หุ้นเผชิญกับความท้าทายในการลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ Bitcoin อาจพุ่งขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก กล่าวโดย Gareth Soloway

Gareth Soloway ประธานและหัวหน้ากลยุทธ์ตลาดที่ Verified Investing บอกกับ David Lin ใน The David Lin Report (TDLR) ว่าหุ้นในสหรัฐอาจเผชิญกับแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน ขณะที่ Bitcoin อาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

Gareth Soloway เตือนถึงภาวะชะงักงันแบบญี่ปุ่น ขณะเปลี่ยนเป็นแนว bullish กับ Bitcoin

ตลาดเปิดสัปดาห์ด้วยความกังวล โดย S&P 500 และ Nasdaq ร่วงประมาณ 1.5% และ Bitcoin ลดลงแตะต่ำสุดในวันอยู่ที่ 62,500 ดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดด้านภาษีและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ขณะที่ทองคำขึ้นไปเหนือ 5,200 ดอลลาร์ ย้ำความเป็นที่หลบภัย

ในระหว่างการสัมภาษณ์กับ TDLR Soloway บอกกับ Lin ว่าการเคลื่อนไหว sideways ของตลาดหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซ่อนความหมายที่เขามองว่าเป็นการกระจายอำนาจของสถาบัน “ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมเป็นขาลงในตลาดหุ้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะแผนภูมิบอกผมว่ามีแนวโน้มด้านลบ” เขากล่าว พร้อมชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาแคบลงซึ่งมักจะเป็นสัญญาณก่อนการลดลงอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายระยะสั้นของเขาสำหรับ S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 6,100 ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 10% และอาจลดลงลึกถึง 5,600 ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น Soloway ยังเสนอความเป็นไปได้ว่าหุ้นในสหรัฐอาจคล้ายกับประสบการณ์สูงสุดหลังปี 1980 ของญี่ปุ่น

“เราอาจจะไม่ได้เห็นจุดสูงสุดใหม่ในตลาดหุ้นเป็นเวลานับสิบปี” เขาเตือน พร้อมเสริมว่าการวางแผนเกษียณอายุบนสมมุติฐานของการเติบโตของหุ้นอย่างมั่นคงอาจเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป คำพูดของ Soloway เกิดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เขย่าตลาด

อย่างไรก็ตาม น้ำมันยังคงเป็นหนึ่งในการเทรดที่เขาชื่นชอบ หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเข้าใกล้ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อปลายปีที่แล้ว Soloway กล่าวว่ายังคงเป็นแนว bullish แม้จะทำกำไรบางส่วนไปแล้ว เขาชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการขุดเจาะในสหรัฐและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน โดยคาดว่าราคาน้ำมันอาจแตะ 100 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

สำหรับ Bitcoin, Soloway ใช้โทนเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวความคิดก่อนหน้านี้ในปี 2024 ซึ่งปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ขณะที่เขาคาดว่าระยะขาลงในวงกว้างจะดำเนินต่อไป เขามองว่ามีโอกาสสำคัญในระยะสั้นที่เกิดจากความรู้สึกเชิงลบสุดขีดและแนวรับทางเทคนิคใกล้โซน breakout ปี 2021

“ผมเป็นบูลลิสต์อย่างไม่น่าเชื่อกับ Bitcoin ในตอนนี้” เขาอธิบายระหว่างสัมภาษณ์กับ Lin โดยอ้างอิงถึงรูปแบบ inside-bar ที่เป็นบูลลิสต์และระดับความรู้สึกเชิงลบอย่างลึกซึ้งเป็นสัญญาณตรงกันข้าม เขาคาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นไปที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจให้กำไร 20% ถึง 30% ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงอีกครั้ง

ในระยะยาว เขายังคงคาดว่า Bitcoin จะลดลงต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ในที่สุด แต่มองว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่กล้าหาญและพร้อมที่จะเสี่ยงตามความน่าจะเป็นมากกว่าข้อความ

ทองคำยังคงได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี ศุลกากร และเสถียรภาพทางการคลังของสหรัฐฯ เขามองว่าราคามีแนวโน้มขึ้นไปที่ 5,400 ดอลลาร์ในระยะใกล้ แม้จะไม่ได้เพิ่มการลงทุนอย่างเต็มที่ในระดับปัจจุบัน ส่วนนิกเกิลยังคงติดอยู่ในช่วงขาลงที่เขาอธิบายว่าเป็นแนว bearish โดยมีแนวรับสำคัญต่ำกว่ามาก

สำหรับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตร เขายอมรับว่ามีแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์ที่ denominated เป็นดอลลาร์มากขึ้น เขาชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการเข้าร่วมในตลาดพันธบัตรของต่างประเทศและแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์ที่ หากแตกออก อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้างมากกว่าการปรับตัวชั่วคราว

สำหรับการวางแผนเกษียณ เขาเน้นย้ำให้กระจายความเสี่ยงในทองคำ Bitcoin และหุ้นปันผลบางกลุ่ม ด้วยเงินเฟ้อที่กัดกินกำลังซื้อในระยะยาว เขาเชื่อว่าผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 3% ถึง 5% อาจเพียงพอในการรักษาความมั่งคั่งในอนาคต แม้จะไม่น่าจะสร้างกำไรที่มากเกินไปก็ตาม

ข้อความสำคัญของเขา: ให้เน้นความน่าจะเป็น เคารพสัญญาณทางเทคนิค และอย่าหลงเชื่อสมมุติฐานว่าตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนเป็นเลขสองหลักในปีต่อ ๆ ไป

คำถามที่พบบ่อย 🔎

• แนวโน้มของ Gareth Soloway สำหรับตลาดหุ้นเป็นอย่างไร? เขาคาดว่าจะยังคงแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยอาจลดลงไปที่ 6,100 และอาจถึง 5,600 ใน S&P 500
• ทำไม Soloway ถึงเป็นบูลลิสต์กับ Bitcoin ในระยะสั้น? เขาอ้างถึงความรู้สึกเชิงลบสุดขีดและรูปแบบกราฟบูลลิสต์ที่อาจกระตุ้นการฟื้นตัวขึ้นไปที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์
• มุมมองของเขาต่อราคาน้ำมันเป็นอย่างไร? เขายังคงเป็นบูลลิสต์ เตือนว่าน้ำมันอาจแตะ 100 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
• เขาแนะนำให้เตรียมตัวเกษียณอย่างไร? เขาแนะนำให้กระจายความเสี่ยงในทองคำ Bitcoin และหุ้นปันผลเพื่อรักษากำลังซื้อ