Relatório de Gestão Gate Wealth – junho de 2026

Principais destaques

• Ambiente macro do mercado: O mercado de criptoativos seguiu em correção durante junho, com BTC e ETH registrando quedas mensais próximas de 20%, enquanto investidores adotaram uma postura mais cautelosa e avessa ao risco. A capitalização total do mercado caiu de aproximadamente US$ 2,30 trilhões para US$ 2,17 trilhões. As saídas líquidas consecutivas dos ETFs spot enfraqueceram a demanda marginal por BTC, tornando-se um dos principais fatores para a quebra de suportes importantes e a deterioração do sentimento geral do mercado.
• Produtos conservadores de gestão de patrimônio: O Gate Earn manteve estáveis os ativos sob gestão ao longo de junho, variando entre 1,5 e 1,6 bilhão USDT. O total de GUSD cunhado caiu gradualmente de cerca de 191,9 milhões no início do mês para 182,3 milhões ao final, enquanto o APY de referência permaneceu entre 2,8% e 3,0%, demonstrando desempenho consistente mesmo com a volatilidade do mercado.
• Produtos avançados de gestão de patrimônio: O Gate Dual Investment manteve sua liderança no setor. Na estratégia Compra na baixa, o prazo de 0 dia alcançou um APY de 295%, superando amplamente a média de mercado de 166%. Os Gate Quant Funds continuaram apresentando retornos estáveis e drawdowns relativamente baixos, com o Interstellar Hedging (USDT) liderando as estratégias ao atingir retorno cumulativo de 18,7% no período.
• Desempenho do Gate Stocks: No início de junho, os portfólios estavam quase totalmente alocados em ações dos EUA. Após o início da negociação de ações coreanas, a alocação em ações da Coreia cresceu rapidamente, representando cerca de 75% do holding total ao final do mês e tornando-se a principal classe de ativos. As dez maiores posições em Gate Stocks seguiram concentradas em líderes globais de semicondutores e tecnologia, com SK Hynix na maior posição.
• Recomendações de alocação de ativos: Investidores conservadores podem priorizar Gate Earn e GUSD para preservar liquidez e obter retornos estáveis. Investidores balanceados podem aumentar gradualmente a exposição ao Gate Stocks e complementar o portfólio com produtos estruturados de opções para potencializar o rendimento. Investidores agressivos podem ampliar a alocação em ações, incorporando estratégias de aprimoramento com opções para equilibrar valorização de capital de longo prazo e geração de renda, visando otimizar os retornos ajustados ao risco ao longo dos ciclos de mercado.
  

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Isenção de responsabilidade

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