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【Dados de liquidação de opções de 12 de junho】
3,5 milhões de opções de BTC expiram, a relação Put Call é 0,67, o ponto de maior dor é 66.000 dólares, valor nominal de 2,2 mil milhões de dólares.
17,5 milhões de opções de ETH expiram, a relação Put Call é 0,61, o ponto de maior dor é 1725 dólares, valor nominal de 290 milhões de dólares.
Esta semana, o Bitcoin recuperou para 63K, o BTC e ETH ambos operam abaixo do “ponto de maior dor”, mas a ansiedade provocada pela queda rápida foi aliviada, e a atenção do mercado está em grande parte focada nas ações dos EUA.
Pelando pelos principais

Abaixo de 70 mil, a imaginação dos vendedores a descoberto se abriu, 68 mil, 65 mil, 60 mil aumentaram uma grande quantidade de posições de put. Desde ontem à noite, o volume total de negociações aumentou 50%, o volume de negociações de puts bloqueados continua a subir, a IV de curto prazo aumentou significativamente, a inclinação (skew) está totalmente negativa, os vendedores a descoberto começaram a agir.
As puts que possuíam entraram no dinheiro, a liquidez de opções de curto prazo no dinheiro é relativamente fraca, o deslizamento ao fechar posições diretamente é grande, pode-se primeiro tr

O preço do BTC já começou a romper a zona de concentração do Gex, e a resistência de posições futuras ficará cada vez menor, enquanto o ETH, devido ao Gex concentrado em 2000 dólares, também quebrou a resistência do Gex.
Apesar de o BTC ter atingido uma posição muito perigosa, a IV não aumentou significativamente, não apenas permanecendo abaixo de 40% em todos os prazos, mas também continuando a diminuir a longo prazo, e a queda de três dias consecutivos não conseguiu aumentar efetivamente a IV de curto prazo.
Nessas condições, o vencimento de maio deve estar em torno de 20%, e a liquidaçã

De repente percebi que hoje é o quinto aniversário de 519, o tempo passa tão rápido, naquela época a tendência de gestão de ativos com dupla moeda estava em alta, instituições vendedores entrando no mercado como se fosse uma enxurrada. A volatilidade implícita caiu de 90% em 2019 para 65% no início de 2021, e a tendência de queda é muito clara, quase sem rebotes. O mercado está dizendo que as instituições já destruíram o mercado, e que a volatilidade só vai diminuir cada vez mais.
No entanto, o 519 chegou silenciosamente, e depois surgiram várias instituições como Three Arrows/FTX que tivera

Usando o Options Terminal, analisei o mercado do fim de semana:
👍 Grandes fundos claramente estão fazendo três coisas:
1. Vender gamma de curto prazo / vender volatilidade de mês próximo
2. Comprar proteção de médio a longo prazo ou fazer estruturas de defesa como put fly / colar
3. Fazer pin e roll em torno de 79k–80k, o mercado como um todo não entrou em uma precificação de pânico
👌 Resumindo em uma frase:
As instituições não estão apostando que o BTC vai cair abruptamente de uma só vez no fim de semana, mas estão usando estruturas de baixo custo para lidar com a cauda esquerda, enquanto c

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【Dados de liquidação de opções de 8 de maio】
2 mil opções de BTC vencem, a relação Put Call é 0,73, o ponto de maior dor é 79.500 dólares, valor nominal de 1,6 mil milhões de dólares.
18,2 mil opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,93, o ponto de maior dor é 2.350 dólares, valor nominal de 410 milhões de dólares.
Esta semana, o Bitcoin subiu de 75.000 dólares para 82.000 dólares, depois recuou na noite passada.
Apesar do bom desempenho do mercado, o sentimento permanece relativamente calmo, com as opções de prazo principal e RV de curto prazo e o mesmo que na semana passada, embo

A pequena rena de Bitcoin que vinha recomendando desde o início do ano de repente decolou, coisa boa, embora já a tenha comprado e deixado parada há vários meses, e recentemente não houve novidades.
As ações de criptomoedas na bolsa americana têm tido um bom desempenho recentemente, este é um sinal de longo prazo, e os ciclos de variação são medidos em meses.

【Dados de liquidação de opções de 1 de maio】
2,3 milhões de opções de BTC expiram, a relação Put Call é 1,13, o ponto de maior dor é 76.000 dólares, valor de mercado de 1,74 mil milhões de dólares.
17,5 mil opções de ETH expiram, a relação Put Call é 0,94, o ponto de maior dor é 2.325 dólares, valor de mercado de 400 milhões de dólares.
A volatilidade do mercado nesta semana foi relativamente baixa, o Bitcoin manteve-se em torno de 78.000 dólares, o sentimento do mercado gradualmente tornou-se mais tranquilo, o RV de curto prazo caiu significativamente, somando-se ao fato de que a liquid

