ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ ออกรายงานกลยุทธ์การลงทุนรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม คาดการณ์ว่าหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์อาจฟื้นตัวหากคำแนะนำการใช้จ่ายด้านทุนไตรมาสสองของบริษัท BigTech สูงกว่าความเห็นพ้องของตลาดในช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการที่จะถึงนี้ โบรกเกอร์ระบุว่ามุมมองนี้เป็นผลมาจากบริษัท BigTech ที่กระจายแหล่งเงินทุนเพื่อรักษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้อัตราดอกเบี้ยสูง โดยตีความการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนล่าสุดว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพมากกว่าการชะลอการลงทุน การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับฐานของ KOSPI ล่าสุดที่ดัชนีร่วงลงสู่ 7,300 จุดระหว่างวัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่อง 'chipflation' ที่เกี่ยวข้องกับ Apple และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างรายได้จากการประมวลผล AI ของ Meta
ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ เชื่อมโยงคำแนะนำ Capex กับการฟื้นตัวของตลาด
ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ ระบุในรายงานกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการทำกำไรของ AI เป็นไปตามความคาดหวัง ในขณะที่คำแนะนำการใช้จ่ายด้านทุนจะสูงกว่าความเห็นพ้อง บริษัทคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง จะเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นวัฏจักรที่เน้นเซมิคอนดักเตอร์ AI โบรกเกอร์วิเคราะห์ว่าบริษัท BigTech กำลังขยายขีดความสามารถในการใช้จ่ายโดยการกระจายวิธีการระดมทุน แทนที่จะชะลอจังหวะการลงทุน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงอยู่
Anthropic ได้รับขีดความสามารถในการประมวลผลในสัญญารายเดือนมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์
Anthropic ได้รับขีดความสามารถในการประมวลผลมากกว่า 300 เมกะวัตต์ที่ศูนย์ข้อมูล 'Colossus 1' ของ SpaceX ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ผ่านสัญญาที่ต้องชำระเงินรายเดือน 1.25 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.9 ล้านล้านวอน) ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ อ้างถึงข้อตกลงนี้เป็นหลักฐานของความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกที่ระเบิดตัว โดยสังเกตว่าทุนที่มั่นคงผ่านมาตรการทางการเงินกำลังกลับมาสู่การลงทุน AI
NVIDIA, Alphabet, Anthropic ระดมทุนรวม 135 พันล้านดอลลาร์ในการระดมทุนล่าสุด
NVIDIA ออกหุ้นกู้มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ Alphabet ดำเนินการเสนอขายหุ้นมูลค่า 85 พันล้านดอลลาร์ และ Anthropic ระดมทุน 35 พันล้านดอลลาร์ผ่านตลาดหนี้เอกชนในกิจกรรมระดมทุนล่าสุด ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ ระบุว่าความพยายามระดมทุนขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังระเบิดตัวอย่างมีโครงสร้าง ไม่ใช่หลักฐานของความลังเลในการลงทุน
นักวิเคราะห์ตีความการปรับฐานเป็นการตีความใหม่ของการจัดสรรทุน
คิม จอง-มิน หัวหน้านักวิจัยของซัมซุง ซิเคียวริตีส์ กล่าวว่าการปรับฐานปัจจุบันแสดงถึงการตีความใหม่ของตลาดเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทุน มากกว่าความสงสัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI เอง คิมเสริมว่าหากคำแนะนำ Capex ยังคงได้รับการยึดมั่นอย่างแน่นหนาในช่วงฤดูผลประกอบการเต็มรูปแบบ ตลาดหุ้นในประเทศจะละทิ้งความสงสัยและกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นครั้งใหญ่
คำถามที่พบบ่อย
ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ คาดการณ์อะไรเกี่ยวกับหุ้น AI เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
ซัมซุง ซิเคียวริตีส์ คาดการณ์ว่าหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์อาจฟื้นตัวหากคำแนะนำการใช้จ่ายด้านทุนไตรมาสสองของบริษัท BigTech สูงกว่าความเห็นพ้องของตลาดในช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการที่จะถึงนี้
Anthropic จ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับขีดความสามารถในการประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูลของ SpaceX เท่าใด
Anthropic ได้รับขีดความสามารถในการประมวลผลมากกว่า 300 เมกะวัตต์ที่ศูนย์ข้อมูล 'Colossus 1' ของ SpaceX ในเมืองเมมฟิส ผ่านสัญญาที่ต้องชำระเงินรายเดือน 1.25 พันล้านดอลลาร์
NVIDIA, Alphabet และ Anthropic เพิ่งดำเนินการระดมทุนอะไรบ้าง
NVIDIA ออกหุ้นกู้มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ Alphabet ดำเนินการเสนอขายหุ้นมูลค่า 85 พันล้านดอลลาร์ และ Anthropic ระดมทุน 35 พันล้านดอลลาร์ผ่านตลาดหนี้เอกชน
