Há um grande investidor que há algum tempo "enviou uma ordem contrária" de 1,27 bilhões de dólares. Há 10 horas, ele aumentou agressivamente uma posição longa de mais 1,27 bilhões de dólares em um ponto baixo, e agora sua posição total atingiu 4,49 bilhões de dólares, com uma perda flutuante de 3,42 milhões.

Muita gente ao ver essa notícia ficou rindo — olha só, até os grandes também perdem dinheiro!

Mas aqui há um ponto que precisa ficar claro. Isso não é uma operação comum de "comprar na baixa".

Isso é uma guerra psicológica cuidadosamente planejada. O nome é "ordem contrária" — ou seja, é uma jogada para desafiar a maioria do mercado. Você pensa que ele está "dando dinheiro", mas na verdade ele pode estar "armando uma armadilha".

Por que ousa receber uma faca na baixa? Porque ele não quer ganhar dinheiro hoje, ele quer criar "influência na posição". Quando o mercado entra em pânico, ele entra pesado. Isso não é burrice, é usar dinheiro de verdade para marcar um piso no mercado — mostrar a todos com dinheiro de verdade: "Neste preço, eu acho que é o fundo."

E você? Está hesitando, assustado, esperando por um "sinal claro". Quando o sinal chegar, já terá sido criado por outros com fundos, há muito tempo. Quando isso acontecer, o movimento já terá desaparecido.

Vamos fazer uma conta: uma perda flutuante de 3,42 milhões de dólares em uma posição de 4,49 bilhões representa apenas 0,7% de volatilidade. Essa perda, ele pode suportar. Você não consegue. E mais importante, a posição dele não é para amanhã ou para a próxima semana, mas para observar a tendência do ecossistema daqui a três meses, o fluxo de fundos, até mesmo mudanças macroeconômicas. E você? Ainda está sendo puxado pelo gráfico de 15 minutos.

E o que fazer?

Primeiro, aprenda a olhar a posição sem se deixar levar pelo entusiasmo — um grande investidor aumentar a posição não significa que o preço vai subir amanhã, mas indica que há grandes fundos reconhecendo esse nível de preço. Segundo, teste com uma posição pequena, não vá all-in — você não tem 1,27 bilhões de dólares para dividir em várias entradas, mas pode usar 1% da sua conta para sentir o clima do mercado. Terceiro, abandone as emoções e crie uma estratégia — o mercado sempre tenta te assustar, ou te fazer fugir, ou te enganar para entrar. Escreva seu plano de negociação, siga-o rigorosamente, não siga seu coração.

Na alta do mercado, a maioria perde dinheiro não porque não consegue segurar, mas porque não consegue imitar a posição dos outros, nem copiar a mentalidade deles.

Você vai continuar sendo uma ferramenta das emoções ou vai começar a ser seu próprio estrategista? A decisão é sua.