【Dados de liquidação de opções de 24 de abril】
10,9 mil opções de BTC vencem, a relação Put Call é 0,93, o ponto de maior dor é 72.000 dólares, valor de mercado de 8,55 bilhões de dólares.
56,3 mil opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,72, o ponto de maior dor é 2.200 dólares, valor de mercado de 1,32 bilhões de dólares.
A tendência do mercado continua em alta nesta semana, o Bitcoin rompeu com força os 78.000 dólares, a conferência Web3 de Hong Kong também está cheia de um clima de otimismo, e o mercado de altcoins também está se recuperando.
Esta é uma liquidação mensal, com 2

【Dados de liquidação de opções de 17 de abril】
2,2 milhões de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 1,05, o ponto de maior dor é 72.000 dólares, valor de mercado de 1,65 bilhões de dólares.
10 milhões de opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,95, o ponto de maior dor é 2.250 dólares, valor de mercado de 460 milhões de dólares.
A semana continua com uma recuperação, o Bitcoin oscila perto de 75.000 dólares, o mercado começa a se recuperar, e alguns conceitos começam a mostrar aumentos significativos.
A participação de mercado das opções de Bitcoin diminuiu ligeiramente, o mer

【Dados de liquidação de opções de 10 de abril】
27k opções de BTC expiram, a relação Put Call é 0,71, ponto de maior dor em 69.000 dólares, valor de mercado de 1,94 bilhões de dólares.
151k opções de ETH expiram, a relação Put Call é 0,77, ponto de maior dor em 2.050 dólares, valor de mercado de 330 milhões de dólares.
A semana foi impulsionada pelo estímulo do cessar-fogo entre EUA e Irã, o Bitcoin ultrapassou diretamente 72.000 dólares, rompendo a zona de consolidação recente.
A participação de mercado das opções de Bitcoin permanece acima de 80%, com foco nos prazos de final de abril

O entendimento do mundo sobre o "chefe" é inferior a 5%. Ontem ainda se falava em eliminar o Irã, hoje já há um acordo de cessar-fogo, e o próprio "chefe" não abriu posições longas, então não há como negar.
O Bitcoin subiu rapidamente para 72K, mas a IV das opções de vencimento principal ainda está em queda, e até mesmo a IV das opções de vencimento final diminuiu, fazendo com que o Skew, que foi impulsionado pela alta, diminua sua inclinação negativa. Ao mesmo tempo, devido à alta do RV, o VRP, que havia se recuperado ontem, voltou a recuar.
Com base nos principais indicadores de opções,

【Dados de liquidação de opções de 3 de abril】
2,8 milhões de contratos de opções de BTC expiram, o Put Call Ratio é 0,54, o ponto de maior dor é 68.000 dólares, com um valor de mercado de 1,8 mil milhões de dólares.
15,6 milhões de contratos de opções de ETH expiram, o Put Call Ratio é 0,73, o ponto de maior dor é 2.075 dólares, com um valor de mercado de 320 milhões de dólares.
Hoje é o primeiro dia de liquidação semanal após o dia de liquidação trimestral, a quota de mercado das opções de Bitcoin subiu mais um degrau, já ultrapassando claramente 80%. Quanto ao prazo, atualmente as posições m

Hoje, o volume de negociação de opções representou quase 30% do volume total, sendo que o núcleo principal é composto por uma combinação de grandes posições de ferro e aço com vencimento amanhã, com um valor nominal superior a 7000 BTC, apostando que o BTC poderá ultrapassar os 68.000 dólares amanhã.
Este tipo de negociação concentrada é relativamente rara nas últimas tendências de mercado; o uso de prémios de opções não foi muito elevado, mas apostar diretamente em opções com vencimento em 20 horas ainda é bastante audacioso. Grandes negociações neste contexto são as mais dignas de observaç

【3月27日期权交割数据】
6.8万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.56，最大痛点74000美元，名义价值130亿美元。
37万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.56，最大痛点2250美元，名义价值21.2亿美元。
Hoje é o dia de liquidação trimestral, aproximadamente 36% das opções de Bitcoin e Ethereum vencem nesta data. Nesta semana, houve uma grande rotação de posições de opções, atingindo um pico de mais de 40% do total de posições em opções. Além disso, devido à grande liquidação, a proporção de calls é bastante elevada, com PCR de apenas 0.56.
Apesar da volatilidade do mercado, o volume de negociações de Bitcoin ainda está relativamente baixo. Pelos principais dados de op

Q1 trimestre de grande liquidação aproxima-se, amanhã marcará a maior liquidação de opções do primeiro trimestre do ano, com quase 40% das opções a expirar.
1. Dados principais de liquidação
Dor máxima do BTC (Max Pain): atualmente fixada em 75.000 dólares, parece sem esperança com a situação atual. Relação put/call (P/C Ratio): mantém-se por volta de 0,6, relativamente baixa, indicando que o volume de opções de venda é menor, mas o sentimento geral continua a ser pessimista.
2. Aviso de volatilidade (IV): IV Crush está a chegar, atualmente a volatilidade implícita de curto prazo (Front-end IV