ราคาทองคำและเงินร่วงลงอย่างหนักในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ วันพุธ โดยทองคำลง 2.20% สู่ระดับใกล้ $4,165.90 ต่อออนซ์ และเงินร่วง 1.06% สู่ $64.645 การลดลงดังกล่าวเกิดหลังข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่ชี้ว่า CPI ยังคงอยู่เหนือ 4% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง และความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงกดดันความเสี่ยงด้านพลังงานให้เป็นปัจจัยในภาพรวมมาโคร ขณะที่ราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน ทำให้อัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีอยู่ที่ 4.2% จาก 3.8% ซึ่งยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก และทำให้ทองคำต้องเผชิญการเทรดที่ยังถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูล CPI เดือนพฤษภาคมกดดันโลหะมีค่า
ราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน ทำให้อัตรา CPI รายปีอยู่ที่ 4.2% จาก 3.8% CPI แกน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% ในแต่ละเดือน และ 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 23.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวยังคงทำให้เงินเฟ้ออยู่ไกลเหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด และทำให้ทองคำเผชิญกับการเทรดที่ถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยแบบเดียวกัน ซึ่งเร่งตัวขึ้นหลังรายงานตำแหน่งงานสัปดาห์ที่แล้ว
ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านเพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงาน
วอชิงตันเตือนอิหร่านเกี่ยวกับการเจรจาที่ชะงักงัน หลังสหรัฐฯ มีการโจมตีตามหลังเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ Apache ถูกยิงตกใกล้ทางน้ำ อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อพันธมิตรสหรัฐฯ ในอ่าวและจอร์แดน น้ำมันปรับขึ้นจากปัจจัยการจราจรที่ถูกจำกัดและความเสี่ยงการหยุดชะงักของอุปทาน แต่การเคลื่อนไหวยังถูกจำกัดเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปิดเส้นทางทั้งหมด ทองคำไม่ได้รับแรงซื้อเพื่อเป็นที่หลบภัยอย่างชัดเจน เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นกำลังย้ำเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงต่อเฟด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีหุ้นร่วงท่ามกลางความอ่อนแอของกลุ่มเทค
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ชี้ลงก่อนเปิดตลาด โดยสัญญา S&P 500 ลดลง 1.0% สัญญา Nasdaq ลดลง 1.6% และสัญญา Dow ลดลง 0.9% ขณะที่ iShares Semiconductor ETF ลดลง 3.0% ในช่วงก่อนเปิดตลาด Super Micro Computer ร่วง 12% หลังประกาศเพิ่มทุน 7 พันล้านดอลลาร์ และ Oracle มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นลดลง เนื่องจากความอ่อนแอของกลุ่มเทคและการปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ่วงน้ำหนักต่อความเชื่อมั่นรับความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
ตลาดหลักที่นอกเหนือจากนี้มองว่าน้ำมันดิบ WTI ของ Nymex ปรับขึ้น และเทรดในบริเวณ $90.00 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent อยู่ใกล้ $92.93 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น โดยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (benchmark) อยู่ใกล้ระดับ 4.5%
มุมมองเชิงเทคนิคชี้ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ
เป้าหมายราคาด้านขาขึ้นถัดไปของทองคำ (spot gold) คือดันราคากลับขึ้นไปเหนือโซนแนวต้าน $4,250.00 ถึง $4,358.00 โดยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตั้งเป้าไว้ที่ $4,450.00 และต่อด้วย $4,595.00 ส่วนเป้าหมายราคาด้านลงระยะสั้นถัดไปของฝั่งขาลง คือหลุดต่ำกว่า $4,103.00 โดยเป้าหมายด้านลงที่ลึกลงไปอยู่ที่ $4,000.00 และต่อด้วย $3,883.00 แนวต้านแรกอยู่ที่ $4,250.00 และต่อด้วย $4,358.00 แนวรับแรกอยู่ที่ $4,103.00 และต่อด้วย $3,883.00
เป้าหมายราคาด้านขาขึ้นถัดไปของเงิน (spot silver) คือดันราคากลับขึ้นเหนือ $65.50 โดยการขึ้นทะลุโซนดังกล่าวตั้งเป้าไปที่พื้นที่ซัพพลาย $69.00 ถึง $72.00 และต่อด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ $72.90 ส่วนเป้าหมายราคาด้านลงถัดไปของฝั่งขาลง คือการหลุดต่ำกว่า $63.39 โดยเป้าหมายด้านลงที่ลึกลงไปอยู่ที่ $61.08 และต่อด้วย $60.00 แนวต้านแรกอยู่ที่ $65.50 และต่อด้วย $69.00 แนวรับถัดไปอยู่ที่ $63.39 และต่อด้วย $61.08
FAQ
รายงาน CPI เดือนพฤษภาคมแสดงอะไร?
ราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน ทำให้อัตรา CPI รายปีอยู่ที่ 4.2% จาก 3.8% Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% ในแต่ละเดือน และ 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 23.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ทำไมทองคำจึงร่วงในวันพุธ แม้จะมีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์?
ทองคำไม่ได้รับแรงซื้อเพื่อเป็นที่หลบภัยอย่างชัดเจน เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นกำลังย้ำเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงต่อเฟด ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นลดลงจากความอ่อนแอของกลุ่มเทคและการปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กดดันความเชื่อมั่นรับความเสี่ยง
ระดับแนวรับและแนวต้านเชิงเทคนิคสำคัญสำหรับทองคำคืออะไร?
สำหรับทองคำ (spot gold) แนวต้านแรกอยู่ที่ $4,250.00 และต่อด้วย $4,358.00 โดยฝั่งขาตั้งเป้าไว้ที่ $4,450.00 และต่อด้วย $4,595.00 แนวรับแรกอยู่ที่ $4,103.00 และต่อด้วย $3,883.00 โดยฝั่งขาลงตั้งเป้าไว้ที่ $4,000.00 และต่อด้วย $3,883.00
