตำแหน่ง Short อยู่ที่ 262 ล้านดอลลาร์ วาฬรายหนึ่งเปิด Long ETH ด้วยราคา 2059.8 ดอลลาร์ โดยยังไม่รวมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 2.1663 ล้านดอลลาร์

Hyperliquid 的 HIP-3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ทำสถิติการซื้อขายรายวัน 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยสัญญาอนันต์เงินฝากเงิน (白銀永續合約) ทำยอด 4.09 หมื่นล้านดอลลาร์ TradeXYZ เป็นผู้นำ สัญญาโลหะมีค่าคิดเป็น 90% ของปริมาณการซื้อขาย ก่อนหน้านี้ทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์ และเงินทะลุ 100 ดอลลาร์ แล้วร่วงลง ปริมาณการซื้อขายโลหะของแพลตฟอร์มนี้ได้ถึง 1% ของ COMEX เปลี่ยนเป็นชั้นการซื้อขายสินทรัพย์เต็มรูปแบบ

ChainCatcher ข้อความ, จากข้อมูลของ Coinglass, ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งเครือข่ายเกิดการล้างพอร์ต 214 ล้านดอลลาร์ สัญญาซื้อขาย Long ล้างพอร์ต 150 ล้านดอลลาร์ สัญญาขาย Short ล้างพอร์ต 64,260,600 ดอลลาร์ โดยในนั้น Bitcoin Long ล้างพอร์ต 54,296,800 ดอลลาร์ Bitcoin Short ล้างพอร์ต 27,707,500 ดอลลาร์ Ethereum Long ล้างพอร์ต 45,992,600 ดอลลาร์ Ethereum Short ล้างพอร์ต 13,245,000 ดอลลาร์