Notícia da Gate, 25 de Abril — As tendências macro e as tensões geopolíticas dominaram os movimentos do mercado esta semana. As tensões EUA-Irão continuam a pressionar os preços do petróleo e os activos de risco globais, com o bloqueio do Estreito de Ormuz por resolver e as negociações a deslocarem-se para um “cessar-fogo total.” O sentimento de aversão ao risco levou à volatilidade do dólar norte-americano e dos preços do petróleo bruto.
A influência de Trump na orientação do mercado intensificou-se de forma marcante. Os dados mostram que, no seu segundo mandato, quase todas as principais variações diárias nas acções dos EUA foram impulsionadas por políticas, com os traders a posicionarem-se em função dos sinais de política em mudança. A lógica de precificação do mercado tornou-se cada vez mais “centrada em Trump.”
O mercado do petróleo bruto tem sido alvo de um escrutínio regulatório particular. Ocorreram múltiplas instâncias de trades precisos de “front-running”: nos 15 minutos anteriores a anúncios de cessar-fogo ou a mudanças de política, surgiram centenas de milhões de dólares em posições curtas e que conseguiram apostar em quedas acentuadas. Ao longo de mais de um mês, a escala acumulada destas operações atingiu aproximadamente $2.6 mil milhões, levando os reguladores norte-americanos a investigarem potenciais casos de negociação com informação privilegiada. Entretanto, o Departamento de Justiça dos EUA retirou inesperadamente a sua investigação sobre o presidente da Reserva Federal Powell, abrindo caminho para a nomeação de Waller como o próximo presidente da Fed. Durante o seu depoimento, Waller sublinhou que não se tornará uma “ferramenta de cortes de taxas”, mas que apoia reformas institucionais.
Os activos mostraram desempenhos divergentes: o petróleo bruto fortaleceu-se devido a preocupações com a oferta, o ouro e a prata recuaram sob pressão, as acções dos EUA atingiram novos máximos num contexto de volatilidade com divergência estrutural em alargamento, e o iene japonês depreciou-se em direcção aos níveis de intervenção. Outras evoluções notáveis incluíram a Tesla a aumentar as despesas de capital para $25 mil milhões para apostar em IA e robótica, a DeepSeek a lançar o seu modelo V4 com relatos de que a Tencent e a Alibaba planeiam investir numa avaliação superior a $20 mil milhões, e a OpenAI a lançar o GPT-5.5 para acelerar a comercialização.
No geral, a combinação de conflito geopolítico e incerteza política empurrou os mercados para uma nova normalidade de volatilidade elevada, com a lógica de negociação a mudar de “guiada por dados macro” para “guiada por eventos e poder.”
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