A 4 de março, o preço do Bitcoin (BTC) recuperou após uma correção acentuada durante o fim de semana, aproximando-se dos 70.000 dólares durante a sessão, e foi reportado em cerca de 68.000 dólares durante a sessão de negociação do meio-dia em Hong Kong. Anteriormente, devido ao aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, o preço do BTC caiu para cerca de 63.000 dólares a curto prazo, causando volatilidade no mercado.
A agência de market making Enflux salientou no seu mais recente relatório de mercado que esta ronda de recuperação se deve em grande parte à cobertura a descoberto. Alguns traders que apostavam que o preço do BTC continuaria a cair foram forçados a cobrir as suas posições depois de o conflito não ter escalado rapidamente, fazendo o preço recuar. A Enflux afirmou que o mercado atual não tem considerado totalmente riscos mais graves nem cenários de mitigação de conflitos, e o Bitcoin frequentemente desempenha o papel de uma “válvula de pressão” para a libertação de fundos em tempos incertos.
O fluxo contínuo de fundos institucionais tem proporcionado um apoio significativo ao preço do Bitcoin. De acordo com os dados, os ETFs de Bitcoin à vista registaram um fluxo líquido acumulado de cerca de 1,45 mil milhões de dólares nos últimos cinco dias de negociação. O Diretor de Investimentos da Bitwise, Matt Hougan, disse numa entrevista a 2 de março que muitos investidores institucionais veem a recente correção do preço do BTC como uma oportunidade estratégica de compra. Um potencial cliente decidiu finalmente investir 11 milhões de dólares em alocação de Bitcoin após quase dois anos de envolvimento com a Bitwise.
Matt Hougan referiu que o processo de investimento institucional costuma ser longo. Em média, os clientes da Bitwise precisam de se reunir cerca de oito vezes para tomar decisões de investimento, e alguns grandes investidores até têm discussões trimestrais, pelo que o “esperar para ver” é muitas vezes apenas um processo padrão de conformidade. Atualmente, três das quatro principais corretoras dos EUA podem discutir ativamente a alocação de ativos de Bitcoin com os clientes.
Os dados on-chain mostram que o sentimento do mercado se mantém cauteloso. Os dados da Glassnode mostram que o Índice de Força Relativa (RSI) do Bitcoin subiu para 36, face aos 41 da semana passada, mas mantém-se abaixo do nível-chave de 50, dominado por bulls. Ao mesmo tempo, o volume do mercado subiu de cerca de 6,6 mil milhões de dólares para 9,6 mil milhões, e as forças de compra e venda no mercado à vista foram gradualmente equilibrando-se.
No mercado de derivados, a estrutura geral continua dominada por ursos, mas o custo de manter posições longas alavancadas diminuiu. Os dados de previsão do mercado também mostram que os investidores são mais cautelosos. A probabilidade de o Bitcoin cair para 65.000 dólares em março caiu para 73%, e a probabilidade de cair para 60.000 dólares caiu para 41%. Outro contrato que prevê se o BTC voltará a cair para 60.000 dólares antes de ultrapassar os 80.000 dólares caiu para 61%.
Os analistas de mercado acreditam que, no contexto de entradas contínuas de fundos institucionais e os riscos macro não desapareceram completamente, o preço do Bitcoin poderá continuar a oscilar entre 60.000 e 70.000 dólares a curto prazo, e a tendência do preço do BTC continuará a ser afetada por riscos geopolíticos, fluxos de capital dos ETFs e pelo ritmo de alocação institucional.
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